Müvezzi Analiz Masası
AAGYO - AAGYO Hisse Senedi Analizi
AAGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,82 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,24
Günlük Değişim
-129,52
F/K Oranı
5,48 Mr ₺
Piyasa Değeri
25,09
Halka Açıklık
düşüş %-7,67
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
17%
Temettü
41%
Likidite & Borç
60%
AAGYO Hisse Grafiği
AAGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
13,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,345
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%73,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 7,82 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 10,58 ₺ | -26,07% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 11,15 ₺ | -29,89% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 12,64 ₺ | -38,12% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-68,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AAGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AAGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,82 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,34 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -129,52 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,33 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,09 |
| Net Kar (Milyon TL) | 261M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 701M |
| Net Kar / Sermaye | 0,37 |
AAGYO Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 00:31 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
189 Mn
düşüş %-51,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
117 Mn
düşüş %-63,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
145 Mn
yükseliş %+25,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %93,5 (önceki %93,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %62,2 (önceki %83,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %76,8 (önceki %30,0)
- Cari oran 2026/6
- 55,61 (önceki 4,35)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 18,38 (önceki 21,43)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-0,3 (önceki %-2,4)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 4.4088420776541835
- PD/DD
- 0.35237665078691993
- Net Borç/FAVÖK
- -2.671047658535722
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %82,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %18,0
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatınm ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek amacıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçlanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2023-12-19 |
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı F Blok No:4B İç Kapı No:2 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 687 10 81 |
| Merkez Faks | 0 850 228 34 70 |
| Web Adresi | www.agaoglugyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU ALİ CAN İBRAHİMAĞAOĞLU SENA İBRAHİMAĞAOĞLU KIRCAL HAKKI İBRAHİMAĞAOĞLU MEHMET BURAK KUTLUĞ DERYA DENİZ YILMAZ ADALIOĞLU ERMAN ÇETE BEKİR MURAT ÖGEL |
| Üst Yönetim | SENA İBRAHİMAĞAOĞLU KIRCAL (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür) ÇİĞDEM ABALI YILMAZER (İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) CAN İSMET SİPAHİ (Gayrimenkulden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 415.198.000 TL | 59.229386590585 % |
| HÜSEYİN AVNİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 47.162.000 TL | 6.727817403709 % |
| DİĞER | 238.640.000 0 | 34.042796005706 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,37 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,99 % | |
| Haftalık En Düşük | 11,55 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 12,42 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 107 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%68,6
2026-04-10 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%68,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-1,31
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%68,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%68,6
En Uzun Düşüş Süresi: 107 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%5,47
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%310,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
18,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%218,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-0,48 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-0,60 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-0,72 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%25
Medyan: 1 gün
Tarihi Zirve (ATH)
24,90 ₺
Zirveye: %68,6 (171 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 7,82 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,56%
%29+
Sal
-1,01%
%32+
Çar
-1,42%
%25+
Per
-0,72%
%35+
Cum
-0,19%
%46+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (11,79 ₺)
Kayan Yıldız
2026-09-07 (11,67 ₺)
AAGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
AAGYO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
Piramit Portföy Altın Fonu |
%0,00 | düşüş %-0,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.