Müvezzi Analiz Masası
DERIM - DERIM Hisse Senedi Analizi
DERIM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
26,88 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,93
Günlük Değişim
12,12
F/K Oranı
1,45 Mr ₺
Piyasa Değeri
26,99
Halka Açıklık
düşüş %-9,86
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
36/100
Değerleme
40%
Kârlılık
38%
Momentum
21%
Temettü
25%
Likidite & Borç
64%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
26,85 ₺
Fiyat adil değerin %0,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%8,25
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
17,74 ₺
%-34,0
F/K 10
22,18 ₺
%-17,5
F/K 12
26,61 ₺
%-1,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%16) (12.12x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%16) (1.86x) — Tarihsel ortalamanın altında.
DERIM Hisse Grafiği
DERIM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
23,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,867
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%52,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 26,88 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 32,43 ₺ | -17,12% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 34,15 ₺ | -21,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 35,05 ₺ | -23,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 36,74 ₺ | -26,83% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-41,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DERIM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DERIM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 26,88 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 27,98 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,86 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,99 |
| Net Kar (Milyon TL) | 39M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 54M |
| Net Kar / Sermaye | 0,72 |
DERIM Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:15 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
903 Mn
düşüş %-32,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
81,51 Mn
düşüş %-21,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
5,41 Mn
düşüş %-83,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %16,6 (önceki %12,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,0 (önceki %7,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,6 (önceki %2,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,74 (önceki 1,75)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 60,67 (önceki 60,41)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %16,6 (önceki %15,3)
Çarpanlar
- F/K
- 12.618739480744797
- FD/FAVÖK
- 2.0950048894385445
- PD/DD
- 1.9392579816666218
- PEG
- -0.7328072851604069
- Net Borç/FAVÖK
- -1.0523918428020949
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %39,0
- Kısa Vade Yük.
- %57,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | Deri ve deriden mamul giysi konfeksiyon imalatı , deri giysi ve ayakkabı ,aksesuar ithalatı ve yurt içi hazır giysi ve ayakkabı alımı ve toptan satışını gerçekleştirmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1975-09-04 |
| Merkez Adresi | Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7 Ergene/Tekirdağ |
| Merkez Tel | 0 212 547 16 04 |
| Merkez Faks | 0 212 510 94 93 |
| Web Adresi | www.derimod.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÜMİT ZAİM ZERRİN ZAİM AHMET MURAT ZAİM MEHMET ALİ ZAİM DEMET ÇİMEN DALAK REŞİT ÖMER KÜKNER SEDEF ORMAN |
| Üst Yönetim | ÜMİT ZAİM (Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür) ZERRİN ZAİM (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) FULYA KAŞIKCI (Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DERİMOD DERİ KONF PAZARLAMA SAN VE TİC AŞ | 39.418.120 TL | 73 % |
| DİĞER | 14.581.880 TL | 27 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,06 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,93 % | |
| Haftalık En Düşük | 34,12 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 36,24 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 591 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%74,5
2020-01-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%54,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,26
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%74,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%54,0
En Uzun Düşüş Süresi: 591 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,34
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
292,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-49,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%117,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
17,74 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
22,18 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
26,61 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
62,00 ₺
Zirveye: %56,7 (881 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.614
Tarihi Dip: 1,57 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,08%
%50+
Sal
+0,36%
%53+
Çar
-0,07%
%46+
Per
-0,51%
%42+
Cum
-0,12%
%46+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
DERIM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.