Müvezzi Analiz Masası
DZGYO - DZGYO Hisse Senedi Analizi
DZGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,59 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,95
Günlük Değişim
8,73
F/K Oranı
2,64 Mr ₺
Piyasa Değeri
28,04
Halka Açıklık
düşüş %-1,79
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
51/100
Değerleme
100%
Kârlılık
22%
Momentum
31%
Temettü
20%
Likidite & Borç
66%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
16,73 ₺
Fiyat adil değerin %60,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%11,45
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,04 ₺
%-8,4
F/K 10
7,55 ₺
%+14,6
F/K 12
9,06 ₺
%+37,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%41.3) (8.73x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%42.4) (0.4x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
DZGYO Hisse Grafiği
DZGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
36,5
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,042
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%15,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 6,59 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,00 ₺ | -5,83% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,04 ₺ | -6,45% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 7,33 ₺ | -10,13% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,98 ₺ | -17,46% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,83x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-37,2 · Dibe: %+5,6
Aralıktaki konum: %8
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DZGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DZGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,59 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,79 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,73 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,40 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,04 |
| Net Kar (Milyon TL) | -32M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 400M |
| Net Kar / Sermaye | -0,08 |
DZGYO Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 01:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
40,55 Mn
yükseliş %+26,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-108 Mn
düşüş %-197,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-37,96 Mn
düşüş %-731,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %40,6 (önceki %31,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-266,8 (önceki %-113,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-93,6 (önceki %18,8)
- Cari oran 2026/6
- 2,55 (önceki 31,37)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 22,08 (önceki 18,42)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,7 (önceki %5,6)
Çarpanlar
- F/K
- 8.971531215059391
- PD/DD
- 0.40861641459724096
- PEG
- -0.17316048474607507
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %78,0
- Kısa Vade Yük.
- %5,0
- Uzun Vade Yük.
- %17,0
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 1995-05-05 |
| Merkez Adresi | Büyükdere Caddesi No:141 K:22 34394 Esentepe/Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 348 20 00 |
| Merkez Faks | 0 212 336 61 84 |
| Web Adresi | www.denizgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AYTEN BABAOĞLU RECEP BAŞTUĞ RUSLAN ABİL AKIN EKİCİ YEŞİM ŞİMŞEK KADİR ERHAN TUNÇAY |
| Üst Yönetim | BAHAR YILMAZ (Genel Müdür Yardımcısı) İBRAHİM YASİN TEMEL (Genel Müdür Yardımcısı) YEŞİM ŞİMŞEK (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DENİZBANK A.Ş. | 287.783.562 TL | 71.95 % |
| DİĞER | 112.216.438 TL | 28.05 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,44 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 6,29 % | |
| Haftalık En Düşük | 6,94 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 7,85 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 436 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%61,0
2024-12-19 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%52,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,22
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%61,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%52,3
En Uzun Düşüş Süresi: 436 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,93
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
108,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-24,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%109,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,04 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
7,55 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
9,06 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%73
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH)
14,58 ₺
Zirveye: %54,8 (648 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.098
Tarihi Dip: 0,55 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,13%
%51+
Çar
-0,43%
%40+
Per
-0,23%
%43+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (7,32 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (7,32 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (7,32 ₺)
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.