| Nakıt Akım Kalemleri |
2026 / 6 E |
2026 / 3 E |
2025 / 12 E |
2025 / 9 E |
2025 / 6 E |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları |
100.056%732 |
12.024%-96 |
296.795%72 |
172.340%178 |
61.967%41 |
| Dönem Karı (Zararı) |
35.606%-264 |
-21.770%-85 |
-149.422%30 |
-115.031%55 |
-74.012%3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
220.838%116 |
102.390%-74 |
392.848%28 |
307.975%106 |
149.405%70 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
94.211%102 |
46.569%-75 |
188.675%32 |
142.904%52 |
93.911%102 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler |
0 |
— |
— |
— |
— |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
14.386%-42 |
24.788%-49 |
48.873%221 |
15.238%44 |
10.587%24 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
36.251%61 |
22.499%-88 |
180.131%20 |
149.985%45 |
103.772%106 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
—%-100 |
74.510 |
— |
— |
— |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
35.111%71 |
20.504%-40 |
34.090%-233 |
-25.674%46 |
-17.543%-410 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler |
10.777 |
—%-100 |
5.298 |
— |
— |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
-146.620%113 |
-68.868%-187 |
78.782%-792 |
-11.391%35 |
-8.441%-128 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
-322.414%174 |
-117.459%-249 |
78.830%-728 |
-12.562%-74 |
-47.404%120 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
17.836%-28 |
24.909%-494 |
-6.329 |
—%-100 |
16.500%-172 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler |
-3.961%-90 |
-41.353%-165 |
63.416%61 |
39.348%178 |
14.171%-4.764 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) |
-3.852%-24 |
-5.099%-127 |
19.001%-314 |
-8.889%2.661 |
-322%-104 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
82.891%-3 |
85.851%-236 |
-63.132%1.584 |
-3.750%-106 |
67.630%60 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
83.158%-621 |
-15.953%41 |
-11.349 |
—%-100 |
-59.238%-339 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
-279%-218 |
236%-114 |
-1.655%-94 |
-25.538%-11.589 |
222%73 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
109.824%834 |
11.753%-96 |
322.208%77 |
181.553%171 |
66.952%45 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) |
-5.811%-464 |
1.598%-331 |
-690%-31 |
-1.003%36 |
-736%-198 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler |
-3.957%198 |
-1.326%-95 |
-24.723%201 |
-8.210%93 |
-4.249%52 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları |
-9.210%-62 |
-24.397%-12 |
-27.634%46 |
-18.871%-1.009 |
2.076%-172 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
—%-100 |
8.764%65 |
5.298 |
0%-100 |
5.298%11 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
-16.417%-50 |
-33.161%1 |
-32.932%75 |
-18.871%99 |
-9.499%24 |
| Alınan Faiz |
7.207 |
—%-100 |
6.277 |
— |
— |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları |
-79.404%-1.504 |
5.657%-102 |
-285.090%68 |
-169.990%562 |
-25.676%19 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
187.747%85 |
101.742%-85 |
660.549%13 |
584.144%96 |
297.824%197 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-158.722%103 |
-78.217%-90 |
-745.797%38 |
-538.570%141 |
-223.021%246 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış |
0 |
— |
— |
— |
— |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-90.004%1.984 |
-4.319%-92 |
-57.209%-48 |
-109.956%396 |
-22.165%-7 |
| Ödenen Faiz |
-18.425%21 |
-15.227%-90 |
-150.772%31 |
-114.691%46 |
-78.314%116 |
| Alınan Faiz |
—%-100 |
1.679%-84 |
10.440%15 |
9.083 |
—%-100 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) |
—%-100 |
-2.302 |
— |
— |
— |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) |
11.441%-270 |
-6.715%-58 |
-15.930%-4 |
-16.522%-143 |
38.367%95 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) |
11.441%-270 |
-6.715%-58 |
-15.930%-4 |
-16.522%-143 |
38.367%95 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri |
14.978%0 |
14.978%-63 |
40.456%0 |
40.456%0 |
40.457%0 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri |
24.161%250 |
6.896%-54 |
14.978%-5 |
15.733%-78 |
73.042%30 |
