Müvezzi Analiz Masası
CITAS - CITAS Hisse Senedi Analizi
CITAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
112,50 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %9,97
Günlük Değişim
14,57
F/K Oranı
20,25 Mr ₺
Piyasa Değeri
19,98
Halka Açıklık
yükseliş %7,76
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
41/100
Değerleme
0%
Kârlılık
56%
Momentum
79%
Temettü
0%
Likidite & Borç
50%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
74,09 ₺
Fiyat adil değerin %51,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%6,86
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
61,77 ₺
%-45,1
F/K 10
77,21 ₺
%-31,4
F/K 12
92,66 ₺
%-17,6
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık medyanına yakın seviyede (%52.2) (14.57x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık medyanına yakın seviyede (%52.2) (3.56x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
CITAS Hisse Grafiği
CITAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
57,4
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%64,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,44
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 112,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 112,99 ₺ | -0,43% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 117,15 ₺ | -3,97% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | - | - | - |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-32,3 · Dibe: %+38,8
Aralıktaki konum: %37
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CITAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CITAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 112,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 102,30 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 14,57 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,56 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,98 |
| Net Kar (Milyon TL) | 899M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 180M |
| Net Kar / Sermaye | 5,00 |
CITAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 21:01 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,45 Mr
düşüş %-12,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
485 Mn
düşüş %-2,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
292 Mn
düşüş %-52,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %33,4 (önceki %31,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %19,8 (önceki %17,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %11,9 (önceki %21,6)
- Cari oran 2026/6
- 3,72 (önceki 2,68)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,86 (önceki 28,65)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %24,4 (önceki %13,3)
Çarpanlar
- F/K
- 13.251085065394456
- FD/FAVÖK
- 9.527867941603196
- PD/DD
- 3.239135980140088
- Net Borç/FAVÖK
- 0.013471325353268497
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %74,0
- Kısa Vade Yük.
- %7,0
- Uzun Vade Yük.
- %19,0
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünleri almak, satmak, üretmek, işletmek, İnsanların ihtiyacen tükettiği tümgıda maddelerinin imali alım satımı pazarlamasını yapmak, Özellikle ay çekirdeği, fındık, fıstık, leblebi, incir, üzüm vb. ürünleri üretmek işlemek alım ve satımını yapmak, Konusu ile ilgili olmak kaydıyla temsilcilik acentelik toptancılık ve ticari faaliyette bulunmak, Şirketin amaç ve konusu içine giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak Şirketin konusuna giren isler yapmak gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak gerekirse ortaklık kurmak ticari ve sınai işletmelere katılmak, |
| Kuruluş Tarihi | 1995-10-27 |
| Merkez Adresi | Macun Mahallesi 177 Cadde No: 10 Yenimahalle/Ankara |
| Merkez Tel | 0 444 4 221 |
| Merkez Faks | 0 444 4 221 |
| Web Adresi | www.citlekci.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İLHAN TUNÇ ABDULLAH TUNÇ MUSA TUNÇ EKREM TUNÇ VOLKAN TUNÇ |
| Üst Yönetim | İLHAN TUNÇ (Yönetim Kurulu Başkanı) ABDULLAH TUNÇ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TUNÇLAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 143.500.000 TL | 79.72 % |
| TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.419.732 TL | 6.34 % |
| DİĞER | 25.080.268 TL | 13.94 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 39,50 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 31,23 % | |
| Haftalık En Düşük | 124,10 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 166,20 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 7 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%46,6
2026-09-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%29,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
—
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%46,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%29,0
En Uzun Düşüş Süresi: 7 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%40,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
61,77 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
77,21 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
92,66 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
7 Seans
Seri Rekoru: 4 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-23
Gap Kapanma Oranı
%50
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH)
166,20 ₺
Zirveye: %32,3 (20 gün)
Dipten Toparlanma
+%39
Tarihi Dip: 81,05 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+9,93%
%60+
Sal
+2,15%
%50+
Çar
-4,73%
%25+
Per
+9,99%
%100+
Cum
+8,63%
%60+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (129,80 ₺)
CITAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
CITAS hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GZLDeğişken Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Degişken Fon |
%0,70 | yükseliş %+0,70 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
CITAS İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Müvezzi Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.