Müvezzi Analiz Masası
FROTO - FROTO Hisse Senedi Analizi
FROTO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
74,85 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,54
Günlük Değişim
7,91
F/K Oranı
263 Mr ₺
Piyasa Değeri
17,66
Halka Açıklık
düşüş %-3,85
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
59/100
Değerleme
74%
Kârlılık
49%
Momentum
28%
Temettü
95%
Likidite & Borç
45%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
104,12 ₺
Fiyat adil değerin %28,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,64
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
75,70 ₺
%+1,1
F/K 10
94,63 ₺
%+26,4
F/K 12
113,55 ₺
%+51,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %13.1'lik diliminde (7.91x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %13.7'lik diliminde (1.47x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
FROTO Hisse Grafiği
FROTO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-11)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
34,8
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,175
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%7,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,07
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 74,85 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 78,21 ₺ | -4,30% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 78,36 ₺ | -4,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 79,30 ₺ | -5,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 93,94 ₺ | -20,32% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,80x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-42,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
FROTO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | FROTO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 74,85 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 76,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,91 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,47 |
| Halka Açıklık Oranı | 17,66 |
| Net Kar (Milyon TL) | 10.337M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 3.509M |
| Net Kar / Sermaye | 2,95 |
FROTO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 12:01 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
221 Mr
yükseliş %+7,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
9,9 Mr
düşüş %-3,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
4,45 Mr
düşüş %-24,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %6,8 (önceki %6,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %4,5 (önceki %5,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,0 (önceki %2,9)
- Cari oran 2026/6
- 1,28 (önceki 1,26)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 63,37 (önceki 64,14)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %18,2 (önceki %21,0)
Çarpanlar
- F/K
- 8.170034126034276
- FD/FAVÖK
- 7.545180962931092
- PD/DD
- 1.5137652424954564
- PEG
- -0.2528977651179866
- Net Borç/FAVÖK
- 2.204713556316026
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %37,0
- Kısa Vade Yük.
- %38,0
- Uzun Vade Yük.
- %25,0
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1959-07-07 |
| Merkez Adresi | Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 564 71 00 |
| Merkez Faks | 0 216 564 73 85 |
| Web Adresi | www.fordotosan.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YILDIRIM ALİ KOÇ JAMES MICHAEL BAUMBICK MUSTAFA RAHMİ KOÇ DAVID JOSEPH CUTHBERT JOHNSTON HAYDAR YENİGÜN JOHAN EGBERT SCHEP MEHMET APAK MARIA GRAZIA DAVINO JOSEPHİNE MARY PAYNE UMRAN SAVAŞ İNAN KAY DIRK LINDEMANN GÜVEN ÖZYURT |
| Üst Yönetim | GÜVEN ÖZYURT (Ford Otosan Lideri) SAİBE GÜL ERTUĞ (Mali İşler Lideri-CFO (Finans)) ÖZGÜR YÜCETÜRK (Ford Türkiye İş Alanı Lideri ) CEMİL CEM TEMEL (Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri ) ERCAN EMRAH DUMAN (Ford Trucks İş Alanı Lideri) OSMAN ÖZDEMİR (İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Platform Alanı Lideri) AHMET SERDAR KAYHAN (Hukuk ve Uyum Lideri) İLKER ERDİM (Dijital Ürünler ve Servisler Lideri) PINAR TOPÇU (Kalite Platform Alan Lideri) ERHAN KÖSEOĞLU (Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri ) OYA BAŞAK AKYOL (Tedarik Zinciri Platform Alanı Lideri ) MÜJDAT TİRYAKİ (Yeni Nesil İmalat Lideri ) MUZAFFER TOLGA ŞENOĞUZ (Ürün Geliştirme Lideri) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FORD DEUTSCHLAND ENGINEERING GMBH | 1.439.970.368 TL | 41.04 % |
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.379.871.895 TL | 39.32 % |
| DİĞER | 689.257.738 TL | 19.64 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Otokar Otomotiv Sanayi A.Ş. | 702.996 TL | 0.59 % |
| Bluepath Robotics Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 187.500.000 TL | 100 % |
| Ford Otosan Netherlands BV | 100 EUR | 100 % |
| Ford Otosan Romania SRL | 0 0 | 100 % |
| Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi | 490.000.000 TL | 100 % |
| Koç Finansman A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 144 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%43,7
2020-02-20 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%42,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,03
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%43,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%42,2
En Uzun Düşüş Süresi: 422 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%11.428,71
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
23 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%37,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-19,5%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%73,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
75,70 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
94,63 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
113,55 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%74
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH)
130,91 ₺
Zirveye: %42,8 (224 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.585
Tarihi Dip: 2,79 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,06%
%51+
Sal
+0,10%
%52+
Çar
+0,10%
%52+
Per
-0,14%
%47+
Cum
+0,06%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (79,50 ₺)
FROTO hissesini tutan fonlar
24 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
YASHisse Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak Ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,52 | yükseliş %+0,09 |
KOTHisse Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,99 | yükseliş %+0,54 |
BHLSerbest İş Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,82 | yükseliş %+1,50 |
RSKSerbest Rota Portföy Onsekizinci Serbest Fon |
%4,91 | yükseliş %+2,60 |
RDTSerbest Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon |
%4,38 | yükseliş %+4,38 |
YLYSerbest Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,28 | düşüş %-0,22 |
DYNDeğişken Deniz Portföy Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon |
%3,96 | düşüş %-0,21 |
ACDDeğişken İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon |
%3,19 | düşüş %-0,30 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.