Müvezzi Analiz Masası
ARASE - ARASE Hisse Senedi Analizi
ARASE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
97,05 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,22
Günlük Değişim
8,28
F/K Oranı
24,26 Mr ₺
Piyasa Değeri
17,44
Halka Açıklık
düşüş %-7,22
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
56/100
Değerleme
88%
Kârlılık
36%
Momentum
35%
Temettü
65%
Likidite & Borç
45%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
160,79 ₺
Fiyat adil değerin %39,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,08
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
93,77 ₺
%-3,4
F/K 10
117,21 ₺
%+20,8
F/K 12
140,65 ₺
%+44,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %85.2'lik diliminde (8.28x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %85.3'lik diliminde (0.99x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
ARASE Hisse Grafiği
ARASE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-07-30)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
34,4
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,486
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%39,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 97,05 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 109,45 ₺ | -11,33% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 113,80 ₺ | -14,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 115,60 ₺ | -16,05% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 97,07 ₺ | -0,03% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,00x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-25,1 · Dibe: %+98,3
Aralıktaki konum: %60
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ARASE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ARASE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 97,05 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 99,25 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,28 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,99 |
| Halka Açıklık Oranı | 17,44 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.589M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 250M |
| Net Kar / Sermaye | 6,36 |
ARASE Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:09 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
8,71 Mr
düşüş %-21,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,8 Mr
düşüş %-8,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,12 Mr
yükseliş %+138,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %47,9 (önceki %39,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %32,2 (önceki %27,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %12,9 (önceki %4,2)
- Cari oran 2026/6
- 2,03 (önceki 2,06)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,00 (önceki 26,30)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %12,3 (önceki %12,6)
Çarpanlar
- F/K
- 8.2538756353779
- FD/FAVÖK
- 2.3845654075275466
- PD/DD
- 0.9833863250129075
- PEG
- 0.020451027680276915
- Net Borç/FAVÖK
- 0.08951921187328282
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %75,0
- Kısa Vade Yük.
- %18,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Enerji dağıtım ve enerji perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte olup dağıtım alanında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçede yaklaşık 1.081.853 bin aboneye hizmet sağlarken perakende alanında ise tüm Türkiye’ye hizmet sunmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 2013-05-16 |
| Merkez Adresi | Muratpaşa Mahallesi Çırçırdere Sokak No:2 Yakutiye/Erzurum |
| Merkez Tel | 0 850 200 50 70 |
| Merkez Faks | 0 442 999 17 89 |
| Web Adresi | www.doguaras.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÜMİT KİLER HİKMET FATİH KİLER KEMAL ÇOKŞEN SEHER DEMİRCİ HAYATİ VURAL ALPASLAN AKBURAK BURAK GONCE VEYSEL ŞAHİN ADEM YAVUZ AHMET OCAK |
| Üst Yönetim | MURAT DEMİRCİ (ŞİRKET MÜDÜRÜ) YUNUS SEVİM (ŞİRKET MÜDÜRÜ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÇALIK ENERJİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ | 106.287.311 TL | 42.51 % |
| DİĞER | 43.712.691 TL | 17.49 % |
| KİLER HOLDİNG A.Ş. | 99.999.998 TL | 40 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. | 100 TL | 100 % |
| Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş | 100 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 44 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%56,1
2022-12-19 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%24,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,50
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%56,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%24,5
En Uzun Düşüş Süresi: 484 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%3,79
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%22,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
26,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-6,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%32,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
93,77 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
117,21 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
140,65 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%78
Medyan: 20 gün
Tarihi Zirve (ATH)
129,60 ₺
Zirveye: %25,1 (74 gün)
Dipten Toparlanma
+%420
Tarihi Dip: 18,68 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,08%
%51+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,04%
%50+
Per
-0,15%
%46+
Cum
+0,30%
%56+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-08 (124,00 ₺)
ARASE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ARASE hissesini tutan fonlar
13 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
TILHisse İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,33 | düşüş %-0,02 |
IDHHisse İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,84 | yükseliş %+0,50 |
TI2Hisse İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,05 | düşüş %-1,37 |
IKPKarma İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon |
%5,04 | yükseliş %+0,61 |
KPHHisse İş Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,90 | düşüş %-0,40 |
ELZHisse Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,59 | düşüş %-1,16 |
IARSerbest İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon |
%4,33 | düşüş %-0,39 |
DTLHisse Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,72 | yükseliş %+0,17 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.