Müvezzi Analiz Masası
AVTUR - AVTUR Hisse Senedi Analizi
AVTUR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
9,61 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,43
Günlük Değişim
103,85
F/K Oranı
432 Mn ₺
Piyasa Değeri
69,27
Halka Açıklık
düşüş %-3,71
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
21%
Kârlılık
2%
Momentum
16%
Temettü
12%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
7,79 ₺
Fiyat adil değerin %23,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,96
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,74 ₺
%-92,3
F/K 10
0,93 ₺
%-90,4
F/K 12
1,11 ₺
%-88,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %12.3'lik diliminde (103.85x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %13.2'lik diliminde (0.33x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
AVTUR Hisse Grafiği
AVTUR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-17)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
23,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,105
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%33,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 9,61 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11,42 ₺ | -15,82% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 11,50 ₺ | -16,47% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 13,11 ₺ | -26,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 16,52 ₺ | -41,83% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,58x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-57,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AVTUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AVTUR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,61 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,27 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 103,85 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,33 |
| Halka Açıklık Oranı | 69,27 |
| Net Kar (Milyon TL) | -70M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 45M |
| Net Kar / Sermaye | -1,57 |
AVTUR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:38 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
7,56 Mn
düşüş %-6,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,64 Mn
yükseliş %+178,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-74,77 Mn
düşüş %-1.841,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %37,5 (önceki %36,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %21,7 (önceki %-25,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-988,4 (önceki %52,9)
- Cari oran 2026/6
- 41,02 (önceki 9,84)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 11,59 (önceki 1,72)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,3 (önceki %5,3)
Çarpanlar
- F/K
- 112.38328864551747
- FD/FAVÖK
- 780.2879312053373
- PD/DD
- 0.35320679543912215
- Net Borç/FAVÖK
- -162.80311994809
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %88,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %11,0
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fueloil, solden, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alimini, santimini yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dasitim, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, işletme hakki vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak, Fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alim satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazi, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alim saatimi yapmak, tüp gaz bayiliği almak, Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-07-10 |
| Merkez Adresi | Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No : 18 Beykoz/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 216 553 34 54 |
| Merkez Faks | 0 216 553 34 56 |
| Web Adresi | www.avtur.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | LARA ÖZTÜRK YAĞMUR ÖZTÜRK AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL MEHMET ERDOĞAN ADEM TATLI |
| Üst Yönetim | LARA ÖZTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 28.764.111 TL | 63.920247 % |
| GALİP ÖZTÜRK | 13.500.000 TL | 30 % |
| METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ | 2.735.889 TL | 6.079753 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,52 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 4,34 % | |
| Haftalık En Düşük | 11,45 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 12,59 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 132 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%57,5
2026-03-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%57,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,11
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%57,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%57,5
En Uzun Düşüş Süresi: 578 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,15
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
651,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%135,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,74 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,93 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,11 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
22,76 ₺
Zirveye: %57,8 (207 gün)
Dipten Toparlanma
+%945
Tarihi Dip: 0,92 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,47%
%51+
Çar
-0,69%
%37+
Per
-0,35%
%42+
Cum
-0,25%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (12,00 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (11,99 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (11,99 ₺)
AVTUR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.