Müvezzi Analiz Masası
CGCAM - CGCAM Hisse Senedi Analizi
CGCAM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
21,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,09
Günlük Değişim
14,26
F/K Oranı
3,53 Mr ₺
Piyasa Değeri
25,54
Halka Açıklık
düşüş %-9,48
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
44/100
Değerleme
82%
Kârlılık
17%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
61%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
32,23 ₺
Fiyat adil değerin %34,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,01
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
11,78 ₺
%-43,9
F/K 10
14,73 ₺
%-29,9
F/K 12
17,67 ₺
%-15,9
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık bandının en alt %0.2'lik diliminde (14.26x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık bandının en alt %0.2'lik diliminde (0.67x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
CGCAM Hisse Grafiği
CGCAM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-23)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
18,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,919
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%81,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 21,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 29,53 ₺ | -28,90% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 31,07 ₺ | -32,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 37,14 ₺ | -43,46% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 38,61 ₺ | -45,61% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,54x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-62,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CGCAM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CGCAM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 21,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 23,10 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 14,26 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,54 |
| Net Kar (Milyon TL) | -191M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 168M |
| Net Kar / Sermaye | -1,14 |
CGCAM Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 04:23 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
701 Mn
yükseliş %+13,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
17,96 Mn
düşüş %-81,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-223 Mn
düşüş %-806,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %6,2 (önceki %23,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %2,6 (önceki %15,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-31,7 (önceki %5,1)
- Cari oran 2026/6
- 2,71 (önceki 2,41)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 24,70 (önceki 26,45)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,8 (önceki %10,4)
Çarpanlar
- F/K
- 15.690226693858186
- FD/FAVÖK
- 7.948743278806298
- PD/DD
- 0.7395433133324923
- PEG
- 9.686092746498586
- Net Borç/FAVÖK
- -0.3792030398527861
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %75,0
- Kısa Vade Yük.
- %12,0
- Uzun Vade Yük.
- %13,0
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in ana faaliyet konusu cam işlemesi ve cam ticaretidir. Şirket ağırlıklı Şişecam olmak üzere, çeşitli tedarikçilerden cam olarak aldığı ürünleri işleyerek ev ve ticari beyaz eşya grubu camlar ile enerji camları imal etmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1994-09-20 |
| Merkez Adresi | Fatih Mh. Sanayi Bölgesi No:33 09930 Kuyucak/Aydın |
| Merkez Tel | 0 256 371 45 60 |
| Merkez Faks | 0 256 371 23 15 |
| Web Adresi | www.cagdascam.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖMER SEYFETDİN PİRİNÇ BETÜL PİRİNÇ YILDIZ SERDAR RAŞİT PİRİNÇ RAŞİT PİRİNÇ MEHMET OKTAY ÖZBAY MEHMET YILMAZ KÜÇÜK İSMET ATEŞ |
| Üst Yönetim | SERDAR RAŞİT PİRİNÇ (CEO) BETÜL PİRİNÇ YILDIZ (Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü) RAŞİT PİRİNÇ (Üretim Direktörü (SCM)) ORKUN DÖLEK (Satış Direktörü) ÖZGÜR YILMAZ (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÖMER SEYFETDİN PİRİNÇ | 38.760.000 TL | 23.07 % |
| SERDAR RAŞİT PİRİNÇ | 22.360.000 TL | 13.31 % |
| BETÜL PİRİNÇ YILDIZ | 22.360.000 TL | 13.31 % |
| RAŞİT PİRİNÇ | 22.360.000 TL | 13.31 % |
| BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.115.390 TL | 11.38 % |
| DİĞER | 43.044.610 TL | 25.62 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,24 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -3,62 % | |
| Haftalık En Düşük | 30,70 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 34,30 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 72 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%58,7
2026-06-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%58,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,04
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%58,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%58,7
En Uzun Düşüş Süresi: 189 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%142,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
11,78 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
14,73 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
17,67 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%75
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH)
55,40 ₺
Zirveye: %62,1 (112 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 21,00 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,27%
%45+
Sal
+0,52%
%56+
Çar
-0,48%
%44+
Per
-0,99%
%30+
Cum
-0,32%
%44+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (32,40 ₺)
CGCAM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.