Müvezzi Analiz Masası
DYOBY - DYOBY Hisse Senedi Analizi
DYOBY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
10,37 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,86
Günlük Değişim
16,36
F/K Oranı
3,11 Mr ₺
Piyasa Değeri
25,25
Halka Açıklık
düşüş %-7,58
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
53/100
Değerleme
100%
Kârlılık
11%
Momentum
17%
Temettü
75%
Likidite & Borç
61%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
20,56 ₺
Fiyat adil değerin %49,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,11
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,07 ₺
%-51,1
F/K 10
6,34 ₺
%-38,9
F/K 12
7,61 ₺
%-26,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %6.7'lik diliminde (16.36x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %7.7'lik diliminde (0.35x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
DYOBY Hisse Grafiği
DYOBY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
24,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,260
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%38,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 10,37 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 12,19 ₺ | -14,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 12,60 ₺ | -17,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 12,96 ₺ | -20,01% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 14,12 ₺ | -26,55% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-54,5 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DYOBY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DYOBY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,37 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 16,36 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,25 |
| Net Kar (Milyon TL) | 40M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 300M |
| Net Kar / Sermaye | 0,13 |
DYOBY Finansal Özet
Veri tarihi 24.09.2026 23:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,69 Mr
yükseliş %+22,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
391 Mn
düşüş %-14,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-9,9 Mn
düşüş %-119,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %31,2 (önceki %35,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %14,6 (önceki %20,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-0,4 (önceki %2,3)
- Cari oran 2026/6
- 0,67 (önceki 0,71)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 58,53 (önceki 59,15)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,2 (önceki %-5,2)
Çarpanlar
- F/K
- 17.114699954884856
- FD/FAVÖK
- 4.719107780392324
- PD/DD
- 0.366949123930203
- Net Borç/FAVÖK
- 3.0881564504853705
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %41,0
- Kısa Vade Yük.
- %44,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri |
| Kuruluş Tarihi | 1979-04-06 |
| Merkez Adresi | Aosb Mahallesi 10003 Sok. No:2/8 Çiğli/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 328 08 80 |
| Merkez Faks | 0 232 376 80 55 |
| Web Adresi | www.dyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI SEÇKİN ŞENOL FARUK COŞKUN BEDÜK FATMA DİLEK YARDIM KEMAL SEMERCİLER HAKKI HİKMET ALTAN |
| Üst Yönetim | YAKUP BENLİ (GENEL MÜDÜR) ERDEM DURGUT (MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 76.406.200 TL | 25.47 % |
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 223.593.800 TL | 74.53 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES LLC (TASFİYE HALİNDE) | 1.198.800 USD | 99.9 % |
| DYO BALKAN SRL | 2.896.580 RON | 98.39 % |
| KEMİPEX JOINT-STOCK CO. | 72.412.200 RUB | 100 % |
| MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS (TASFİYE HALİNDE) | 1.903.000 EGP | 15 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 408 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%66,3
2025-01-29 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%66,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,02
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%66,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%66,3
En Uzun Düşüş Süresi: 469 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%8.939,25
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+9.405,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%196,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
5,07 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,34 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,61 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
30,88 ₺
Zirveye: %66,4 (614 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.095
Tarihi Dip: 0,87 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,31%
%54+
Sal
+0,36%
%54+
Çar
-0,33%
%43+
Per
-0,42%
%42+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (12,96 ₺)
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.