Müvezzi Analiz Masası
BULGS - BULGS Hisse Senedi Analizi
BULGS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
14,90 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %8,84
Günlük Değişim
8,83
F/K Oranı
3,99 Mr ₺
Piyasa Değeri
26,27
Halka Açıklık
düşüş %-21,41
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
48/100
Değerleme
100%
Kârlılık
23%
Momentum
13%
Temettü
23%
Likidite & Borç
63%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
33,64 ₺
Fiyat adil değerin %55,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%11,33
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
13,50 ₺
%-9,4
F/K 10
16,87 ₺
%+13,3
F/K 12
20,25 ₺
%+35,9
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık bandının en alt %1'lik diliminde (8.83x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık bandının en alt %1'lik diliminde (0.5x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
BULGS Hisse Grafiği
BULGS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-07)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
13,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,474
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%122,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 14,90 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 24,73 ₺ | -39,76% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 26,56 ₺ | -43,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 33,38 ₺ | -55,36% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 41,24 ₺ | -63,87% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,36x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-73,7 · Dibe: %+7,7
Aralıktaki konum: %2
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
BULGS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BULGS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 14,90 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 13,69 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,83 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,50 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,27 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.117M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 268M |
| Net Kar / Sermaye | -4,17 |
BULGS Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 06:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
28,51 Mn
düşüş %-91,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
11,83 Mn
düşüş %-89,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-1,01 Mr
düşüş %-817,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %97,9 (önceki %41,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %41,5 (önceki %35,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-3.532,5 (önceki %-33,7)
- Cari oran 2026/6
- 27,60 (önceki 112,55)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 0,55 (önceki 0,23)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,9 (önceki %30,5)
Çarpanlar
- F/K
- 8.351363110117655
- FD/FAVÖK
- 4.191466105083277
- PD/DD
- 0.4764599247321962
- PEG
- -0.20951553264907527
- Net Borç/FAVÖK
- -1.525504373347176
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %99,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Kurulumuzca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket, GSYO Tebliği uyarınca tanımlanan nitelikteki girişim şirketlerine yatırım yapmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 2021-07-14 |
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi Bambu Sk. No:5 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 282 12 12 |
| Merkez Faks | 0 212 955 04 51 |
| Web Adresi | bullsgirisim.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | KEMAL AKKAYA HÜSEYİN KAYA AYDIN ÖZTUNALI SITKI SÖNMEZER VOLKAN ÖNGEL |
| Üst Yönetim | ERSOY ÇOBAN (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 145.500.000 TL | 54.291044776119 % |
| DİĞER | 70.675.132 TL | 26.371317910448 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.824.868 TL | 0.680920895522 % |
| KEMAL AKKAYA | 50.000.000 TL | 18.65671641791 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | 280.000 TL | 1.17 % |
| Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. | 687.065 TL | 0.73 % |
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 3.137.500 TL | 2.8 % |
| Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 9.576.190 TL | 10.73 % |
| Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 6.785.614 TL | 3.76 % |
| Fame Yazılım Anonim Şirketi | 1.650 TL | 3.03 % |
| Gami Teknoloji A.Ş. | 141.670 TL | 4 % |
| Lydia Yeşil Eneji Kaynakları A.Ş. | 45.566 TL | 2.41 % |
| Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 3.701.496 TL | 2.27 % |
| REPG Real Power Industry Gerçek Güç En. Ürt. Sis.San. ve Tic. A.Ş. | 1.522 TL | 2.02 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 143 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%74,5
2026-02-18 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%72,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,09
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%74,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%72,6
En Uzun Düşüş Süresi: 143 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,25
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%2,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
79,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%264,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
13,50 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
16,87 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
20,25 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-09-24
Gap Kapanma Oranı
%64
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH)
56,57 ₺
Zirveye: %73,7 (222 gün)
Dipten Toparlanma
+%12
Tarihi Dip: 13,36 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,09%
%50+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
-0,23%
%46+
Per
-0,67%
%44+
Cum
-0,45%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (31,70 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (31,70 ₺)
BULGS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.