Müvezzi Analiz Masası
COSMO - COSMO Hisse Senedi Analizi
COSMO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
84,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,34
Günlük Değişim
-14,20
F/K Oranı
594 Mn ₺
Piyasa Değeri
65,57
Halka Açıklık
düşüş %-9,11
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
23/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
17%
Temettü
16%
Likidite & Borç
100%
COSMO Hisse Grafiği
COSMO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-3,335
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%64,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 84,80 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 107,03 ₺ | -20,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 113,12 ₺ | -25,03% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 119,77 ₺ | -29,20% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 185,01 ₺ | -54,16% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,46x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-72,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
COSMO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | COSMO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 84,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 88,65 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -14,20 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,04 |
| Halka Açıklık Oranı | 65,57 |
| Net Kar (Milyon TL) | -44M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 7M |
| Net Kar / Sermaye | -6,37 |
COSMO Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 04:31 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
90,88 Mn
düşüş %-40,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
23,71 Mn
düşüş %-13,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-31,45 Mn
düşüş %-149,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %28,9 (önceki %23,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %26,1 (önceki %18,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-34,6 (önceki %-8,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,72 (önceki 1,79)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 53,19 (önceki 55,54)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-34,2 (önceki %4,8)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 8.861461824553379
- PD/DD
- 4.306837446519088
- Net Borç/FAVÖK
- 0.4214277421325042
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %47,0
- Kısa Vade Yük.
- %45,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Cosmos Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amacı, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen hizmetleri ve faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla; sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve böylece şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1995-05-17 |
| Merkez Adresi | Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No: 12/B İç Kapı No: 154 Esenler/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 438 39 62 |
| Merkez Faks | 0 212 282 08 39 |
| Web Adresi | www.cosmosholding.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | CAFER MEMDUHOĞLU HÜSEYİN TAŞAN SELAHATTİN KARTAL HALİT ÜNSALAN |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ABDULKADİR MEMDUHOĞLU | 1.890.600 TL | 27.33 % |
| ÖZGÜR KAYA | 470.000 TL | 6.79 % |
| ÖMER ÜNSALAN | 422.844 TL | 6.11 % |
| DİĞER | 4.134.094 TL | 59.77 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| MEKATRONİK YAPI TAAH. SAN. A.Ş VE TEKNO ELEKTROMEKANİK MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 52.020 TL | 26.01 % |
| Cosmos Mühendislik A.Ş. | 66.000.000 TL | 60 % |
| Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş. | 2.550.000 TL | 51 % |
| Panel Smart Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 21.250.000 TL | 85 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 172 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%72,3
2026-01-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%72,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,18
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%72,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%72,3
En Uzun Düşüş Süresi: 493 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,03
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
3.666,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-78,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%261,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-47,77 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-59,72 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-71,66 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-02-05
Gap Kapanma Oranı
%86
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
312,75 ₺
Zirveye: %72,9 (262 gün)
Dipten Toparlanma
+%5.102
Tarihi Dip: 1,63 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
-0,40%
%46+
Çar
-0,40%
%42+
Per
-0,10%
%45+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
COSMO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.