Müvezzi Analiz Masası
DOFER - DOFER Hisse Senedi Analizi
DOFER hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
21,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,09
Günlük Değişim
26,76
F/K Oranı
1,21 Mr ₺
Piyasa Değeri
34,38
Halka Açıklık
düşüş %-7,69
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
33/100
Değerleme
51%
Kârlılık
9%
Momentum
14%
Temettü
36%
Likidite & Borç
77%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
23,67 ₺
Fiyat adil değerin %8,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%3,74
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,46 ₺
%-70,1
F/K 10
8,07 ₺
%-62,6
F/K 12
9,69 ₺
%-55,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.4'lik diliminde (26.76x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.4'lik diliminde (0.7x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
DOFER Hisse Grafiği
DOFER teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-02-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,569
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%45,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 21,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 25,63 ₺ | -15,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 26,42 ₺ | -18,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 28,34 ₺ | -23,79% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 35,34 ₺ | -38,88% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,61x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-67,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DOFER Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DOFER |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 21,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 22,06 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 26,76 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,38 |
| Net Kar (Milyon TL) | -42M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 56M |
| Net Kar / Sermaye | -0,76 |
DOFER Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:07 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,54 Mr
yükseliş %+37,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
70,4 Mn
yükseliş %+996,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
54,48 Mn
yükseliş %+156,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %4,6 (önceki %0,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %2,8 (önceki %0,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,1 (önceki %-5,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,18 (önceki 1,18)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 51,79 (önceki 51,24)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,8 (önceki %1,8)
Çarpanlar
- F/K
- 27.358002959055586
- FD/FAVÖK
- 4.675398422271321
- PD/DD
- 0.7199183394042313
- Net Borç/FAVÖK
- 0.806146334212288
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %48,0
- Kısa Vade Yük.
- %51,0
- Uzun Vade Yük.
- %1,0
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Her türlü inşaat malzemelerinin her türlü safhasında üretimini, pazarlamasını, dağıtımını, ticaretini, komisyonculuğunu yapmak, Her çeşit ve her türlü üretim safhasında sıhhi tesisat, elektrik malzemesi, saç, boru, profil, çivi, hırdavat ve benzeri malzemenin üretimini, ticaretini yapmak. Ağaç sanayinde her safhada kereste, mobilya, sunta ve benzeri her türlü ürünün, ham ve yardımcı maddelerin üretimini, ticaretini yapmak. Her çeşit motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları ile inşaat alanında kullanılan makina ve yedek parçaların üretimini, ticaretini yapmak. Her türlü üretim safhasında tekstil, konfeksiyon, triko, deri ve benzeri eşyaların alımını, satımını, üretimini, pazarlamasını yapmak. Otel, motel, tatil köyü, baraj, kamping gibi her türlü turistik faaliyete girişmek, tesislerin inşası, alım satımı, işletilmesi, kiralanması, pazarlaması ile yat, gemi ve benzeri deniz araçları ile kara nakil vasıtalarının kiralanması, seyahat acentaları kurulması işlerine girişmek. Tarım ve hayvancılık alanında her türlü faaliyete girişmek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları üretmek, bunların ürünlerini pazarlamak, zirai alanda her türlü üretimde bulunmak, bunları pazarlamak. Yurt içi ve dışında resmi ve hususi her çeşit inşaat işlerini bakım, onarım, tamirat işlerini sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla taahhüt ve deruhte etmek. Kendi nam ve hesabına her çeşit inşaat yapmak ve satmak, arsa karşılığı konut ve işyeri inşaatlarına girişmek, başkalarına yaptırmak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurt içi ve dışında toplu konut, müstakil konut, fabrika binaları ve benzeri yerlerin inşası ile karayolu, içme suyu, kanalizasyon tesisi, köprüler, baraj gibi tesisleri inşa etmek, taşeron olarak bu gibi yerlerde görev almak, taşeronlara devretmek. Yurtiçi ve dışında nakliye, taşımacılık, hafriyat, dekepaj alanlarında işlere girişmek. Her türlü safhada ilaç, parfümeri, ıtriyat ve kimyevi madde ve malzemelerin üretim ve ticaretini yapmak. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve dışından bayilik, acentalık, mümessillik, temsilcilik almak, onlara bayilik, acentalık, temsilcilik ve konu ile çalışan başka firmalar ile müştereken işlere girişmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1985-01-25 |
| Merkez Adresi | Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:34 Dofer Plaza Altındağ/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 319 46 71 |
| Merkez Faks | 0 312 362 41 86 |
| Web Adresi | www.dofer.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA DOĞAN YAĞMUR DOĞAN MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ HALİT KIRATLI VOLKAN PARLAKTAŞ |
| Üst Yönetim | ALİ SEDAT ORÇUNSEL (FABRİKA MÜDÜRÜ) MUSTAFA TUNABOYLU (Hazır Demir Tesis Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YAĞMUR DOĞAN | 14.429.515 TL | 25.88 % |
| MERT DOĞAN | 12.597.825 TL | 22.6 % |
| MUSTAFA DOĞAN | 8.367.500 TL | 15.01 % |
| DİĞER | 20.355.160 TL | 36.51 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,74 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 2,70 % | |
| Haftalık En Düşük | 27,06 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 28,32 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 220 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%67,0
2025-10-31 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%67,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,08
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%67,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%67,0
En Uzun Düşüş Süresi: 405 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,37
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%69,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
267,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-62,2%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%203,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,46 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
8,07 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
9,69 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2025-11-14
Gap Kapanma Oranı
%73
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
65,81 ₺
Zirveye: %67,2 (333 gün)
Dipten Toparlanma
+%17
Tarihi Dip: 18,40 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,09%
%48+
Sal
+0,52%
%59+
Çar
-0,55%
%43+
Per
-0,06%
%47+
Cum
+0,32%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (28,02 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (28,00 ₺)
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.