Müvezzi Analiz Masası
DMSAS - DMSAS Hisse Senedi Analizi
DMSAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
5,69 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,95
Günlük Değişim
-8,91
F/K Oranı
1,14 Mr ₺
Piyasa Değeri
53,08
Halka Açıklık
yükseliş %2,89
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
37/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
20%
Temettü
80%
Likidite & Borç
100%
DMSAS Hisse Grafiği
DMSAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
30,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,241
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%82,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,20
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 5,69 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,09 ₺ | -19,78% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,55 ₺ | -24,68% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,17 ₺ | -30,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 9,14 ₺ | -37,74% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,62x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-61,8 · Dibe: %+10,1
Aralıktaki konum: %5
Hurst Üsteli (H)
H = 0,52
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DMSAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DMSAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,69 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,05 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -8,91 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 53,08 |
| Net Kar (Milyon TL) | 29M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 200M |
| Net Kar / Sermaye | 0,15 |
DMSAS Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:01 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
889 Mn
düşüş %-3,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
27,09 Mn
düşüş %-52,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
29,84 Mn
yükseliş %+3.914,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %7,6 (önceki %9,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %3,0 (önceki %6,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %3,4 (önceki %-0,1)
- Cari oran 2026/6
- 0,83 (önceki 0,76)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 51,94 (önceki 52,18)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-7,9 (önceki %-13,8)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 11.638616670384456
- PD/DD
- 0.7786014475226605
- Net Borç/FAVÖK
- 4.128511573011063
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %48,0
- Kısa Vade Yük.
- %46,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amaç ve konusu şunlardır: a) Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.b) Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak. c) Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.d) Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak. e) Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınaî ve ticari faaliyette bulunmak.f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alâmetifarika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek. g) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. i) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1974-06-03 |
| Merkez Adresi | Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No:147 41700 Darıca/Kocaeli |
| Merkez Tel | 0 262 677 46 00 |
| Merkez Faks | 0 262 677 46 99 |
| Web Adresi | www.demisas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HAYRETTİN ÇAYCI SEVGÜR ARSLANPAY ÜMİT ULUÇAM METİN YARAŞ TOLGA EDİZ AYHAN ZEYTİNOĞLU OKAN KARAGÖZ |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 111.113.291 TL | 55.56 % |
| SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 88.886.709 TL | 44.44 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32.460 TL | 2.75 % |
| Ak Enerji A.Ş. | 1 TL | 1 % |
| Kocaeli Enerji A.Ş. | 0 0 | 1.6 % |
| Kocaeli Savunma Sanayi A.Ş | 0 TL | 3.15 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 179 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%65,3
2025-12-29 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%61,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,03
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%65,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%61,8
En Uzun Düşüş Süresi: 195 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2.372,58
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+808,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%161,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-5,11 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-6,39 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-7,66 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2025-12-31
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 17 gün
Tarihi Zirve (ATH)
14,90 ₺
Zirveye: %61,8 (273 gün)
Dipten Toparlanma
+%904
Tarihi Dip: 0,57 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,37%
%57+
Sal
+0,25%
%53+
Çar
+0,00%
%48+
Per
-0,19%
%46+
Cum
+0,10%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (8,25 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-07 (8,25 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (8,19 ₺)
DMSAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
DMSAS hissesini tutan fonlar
3 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SBHSerbest Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,14 | düşüş %-0,71 |
SD1Diğer Sparta Portföy Birinci Değişken Fon |
%8,06 | yükseliş %+0,34 |
SHUSerbest Sparta Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,06 | yükseliş %+0,33 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.