Müvezzi Analiz Masası
DERHL - DERHL Hisse Senedi Analizi
DERHL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,59 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
-277,19
F/K Oranı
1,57 Mr ₺
Piyasa Değeri
59,10
Halka Açıklık
düşüş %-4,79
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
25/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
17%
Temettü
29%
Likidite & Borç
100%
DERHL Hisse Grafiği
DERHL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-08-04)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,046
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%54,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,59 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,90 ₺ | -16,53% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1,98 ₺ | -19,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,14 ₺ | -25,65% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,65 ₺ | -40,07% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,60x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-65,2 · Dibe: %+2,6
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,66
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DERHL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DERHL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,59 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,59 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -277,19 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,79 |
| Halka Açıklık Oranı | 59,10 |
| Net Kar (Milyon TL) | 10M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 989M |
| Net Kar / Sermaye | 0,01 |
DERHL Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 04:58 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,3 Mr
yükseliş %+32,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
258 Mn
yükseliş %+17,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
7,77 Mn
yükseliş %+217,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %28,1 (önceki %34,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %19,9 (önceki %22,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,6 (önceki %0,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,45 (önceki 1,41)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 53,96 (önceki 53,82)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-0,3 (önceki %-0,3)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 3.915681303371432
- PD/DD
- 0.7893495612351568
- Net Borç/FAVÖK
- 2.2605874304362117
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %46,0
- Kısa Vade Yük.
- %39,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak , oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Şirketin, başlıca mevcut yatırımları giyim eşyaları üretimi ve pazarlaması, gıda ve gıda dışı tüketim malları dağıtım ve pazarlaması, yenilebilir enerji sektörlerini içerecek şekilde çeşitlendirilmiştir. |
| Kuruluş Tarihi | 2002-02-19 |
| Merkez Adresi | Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No :7 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 571 71 71 |
| Merkez Faks | 0 212 416 00 78 |
| Web Adresi | www.derluks.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | CEMAL GÜZELCİ VOLKAN TANERİ OSMAN YILMAZ ERHAN ASLANER CAN ALPER ŞAHİN |
| Üst Yönetim | CEMAL GÜZELCİ (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye-Genel Müdür) VOLKAN TANERİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ERHAN ASLANER (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| CEMAL GÜZELCİ | 396.184.309 TL | 40.05 % |
| DİĞER | 592.994.774 TL | 59.95 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | 142.020.009 TL | 68.69 % |
| Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 343 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%95,6
2025-05-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%95,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,13
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%95,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%95,4
En Uzun Düşüş Süresi: 473 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,87
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
53,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%2.093,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-0,05 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-0,06 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-0,07 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%81
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
35,26 ₺
Zirveye: %95,5 (510 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.965
Tarihi Dip: 0,08 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,48%
%53+
Çar
-0,72%
%39+
Per
-0,57%
%43+
Cum
+0,12%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-08 (2,08 ₺)
Ters Çekiç
2026-09-08 (2,08 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (2,07 ₺)
DERHL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DUY
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.