| Nakıt Akım Kalemleri |
2026 / 6 E |
2026 / 3 E |
2025 / 12 E |
2025 / 9 E |
2025 / 6 E |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları |
19.219.209%0 |
19.315.474%-84 |
123.765.538%42 |
87.432.445%11 |
78.692.847%89 |
| Dönem Karı (Zararı) |
10.336.713%76 |
5.884.472%-85 |
40.022.041%46 |
27.482.321%60 |
17.157.738%89 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
16.257.168%32 |
12.311.128%-75 |
49.626.336%9 |
45.695.822%38 |
33.220.106%248 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
10.403.700%90 |
5.484.992%-73 |
20.261.056%33 |
15.217.853%50 |
10.129.392%106 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler |
-40.481%-64 |
-113.401%-38 |
-182.972%-25 |
-243.595%-31 |
-352.928%-288 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
5.626.187%151 |
2.244.900%-46 |
4.142.728%-45 |
7.536.046%47 |
5.130.336%68 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler |
0 |
— |
— |
— |
— |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
6.202.920%128 |
2.723.328%-72 |
9.805.752%10 |
8.923.877%44 |
6.200.136%100 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
874.339%-170 |
-1.252.424%-39 |
-2.068.686%16 |
-1.780.451%-17 |
-2.140.499%144 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
-144.258%-105 |
2.633.245%-59 |
6.454.013%3 |
6.290.148%47 |
4.282.131%13 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler |
-1.533%-138 |
4.024%-98 |
173.860%74 |
100.052%12 |
89.357%-5.258 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
13.378.759%145 |
5.457.156%-83 |
31.510.608%17 |
26.833.442%13 |
23.759.596%213 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
-2.385.166%-214 |
2.093.881%-95 |
38.384.024%71 |
22.496.102%-33 |
33.433.212%34 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
22.229.841%-13 |
25.442.289%4.086 |
607.740%-92 |
7.891.154%56 |
5.043.734%107 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler |
-10.427.001%-28 |
-14.462.174%-246 |
9.891.989%-233 |
-7.448.719%-45 |
-13.487.121%1.429 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) |
146.579%-57 |
341.525%-291 |
-179.001%-106 |
2.952.478%-1 |
2.993.994%-1.736 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
-10.564.556%-14 |
-12.350.202%-167 |
18.456.131%160 |
7.091.869%-78 |
32.271.236%90 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
-3.770.029%-221 |
3.122.443%-67 |
9.607.165%-20 |
12.009.321%82 |
6.611.369%0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
24.208.715%19 |
20.289.481%-84 |
128.032.400%34 |
95.674.244%14 |
83.811.056%92 |
| Ödenen Faiz |
-6.232.603%118 |
-2.857.949%-80 |
-14.384.287%39 |
-10.352.671%57 |
-6.582.032%95 |
| Alınan Faiz |
4.687.051%48 |
3.164.430%-75 |
12.418.484%36 |
9.163.825%47 |
6.243.281%61 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) |
-987.101%366 |
-211.735%-89 |
-1.850.470%31 |
-1.409.666%11 |
-1.266.859%54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler |
-85.459%75 |
-48.928%-82 |
-274.475%52 |
-180.333%25 |
-144.719%67 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler |
-2.371.394%133 |
-1.019.826%479 |
-176.115%-97 |
-5.462.953%62 |
-3.367.880%122 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları |
-6.441.207%187 |
-2.240.470%-92 |
-27.943.889%40 |
-19.921.717%63 |
-12.197.899%126 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları |
-333.749%-9 |
-365.086%208 |
-118.590%-14 |
-137.721%620 |
-19.135%0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
2.203.981%734 |
264.400%-84 |
1.635.662%71 |
956.542%39 |
685.728%33 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
-10.131.861%144 |
-4.150.344%-89 |
-36.656.150%52 |
-24.173.655%42 |
-17.077.560%110 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
1.820.422%-9 |
2.010.559%-72 |
7.195.190%110 |
3.433.118%-19 |
4.213.068%89 |
| Alınan Temettüler |
0 |
— |
— |
— |
— |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları |
-23.265.622%22 |
-19.048.727%-53 |
-40.944.774%76 |
-23.300.997%26 |
-18.535.499%-1.106 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
28.799.126%104 |
14.132.655%-77 |
61.348.801%43 |
42.835.254%31 |
32.813.964%124 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-33.657.455%98 |
-17.021.928%-73 |
-63.314.803%22 |
-51.871.719%31 |
-39.656.894%252 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-635.113%100 |
-316.966%-75 |
-1.288.159%38 |
-934.258%51 |
-618.385%99 |
| Ödenen Temettüler |
-13.668.457%0 |
-13.668.954%-59 |
-33.625.790%300 |
-8.403.565%0 |
-8.403.470 |
| Ödenen Faiz |
-6.231.676%77 |
-3.512.695%-71 |
-12.060.650%27 |
-9.490.089%62 |
-5.857.885%122 |
| Alınan Faiz |
2.127.953%59 |
1.339.161%-83 |
7.995.827%75 |
4.563.380%43 |
3.187.171%129 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) |
-10.487.620%431 |
-1.973.723%-104 |
54.876.876%24 |
44.209.731%-8 |
47.959.449%26 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi |
198.340%-56 |
453.436%-9 |
498.971%263 |
137.426%14 |
120.180%112 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) |
-10.289.280%577 |
-1.520.287%-103 |
55.375.847%25 |
44.347.157%-8 |
48.079.629%26 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri |
75.316.680%0 |
75.315.143%119 |
34.406.671%0 |
34.406.872%0 |
34.417.101%0 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri |
56.032.709%-8 |
60.647.376%-19 |
75.314.742%12 |
66.995.620%-11 |
75.264.374%9 |
