Müvezzi Analiz Masası
BRISA - BRISA Hisse Senedi Analizi
BRISA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
71,15 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,73
Günlük Değişim
48,00
F/K Oranı
21,7 Mr ₺
Piyasa Değeri
10,22
Halka Açıklık
düşüş %-0,14
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
28/100
Değerleme
18%
Kârlılık
5%
Momentum
31%
Temettü
88%
Likidite & Borç
21%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
55,51 ₺
Fiyat adil değerin %28,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,08
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
11,86 ₺
%-83,3
F/K 10
14,82 ₺
%-79,2
F/K 12
17,79 ₺
%-75,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %2'lik diliminde (48x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %1.9'lik diliminde (0.77x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
BRISA Hisse Grafiği
BRISA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,8
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,300
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%15,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 71,15 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 75,17 ₺ | -5,35% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 75,68 ₺ | -5,99% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 78,72 ₺ | -9,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 85,70 ₺ | -16,98% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,83x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-31,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
BRISA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BRISA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 71,15 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 72,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 48,00 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,77 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,22 |
| Net Kar (Milyon TL) | 259M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 305M |
| Net Kar / Sermaye | 0,85 |
BRISA Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 03:19 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
11,13 Mr
düşüş %-13,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,74 Mr
düşüş %-6,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
230 Mn
yükseliş %+667,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %24,7 (önceki %22,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %15,7 (önceki %14,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,1 (önceki %0,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,05 (önceki 1,06)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 53,22 (önceki 53,55)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,6 (önceki %-1,9)
Çarpanlar
- F/K
- 48.747869164674974
- FD/FAVÖK
- 3.462745622992514
- PD/DD
- 0.7859353791039627
- Net Borç/FAVÖK
- 0.743432774864052
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %47,0
- Kısa Vade Yük.
- %47,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkabatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1974-03-05 |
| Merkez Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 544 35 00 |
| Merkez Faks | 0 216 544 35 35 |
| Web Adresi | www.brisa.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | BURAK TURGUT ORHUN TOMIO FUKUZUMI MUSTAFA BAYRAKTAR UMUT ZENAR JACQUES JOHANNES FOURIE JEROME FREDDY PIERRE BOULET ARIANNA ANTONELLA VECİH YILMAZ SAKİNE ŞEBNEM ALICI AHMET ERDEM FATMA DİLEK YARDIM |
| Üst Yönetim | VECİH YILMAZ (Genel Müdür) TOMIO FUKUZUMI (İcra Koordinatörü) CENK KOÇDOR (Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı ) MUSTAFA TACETTİN (Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı) NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM (Finans Genel Müdür Yardımcısı) TAKASHI NISHIYAMA (Teknik Gruplar Yönetmeni) YAKUP DEMİR (Satış Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BRIDGESTONE CORPORATION | 133.111.388 TL | 43.626360574124 % |
| DİĞER | 38.894.099 TL | 12.747278851751 % |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 133.111.388 TL | 43.626360574124 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Arvento Mobil Sistemler A.Ş. | 6.755.556 TL | 88.89 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 629 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%53,2
2024-03-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%51,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,09
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%53,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%51,0
En Uzun Düşüş Süresi: 629 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%6,99
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
6 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
14,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+87,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%104,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
11,86 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
14,82 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
17,79 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%78
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
149,45 ₺
Zirveye: %52,4 (934 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.366
Tarihi Dip: 4,85 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,30%
%54+
Sal
+0,24%
%53+
Çar
-0,56%
%41+
Per
-0,27%
%46+
Cum
+0,16%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
BRISA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
BRISA hissesini tutan fonlar
6 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IHTHisse İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,06 | düşüş %-0,28 |
GVADeğişken Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fon |
%3,21 | düşüş %-0,19 |
FUAHisse Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,34 | yükseliş %+1,30 |
GTHHisse Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,93 | yükseliş %+0,55 |
DXPHisse Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fonu) |
%0,00 | düşüş %-3,40 |
KPAHisse Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-2,07 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.