Müvezzi Analiz Masası

DOGUB - DOGUB Hisse Senedi Analizi

DOGUB hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

23,18 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,95

Günlük Değişim

-24,48

F/K Oranı

904 Mn ₺

Piyasa Değeri

43,84

Halka Açıklık

düşüş %-40,84

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 21/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 13%
Temettü 0%
Likidite & Borç 91%

DOGUB Hisse Grafiği

DOGUB teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-25)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

21,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-3,474
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%133,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 23,18 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 50,74 ₺ -54,32% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 54,88 ₺ -57,77% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 70,74 ₺ -67,23% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 71,87 ₺ -67,75% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,32x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-84,2 · Dibe: %+14,9
Aralıktaki konum: %2
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

DOGUB Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu DOGUB
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 23,18 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 25,74 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -24,48
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 15,00
Halka Açıklık Oranı 43,84
Net Kar (Milyon TL) -9M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 39M
Net Kar / Sermaye -0,23

DOGUB Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 05:20 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
6,99 Mn
düşüş %-32,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-1,7 Mn
yükseliş %+76,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-1,42 Mn
yükseliş %+81,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
DOGUB Çeyreklik satışlar 2025/6: 18,58 Mn, 2025/9: 22,49 Mn, 2025/12: 21,69 Mn, 2026/3: 10,29 Mn, 2026/6: 6,99 Mn 10 Mn 20 Mn 30 Mn 2025/6: 18,58 Mn 18,58 Mn 2025/6 2025/9: 22,49 Mn 22,49 Mn 2025/9 2025/12: 21,69 Mn 21,69 Mn 2025/12 2026/3: 10,29 Mn 10,29 Mn 2026/3 2026/6: 6,99 Mn 6,99 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
DOGUB Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 4,8 Mn, 2025/9: eksi 11,75 Mn, 2025/12: eksi 3,57 Mn, 2026/3: eksi 7,27 Mn, 2026/6: eksi 1,7 Mn -15 Mn -10 Mn -5 Mn 2025/6: −4,8 Mn −4,8 Mn 2025/6 2025/9: −11,75 Mn −11,75 Mn 2025/9 2025/12: −3,57 Mn −3,57 Mn 2025/12 2026/3: −7,27 Mn −7,27 Mn 2026/3 2026/6: −1,7 Mn −1,7 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
DOGUB Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 21,08 Mn, 2025/9: eksi 12,77 Mn, 2025/12: eksi 15,15 Mn, 2026/3: eksi 7,6 Mn, 2026/6: eksi 1,42 Mn -30 Mn -20 Mn -10 Mn 2025/6: −21,08 Mn −21,08 Mn 2025/6 2025/9: −12,77 Mn −12,77 Mn 2025/9 2025/12: −15,15 Mn −15,15 Mn 2025/12 2026/3: −7,6 Mn −7,6 Mn 2026/3 2026/6: −1,42 Mn −1,42 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%29,3 (önceki %-21,9)
FAVÖK marjı 2026/6
%-24,3 (önceki %-70,7)
Net kâr marjı 2026/6
%-20,3 (önceki %-73,8)
Cari oran 2026/6
0,53 (önceki 0,46)
Kaldıraç oranı 2026/6
71,71 (önceki 69,01)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-46,4 (önceki %-62,0)
Çarpanlar
PD/DD
18.504949402053224
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%28,0
Kısa Vade Yük.
%62,0
Uzun Vade Yük.
%10,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Renkli Perlitli Beton Kiremit ve Eklentileri ile Yer ve Duvar Karoları Üretimi
Merkez Adresi YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN
Merkez Tel 0 446 236 24 01
Merkez Faks 0 446 236 25 66
Web Adresi www.seraper.com.tr ↗
Yönetim Kurulu SEVDA FIRAT EMRE FIRAT HAYDAR KARSAVURANOĞLU EBRU ERÇIKTI ŞEYDA NUR DERİN
Üst Yönetim Kenan ALKAN (Genel Müdür V.) BERKAND BÜYÜKTAŞ (Muhasebe Müdürü)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 17.125.203 TL 43.91 %
DOĞUSAN YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 21.874.797 TL 56.09 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Doğu Halk Holding A.Ş. 5.348.594 TL 40.08 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 104 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%83,3
2026-04-15 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%83,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,23
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%83,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%83,3 En Uzun Düşüş Süresi: 323 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%499,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-7,58 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-9,47 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-11,36 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 5 Seans
Seri Rekoru: 3 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 4 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı %90
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH) 146,50 ₺
Zirveye: %84,2 (166 gün)
Dipten Toparlanma +%2.614
Tarihi Dip: 0,85 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,25%
%52+
Sal
+0,30%
%51+
Çar
-0,57%
%41+
Per
-0,47%
%43+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (67,00 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı) 2026-09-04 (60,10 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-04 (60,10 ₺)

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.