Müvezzi Analiz Masası
AVPGY - AVPGY Hisse Senedi Analizi
AVPGY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
51,25 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,85
Günlük Değişim
15,65
F/K Oranı
20,5 Mr ₺
Piyasa Değeri
19,96
Halka Açıklık
düşüş %-5,09
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
58/100
Değerleme
94%
Kârlılık
13%
Momentum
40%
Temettü
89%
Likidite & Borç
50%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
92,64 ₺
Fiyat adil değerin %44,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,39
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
26,20 ₺
%-48,9
F/K 10
32,75 ₺
%-36,1
F/K 12
39,30 ₺
%-23,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%63.5) (15.65x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%67.7) (0.44x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
AVPGY Hisse Grafiği
AVPGY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-01)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
38,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,311
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%10,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,02
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 51,25 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 53,57 ₺ | -4,33% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 53,95 ₺ | -5,01% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 53,08 ₺ | -3,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 52,38 ₺ | -2,15% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,98x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-20,6 · Dibe: %+21,1
Aralıktaki konum: %40
Hurst Üsteli (H)
H = 0,51
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AVPGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AVPGY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 51,25 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 53,30 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 15,65 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,44 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,96 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.138M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 400M |
| Net Kar / Sermaye | 2,85 |
AVPGY Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 01:47 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,7 Mr
yükseliş %+22,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
537 Mn
düşüş %-28,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
970 Mn
yükseliş %+475,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %35,3 (önceki %58,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %31,6 (önceki %54,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %57,1 (önceki %12,2)
- Cari oran 2026/6
- 7,31 (önceki 5,24)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 20,16 (önceki 20,38)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,7 (önceki %3,7)
Çarpanlar
- F/K
- 16.290896262015078
- FD/FAVÖK
- 9.193279409565548
- PD/DD
- 0.45854195261084474
- Net Borç/FAVÖK
- -0.23194205352223793
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %80,0
- Kısa Vade Yük.
- %1,0
- Uzun Vade Yük.
- %19,0
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2010-07-06 |
| Merkez Adresi | Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Avrupa Residence-Office No:8/2/7 Bakırköy / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 833 64 26 |
| Merkez Faks | 0 850 393 84 63 |
| Web Adresi | www.avrupakentgyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SÜLEYMAN ÇETİNSAYA FATİH RÜŞTÜ KAPLAN MUHSİN ERKOÇ ERDEM GÜLER FERDA BESLİ VAHDETTİN ERTAŞ MUSTAFA ERDİN |
| Üst Yönetim | ERDEM GÜLER (Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCAR ET A Ş | 197.900.472 TL | 49.475118 % |
| SÜLEYMAN ÇETİNSAYA | 98.239.514 TL | 24.5598785 % |
| DİĞER | 101.261.142 TL | 25.3152855 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.598.872 TL | 0.649718 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Artaş İnvest Adi Ortaklığı | 0 TL | 72 % |
| Avrupakent Aksoylar Adi Ortaklığı | 0 TL | 60 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 83 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%28,8
2025-07-23 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%19,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,29
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%28,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%19,7
En Uzun Düşüş Süresi: 203 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%15,79
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%62,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
6,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+62,7%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%24,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
26,20 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
32,75 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
39,30 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%43
Medyan: 12 gün
Tarihi Zirve (ATH)
64,53 ₺
Zirveye: %20,6 (136 gün)
Dipten Toparlanma
+%68
Tarihi Dip: 30,48 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,08%
%51+
Sal
-0,31%
%45+
Çar
-0,09%
%48+
Per
-0,47%
%37+
Cum
+0,02%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (54,50 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (54,00 ₺)
AVPGY hissesini tutan fonlar
16 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GZNSerbest Global Md Portföy Boğaziçi Serbest Fon |
%23,66 | yükseliş %+1,82 |
PHKHisse Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,23 | yükseliş %+3,51 |
IPBDeğişken İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon |
%5,15 | yükseliş %+0,48 |
YLYSerbest Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,91 | yükseliş %+0,53 |
EC2Hisse Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,86 | düşüş %-0,02 |
NUHHisse Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,82 | yükseliş %+0,69 |
AN1Değişken Strateji Portföy Birinci Değişken Fon |
%3,21 | yükseliş %+0,34 |
DNHSerbest Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,72 | yükseliş %+0,16 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.