Müvezzi Analiz Masası
DOFRB - DOFRB Hisse Senedi Analizi
DOFRB hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
79,40 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,04
Günlük Değişim
40,60
F/K Oranı
12,31 Mr ₺
Piyasa Değeri
29,02
Halka Açıklık
düşüş %-3,47
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
20/100
Değerleme
0%
Kârlılık
27%
Momentum
16%
Temettü
0%
Likidite & Borç
68%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
25,68 ₺
Fiyat adil değerin %209,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,46
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
15,65 ₺
%-80,3
F/K 10
19,56 ₺
%-75,4
F/K 12
23,47 ₺
%-70,4
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %12.1'lik diliminde (40.6x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %12.1'lik diliminde (5.3x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
DOFRB Hisse Grafiği
DOFRB teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
24,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,921
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%81,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 79,40 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 106,42 ₺ | -25,39% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 111,52 ₺ | -28,80% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 132,92 ₺ | -40,27% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 119,27 ₺ | -33,43% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,67x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-63,6 · Dibe: %+19,4
Aralıktaki konum: %9
Hurst Üsteli (H)
H = 0,64
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DOFRB Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DOFRB |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 79,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 84,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 40,60 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 5,30 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,02 |
| Net Kar (Milyon TL) | 72M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 155M |
| Net Kar / Sermaye | 0,47 |
DOFRB Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:09 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
254 Mn
yükseliş %+28,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
71,9 Mn
yükseliş %+256,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
65,39 Mn
yükseliş %+847,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %57,1 (önceki %67,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %28,3 (önceki %10,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %25,7 (önceki %3,5)
- Cari oran 2026/6
- 2,16 (önceki 3,23)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 41,73 (önceki 37,16)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %22,4 (önceki %11,2)
Çarpanlar
- F/K
- 43.17744625279073
- FD/FAVÖK
- 36.24658157866962
- PD/DD
- 5.6347222984387395
- PEG
- 0.586346647375917
- Net Borç/FAVÖK
- 0.5978015305483562
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %58,0
- Kısa Vade Yük.
- %35,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Dof Robotik Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dof Robotik Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket; ileri teknoloji, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, hareket simülatörleri ve etkileşimli eğitim temelli eğlence oyunları gibi yüksek katma değerli robot ve yazılımlar ile temalı parklar ve endüstriyel sektörlere yönelik otonom teknolojiye sahip ürünler geliştiren, ürün yelpazesinin yaklaşık yüzde 90 oranına karşılık gelen kısmını "DOF Robotics" markasıyla dünyada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir teknoloji firmasıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 2014-03-28 |
| Merkez Adresi | Istanbul Ihtisas Serbest Bolgesi, Yesilkoy SB Mah. Havalimani Cd, No:1 M Blok, 34149 Bakirköy/Istanbul |
| Merkez Tel | 0 212 801 0003 |
| Web Adresi | dofrobotics.com/tr/ ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA MERTCAN BAKIT BAYDALİEV MURAT NADİR TANSEL SARAÇ FATİH MEHMET KEÇEBİR İSKENDER BALCI KAAN ÖZÇELİK |
| Üst Yönetim | KENNETH JAMES RHODES (Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) SELMA DELİCE (Kuzey Amerika Direktörü) MUSTAFA KAZANBAŞ (Teknoloji Müdürü) NAZLICAN ARSLAN (Operasyon ve Tedarik Zinciri Direktörü) FİKRİYE ZÜHAL TORUN (Yatırımcı İlişkileri Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MUSTAFA MERTCAN | 88.000.000 TL | 56.77 % |
| BAKIT BAYDALİEV | 22.000.000 TL | 14.19 % |
| DİĞER | 45.000.000 TL | 29.04 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DOF Robotics B.V. | 100 EUR | 100 % |
| DOF Robotics China Limited | 12.000 USD | 100 % |
| DOF Robotics Inc. | 359.532 USD | 100 % |
| DOF Robotics Pty Ltd | 120 USD | 100 % |
| Grizzle Siber Güvenlik Yazılım Anonim Şirketi | 127.500 TL | 51 % |
| MM Yazılım Anonim Şirketi | 225.000 TL | 90 % |
| Simülatör Makine Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 900.000 TL | 90 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 235 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%67,6
2025-10-09 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%62,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,85
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%67,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%62,2
En Uzun Düşüş Süresi: 235 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%164,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
15,65 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
19,56 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
23,47 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2025-10-13
Gap Kapanma Oranı
%67
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
218,30 ₺
Zirveye: %63,6 (354 gün)
Dipten Toparlanma
+%60
Tarihi Dip: 49,50 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,08%
%50+
Sal
+0,90%
%56+
Çar
+0,12%
%51+
Per
-0,15%
%45+
Cum
-0,61%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
DOFRB KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
DOFRB hissesini tutan fonlar
17 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GO9Hisse One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,87 | yükseliş %+2,47 |
HRZHisse Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,74 | düşüş %-0,24 |
RTDDeğişken Re-Pıe Portföy Teknoloji Değişken Fon |
%3,42 | yükseliş %+2,29 |
TTEHisse İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,40 | düşüş %-0,23 |
DHJHisse Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,33 | düşüş %-0,42 |
FCKKatılım One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%1,48 | düşüş %-0,13 |
MTVDeğişken Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon |
%1,42 | düşüş %-0,19 |
YHZHisse Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,24 | düşüş %-0,38 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.