Müvezzi Analiz Masası
AZTEK - AZTEK Hisse Senedi Analizi
AZTEK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,24 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,09
Günlük Değişim
-3,80
F/K Oranı
3,24 Mr ₺
Piyasa Değeri
24,59
Halka Açıklık
düşüş %-19,00
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
32/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
20%
Temettü
86%
Likidite & Borç
59%
AZTEK Hisse Grafiği
AZTEK teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-01)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
25,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,028
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%24,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,05
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,24 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 3,76 ₺ | -13,84% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 3,74 ₺ | -13,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 4,19 ₺ | -22,74% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,46 ₺ | -27,28% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-50,5 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AZTEK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AZTEK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,24 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 3,45 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -3,80 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,59 |
| Net Kar (Milyon TL) | -329M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.000M |
| Net Kar / Sermaye | -0,33 |
AZTEK Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:54 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,09 Mr
düşüş %-12,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
142 Mn
düşüş %-9,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-164 Mn
düşüş %-0,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %15,0 (önceki %14,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %6,8 (önceki %6,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-7,9 (önceki %-6,9)
- Cari oran 2026/6
- 1,44 (önceki 1,48)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 66,45 (önceki 65,12)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-37,1 (önceki %-26,2)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 17.85063465184136
- PD/DD
- 1.8520144255153623
- Net Borç/FAVÖK
- 7.179779866736094
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %34,0
- Kısa Vade Yük.
- %64,0
- Uzun Vade Yük.
- %2,0
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Aztek Teknoloji'nin ana iş kolu; aksesuarlar ve bağlı cihazlar olan teknolojik bir kaynaktan ses, görüntü veya bilgiye ulaşmayı sağlayan kablolu / kablosuz kulaklık, hoparlör, ses görüntü ve diğer bağlantı kabloları, şarj cihaz ve ilgili kabloları ya da bunları koruyan, muhafaza eden kılıf ve çantalar, işlevliklerini geliştiren dijital kalem, klavye, fare gibi genel olarak donanım harici ürünlerin B2B ve B2C satışı ve dağıtımıdır. Bunların yanında ‘High End' (yüksek kaliteli ürün) olarak tabir edilen üst düzey teknolojik ses sistemleri ve TV'ler gibi ürünlerin satış ve dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca belli bir markanın ürününe özel klavye, dijital kalem gibi aksesuarlar da bu gruplar içindedir. Tedarikçi olarak dünya genelinde tanınmış markalar ile çalışmakta, ürünleri Türkiye'de çeşitli satış kanallarını kullanarak, ağırlıklı olarak da organize perakende satış kanalı aracılığıyla satmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-01-01 |
| Merkez Adresi | Akat Mah.Uğur Mumcu Cad. Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Avm Dış Kapı No: 8 İç Kapı No: 4 Beşiktaş İstanbul Türkiye |
| Merkez Tel | 0 212 279 88 91 |
| Merkez Faks | 0 212 279 88 90 |
| Web Adresi | www.aztekteknoloji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | HASAN HÜSEYİN ÜTEBAY MAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY NURAY GÖKŞEN MUSA GÜMÜŞTAŞ AZİZ SÜZER BARIŞ BÜYÜKDEMİR |
| Üst Yönetim | HASAN HÜSEYİN ÜTEBAY (Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür) MAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) NURAY GÖKŞEN (Yönetim Kurulu Üyesi) MUSA GÜMÜŞTAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) AZİZ SÜZER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) FATMA BAYRAM (Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) BUKET ALLAHVERDİ (İş Geliştirme ve Marka Yönetimi Dış Ticaret ve Tedarik Direktörü Ürün Grup Müdürü İthalat & İhracat Müdürü) İLKER SEZER (Dış Ticaret ve Gümrükleme Müdürü) MÜZEYYEN GÖK (Satış Sonrası Destek Müdürü) NEVZAT BALKAR ÇELİK (Perakende Satış Pazarlama ve Proje Yöneticisi Perakende Satış Temsilcisi) TOLGA SEVİNÇLİ (Muhasebe Müdürü) BARIŞ BÜYÜKDEMİR (Yönetim Kurulu Üyesi) SEMA ULUDAĞ (Satış Direktörü) NAFİYE BURCU AÇAR (İnsan Kaynakları Yöneticisi) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY | 368.512.500 TL | 36.85 % |
| HASAN HÜSEYİN ÜTEBAY | 362.782.500 TL | 36.28 % |
| DİĞER | 268.705.000 TL | 26.87 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AZTEK KAZAKHSTAN | 435.000 KZT | 100 % |
| OOO Aztek | 9.000 RUB | 90 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 655 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%80,4
2024-02-01 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%80,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,20
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%80,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%80,4
En Uzun Düşüş Süresi: 655 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%37,74
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
2,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+13,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%410,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-6,82 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-8,53 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-10,23 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%82
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
16,53 ₺
Zirveye: %80,4 (970 gün)
Dipten Toparlanma
+%193
Tarihi Dip: 1,11 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,44%
%54+
Çar
-0,86%
%40+
Per
-0,30%
%44+
Cum
+0,24%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (3,69 ₺)
AZTEK KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
AZTEK hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
MTXDeğişken TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon |
%2,20 | düşüş %-0,25 |
BCKDeğişken Deniz Portföy Blockhain Ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon |
%0,68 | düşüş %-0,88 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.