Müvezzi Analiz Masası

BARMA - BARMA Hisse Senedi Analizi

BARMA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

6,80 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-8,48

Günlük Değişim

-37,62

F/K Oranı

1,79 Mr ₺

Piyasa Değeri

35,64

Halka Açıklık

yükseliş %1,95

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 20/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 16%
Temettü 0%
Likidite & Borç 79%

BARMA Hisse Grafiği

BARMA teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-27)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

25,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

+1,137
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%67,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,23
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 6,80 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 9,92 ₺ -31,47% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 8,34 ₺ -18,48% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 24,06 ₺ -71,74% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 43,01 ₺ -84,19% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,16x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-91,7 · Dibe: %+13,1
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,66
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

BARMA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu BARMA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 6,80 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 7,43 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -37,62
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,36
Halka Açıklık Oranı 35,64
Net Kar (Milyon TL) -166M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 263M
Net Kar / Sermaye -0,63

BARMA Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 02:37 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,85 Mr
yükseliş %+144,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
149 Mn
yükseliş %+25,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-47,72 Mn
yükseliş %+59,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
BARMA Çeyreklik satışlar 2025/6: 900 Mn, 2025/9: 1,5 Mr, 2025/12: 1,06 Mr, 2026/3: 754 Mn, 2026/6: 1,85 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 900 Mn 900 Mn 2025/6 2025/9: 1,5 Mr 1,5 Mr 2025/9 2025/12: 1,06 Mr 1,06 Mr 2025/12 2026/3: 754 Mn 754 Mn 2026/3 2026/6: 1,85 Mr 1,85 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
BARMA Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 119 Mn, 2025/9: 222 Mn, 2025/12: 189 Mn, 2026/3: 119 Mn, 2026/6: 149 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 119 Mn 119 Mn 2025/6 2025/9: 222 Mn 222 Mn 2025/9 2025/12: 189 Mn 189 Mn 2025/12 2026/3: 119 Mn 119 Mn 2026/3 2026/6: 149 Mn 149 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
BARMA Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 107 Mn, 2025/9: 113 Mn, 2025/12: 5,87 Mn, 2026/3: eksi 119 Mn, 2026/6: eksi 47,72 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: −107 Mn −107 Mn 2025/6 2025/9: 113 Mn 113 Mn 2025/9 2025/12: 5,87 Mn 5,87 Mn 2025/12 2026/3: −119 Mn −119 Mn 2026/3 2026/6: −47,72 Mn −47,72 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%24,8 (önceki %-15,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%8,0 (önceki %15,7)
Net kâr marjı 2026/6
%-2,6 (önceki %-15,7)
Cari oran 2026/6
0,41 (önceki 0,45)
Kaldıraç oranı 2026/6
68,28 (önceki 67,71)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-0,9 (önceki %-2,1)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
13.868712466657827
PD/DD
0.39045881296969764
Net Borç/FAVÖK
10.993220048668942
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%32,0
Kısa Vade Yük.
%31,0
Uzun Vade Yük.
%37,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket'in faaliyet konusu, oluklu mukavva, safiha, kuru kâğıt, ofset baskılı kutu ve her türlü ambalaj ve kutu imal etmek, bunları dışarıda fason olarak yaptırmak, konusu ile ilgili ürünlerin dahili ticaretini ihracatını yapmak, satmak, konusu ile ilgili bulunan mamul, hammadde malzeme, makine, cihaz, alet, edevat ve tesisatın ithal, ihraç ve her türlü ticareti başta olmak üzere esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinde belirtilen hususlar olup, Şirket'in mevcut durum itibarıyla faaliyet alanı, kağıt veya kartondan kutuların imalatıdır.
Kuruluş Tarihi 1993-02-22
Merkez Adresi İbni Melek OSB Mahallesi TOSBİ Yol 4 No:14 Tire/İzmir
Merkez Tel 0 232 513 51 40
Merkez Faks 0 232 513 51 49
Web Adresi www.baremambalaj.com ↗
Yönetim Kurulu RECEP TAŞYANAR SERTAÇ TAŞYANAR ŞENFERİYE TAŞYANAR SERAP TAŞYANAR AHMET TÜMER CEMAL GÜREŞÇİ
Üst Yönetim YAHYA METİN KAYA (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
RECEP TAŞYANAR 82.150.000 TL 31.3 %
ŞENFERİYE TAŞYANAR 82.150.000 TL 31.3 %
DİĞER 98.200.000 TL 37.4 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Barem Packaging Limited 100 GBP 100 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 64 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%92,2
2026-06-17 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%91,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,31
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%92,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%91,2 En Uzun Düşüş Süresi: 733 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%1.032,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-1,45 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-1,81 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-2,17 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 15 Seans
Son: 2026-08-13
Gap Kapanma Oranı %58
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 82,00 ₺
Zirveye: %91,7 (104 gün)
Dipten Toparlanma +%13
Tarihi Dip: 6,01 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,21%
%55+
Sal
+0,26%
%54+
Çar
-0,46%
%45+
Per
-0,46%
%42+
Cum
+0,38%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Boğa Marubozu 2026-09-08 (9,49 ₺)
Ayı Marubozu 2026-09-04 (8,27 ₺)

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.