Müvezzi Analiz Masası
AFYON - AFYON Hisse Senedi Analizi
AFYON hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
10,90 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,24
Günlük Değişim
54,22
F/K Oranı
4,36 Mr ₺
Piyasa Değeri
48,97
Halka Açıklık
düşüş %-3,54
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
34/100
Değerleme
29%
Kârlılık
4%
Momentum
24%
Temettü
65%
Likidite & Borç
99%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
9,55 ₺
Fiyat adil değerin %14,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,84
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,61 ₺
%-85,3
F/K 10
2,01 ₺
%-81,6
F/K 12
2,41 ₺
%-77,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %14.3'lik diliminde (54.22x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%16.8) (0.54x) — Tarihsel ortalamanın altında.
AFYON Hisse Grafiği
AFYON teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
23,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,148
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%22,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 10,90 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11,94 ₺ | -8,69% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 12,16 ₺ | -10,38% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 12,47 ₺ | -12,60% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 13,07 ₺ | -16,63% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,83x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-34,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AFYON Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AFYON |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,90 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 11,15 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 54,22 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,54 |
| Halka Açıklık Oranı | 48,97 |
| Net Kar (Milyon TL) | -212M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 400M |
| Net Kar / Sermaye | -0,53 |
AFYON Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 07:05 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,29 Mr
yükseliş %+30,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
213 Mn
düşüş %-23,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-133 Mn
düşüş %-69,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %9,6 (önceki %20,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %16,5 (önceki %27,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-10,3 (önceki %-7,9)
- Cari oran 2026/6
- 2,01 (önceki 1,81)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 14,77 (önceki 16,91)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,0 (önceki %1,0)
Çarpanlar
- F/K
- 55.86235142783277
- FD/FAVÖK
- 2.9709224055493055
- PD/DD
- 0.5566452317619319
- PEG
- -0.7070666086185121
- Net Borç/FAVÖK
- -0.45932145840068994
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %85,0
- Kısa Vade Yük.
- %14,0
- Uzun Vade Yük.
- %1,0
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi ile her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılmasıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1954-04-15 |
| Merkez Adresi | Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir /İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 651 53 00 |
| Merkez Faks | 0 216 651 14 15 |
| Web Adresi | www.afyoncimento.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | UMUT ZENAR BURAK TURGUT ORHUN MUSTAFA AYDIN TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU DEMET ÖZDEMİR YETİK KADRİ MERT |
| Üst Yönetim | UMUT ZENAR (Yönetim Kurulu Başkanı) BURAK TURGUT ORHUN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 204.000.000 TL | 51 % |
| DİĞER | 196.000.000 TL | 49 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,05 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -0,40 % | |
| Haftalık En Düşük | 12,23 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 12,80 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 118 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%54,3
2020-01-30 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%33,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,06
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%54,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%33,6
En Uzun Düşüş Süresi: 433 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%11.705,50
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%259,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+1.232,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%50,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,61 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
2,01 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
2,41 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%71
Medyan: 9.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
16,59 ₺
Zirveye: %34,3 (186 gün)
Dipten Toparlanma
+%886
Tarihi Dip: 1,11 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,24%
%52+
Sal
+0,32%
%55+
Çar
-0,36%
%42+
Per
-0,30%
%42+
Cum
+0,22%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (12,42 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (12,35 ₺)
AFYON hissesini tutan fonlar
1 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
YHISerbest Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,35 | yükseliş %+4,13 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.