Müvezzi Analiz Masası
BALAT - BALAT Hisse Senedi Analizi
BALAT hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
51,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,29
Günlük Değişim
1.097,37
F/K Oranı
714 Mn ₺
Piyasa Değeri
95,19
Halka Açıklık
düşüş %-14,14
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
17/100
Değerleme
0%
Kârlılık
3%
Momentum
18%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
1,68 ₺
Fiyat adil değerin %2.934,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,09
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,37 ₺
%-99,3
F/K 10
0,47 ₺
%-99,1
F/K 12
0,56 ₺
%-98,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%28.6) (1097.37x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%72.3) (18.89x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
BALAT Hisse Grafiği
BALAT teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,007
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,02
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 51,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 64,13 ₺ | -20,48% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 65,91 ₺ | -22,62% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 70,37 ₺ | -27,53% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 83,75 ₺ | -39,11% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,61x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-59,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,50
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
BALAT Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BALAT |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 51,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 51,15 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1.097,37 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 18,89 |
| Halka Açıklık Oranı | 95,19 |
| Net Kar (Milyon TL) | -24M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 14M |
| Net Kar / Sermaye | -1,74 |
BALAT Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 10:12 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
0
yükseliş %+100,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-1,08 Mn
yükseliş %+57,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-24,19 Mn
düşüş %-197,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2025/12
- %41,5 (önceki %-223,7)
- FAVÖK marjı 2025/12
- %312.119.043,5 (önceki %-353,0)
- Net kâr marjı 2025/12
- %-3.033.094.963,3 (önceki %-2.702,8)
- Cari oran 2026/6
- 5,70 (önceki 0,71)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 17,65 (önceki 16,66)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,2 (önceki %-34,5)
Çarpanlar
- F/K
- 1163.8234860033463
- PD/DD
- 20.037768669704928
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %82,0
- Kısa Vade Yük.
- %10,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Balata imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticareti. |
| Kuruluş Tarihi | 1988-10-20 |
| Merkez Adresi | Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 546 527 46 69 |
| Merkez Faks | 0 216 362 03 13 |
| Web Adresi | www.balatacilar.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | CELAL ŞAHİN YİĞİT OLUR TUFAN DEĞER GÖKAY BELKETİN İSMAİL BAHADIR TURAN |
| Üst Yönetim | CELAL ŞAHİN (Yönetim Kurulu Başkanı) YİĞİT OLUR (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AREX SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | 1.216.077 TL | 8.762316833447 % |
| CELAL ŞAHİN | 846.886 TL | 6.102149332493 % |
| DİĞER | 11.636.995 TL | 83.849161620822 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 178.529 TL | 1.286372213238 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Balat Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 181 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%72,1
2020-10-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%59,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,61
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%72,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%59,0
En Uzun Düşüş Süresi: 542 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%144,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,37 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,47 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
0,56 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-25
Gap Kapanma Oranı
%91
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
124,50 ₺
Zirveye: %59,0 (277 gün)
Dipten Toparlanma
+%3.764
Tarihi Dip: 1,32 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%47+
Sal
+0,00%
%46+
Çar
-0,16%
%43+
Per
-0,46%
%39+
Cum
+0,00%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-08 (78,95 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-08 (78,95 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (78,95 ₺)
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.