Müvezzi Analiz Masası
CIMSA - CIMSA Hisse Senedi Analizi
CIMSA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
42,70 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,23
Günlük Değişim
9,30
F/K Oranı
40,39 Mr ₺
Piyasa Değeri
45,08
Halka Açıklık
yükseliş %2,35
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
57/100
Değerleme
80%
Kârlılık
34%
Momentum
35%
Temettü
58%
Likidite & Borç
93%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
63,91 ₺
Fiyat adil değerin %33,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%10,75
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
36,73 ₺
%-14,0
F/K 10
45,91 ₺
%+7,5
F/K 12
55,10 ₺
%+29,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%42.9) (9.3x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%43.5) (1.08x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
CIMSA Hisse Grafiği
CIMSA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
37,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,113
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%14,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,23
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 42,70 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 44,04 ₺ | -3,04% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 44,37 ₺ | -3,76% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 45,81 ₺ | -6,78% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 48,95 ₺ | -12,76% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,87x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-28,8 · Dibe: %+5,3
Aralıktaki konum: %11
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CIMSA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CIMSA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 42,70 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 42,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,30 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,08 |
| Halka Açıklık Oranı | 45,08 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2.015M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 946M |
| Net Kar / Sermaye | 2,13 |
CIMSA Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:11 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
13 Mr
yükseliş %+4,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,62 Mr
yükseliş %+66,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,33 Mr
yükseliş %+93,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %20,6 (önceki %14,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %20,2 (önceki %12,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %10,2 (önceki %5,5)
- Cari oran 2026/6
- 0,88 (önceki 0,96)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 52,21 (önceki 51,40)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %11,5 (önceki %11,0)
Çarpanlar
- F/K
- 9.215283022469396
- FD/FAVÖK
- 6.843330972006164
- PD/DD
- 1.069483730089211
- PEG
- 0.12397747457483142
- Net Borç/FAVÖK
- 2.7118132894672247
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %48,0
- Kısa Vade Yük.
- %27,0
- Uzun Vade Yük.
- %25,0
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çimento,klinker ve hazır beton üretim ve satışı |
| Kuruluş Tarihi | 1972-12-16 |
| Merkez Adresi | Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 216 651 53 00 |
| Merkez Faks | 0 216 651 14 15 |
| Web Adresi | www.cimsa.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | UMUT ZENAR BURAK TURGUT ORHUN MUSTAFA AYDIN TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU YETİK KADRİ MERT DEMET ÖZDEMİR |
| Üst Yönetim | BARAN ÇELİK (GENEL MÜDÜR) ERDEM ERDOĞAN (FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU (İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) OZAN KESKİN (İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) ONUR YAZGAN (BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) BARIŞ KARAHÜSEYİN (GRİ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) ERDAL ARAÇ (TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 84.913.920 TL | 8.98 % |
| DİĞER | 344.957.769 TL | 36.48 % |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 515.719.405 TL | 54.54 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ÇİMSA MERSİN | 0 0 | 100 % |
| AFYON ÇİMENTO SAN.T.A.Ş. | 204.000.000 TL | 51 % |
| ÇİMSA BUILDING SOLUTIONS B.V. | 201.173.502 EUR | 68.31 % |
| ÇİMSA CEMENT FREE-ZONE LTD. | 1.399.900 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 89 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%51,9
2023-02-22 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%28,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,12
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%51,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%28,2
En Uzun Düşüş Süresi: 328 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,81
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%22,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
35,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-17,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%39,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
36,73 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
45,91 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
55,10 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 11 gün
Tarihi Zirve (ATH)
60,00 ₺
Zirveye: %28,8 (144 gün)
Dipten Toparlanma
+%6.124
Tarihi Dip: 0,69 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,25%
%55+
Sal
+0,27%
%54+
Çar
-0,05%
%49+
Per
-0,18%
%46+
Cum
+0,27%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (43,40 ₺)
CIMSA hissesini tutan fonlar
18 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SASHisse Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%12,16 | düşüş %-1,24 |
DNHSerbest Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,64 | düşüş %-0,05 |
AN1Değişken Strateji Portföy Birinci Değişken Fon |
%5,24 | düşüş %-0,04 |
RHIHisse Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,13 | yükseliş %+5,02 |
MKAHisse Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,80 | yükseliş %+0,21 |
EC2Hisse Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,53 | düşüş %-0,12 |
ZCKKatılım Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu |
%4,28 | düşüş %-0,50 |
KPAHisse Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,18 | yükseliş %+1,34 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.