Müvezzi Analiz Masası
EGEEN - EGEEN Hisse Senedi Analizi
EGEEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
5.130,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,32
Günlük Değişim
-56,31
F/K Oranı
15,39 Mr ₺
Piyasa Değeri
35,95
Halka Açıklık
yükseliş %8,86
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
35/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
36%
Temettü
62%
Likidite & Borç
79%
EGEEN Hisse Grafiği
EGEEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2024-08-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
46,3
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+55,951
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%18,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,44
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 5.130,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5.264,10 ₺ | -2,55% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5.191,00 ₺ | -1,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5.304,30 ₺ | -3,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 6.241,05 ₺ | -17,80% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,82x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-42,2 · Dibe: %+6,8
Aralıktaki konum: %8
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EGEEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EGEEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5.130,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5.657,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -56,31 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,77 |
| Halka Açıklık Oranı | 35,95 |
| Net Kar (Milyon TL) | -89M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 3M |
| Net Kar / Sermaye | -28,23 |
EGEEN Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:24 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,3 Mr
yükseliş %+16,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
262 Mn
yükseliş %+74.773,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
43,36 Mn
yükseliş %+132,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %24,7 (önceki %8,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %20,2 (önceki %0,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %3,3 (önceki %-11,8)
- Cari oran 2026/6
- 3,48 (önceki 3,65)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,79 (önceki 21,29)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-3,1 (önceki %-3,2)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 40.78734046613376
- PD/DD
- 1.9526176079270832
- Net Borç/FAVÖK
- -0.1475792159391454
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %80,0
- Kısa Vade Yük.
- %10,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Ege Endüstri Ve Ticaret Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Ege Endüstri Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | Otomotiv Yan Sanayi, Kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve bunların temsilcilik, dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir. |
| Kuruluş Tarihi | 1964-08-10 |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa Caddesi No:280 35060 Pınarbaşı Bornova-İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 491 14 00 |
| Merkez Faks | 0 232 491 15 15 |
| Web Adresi | www.egeendustri.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA BAYRAKTAR MEHMET SİNAN AKIN ERNUR MUTLU MEHMET CANDAN GÜNEL MEHMET BAYRAKTAR EMRE ALKİN ALİ ERDOĞAN BAYRAKTAR |
| Üst Yönetim | ERKAN ZORLU (GENEL MÜDÜR) MEHMET YALÇIN (GENEL MÜDÜR YARD.) ONUR ÖZGEN (Fabrika Müdürü) BURCU GÖKALP (Baş Hukuk Müşaviri) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 1.145.720 TL | 36.372063 % |
| EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG AŞ | 2.004.280 TL | 63.627937 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 4.079.966 TL | 50.998 % |
| EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. | 49.996 TL | 99.99 % |
| EGE TECH LTD | 27.610.059 TL | 100 % |
| EAT EGE ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 160.000.000 TL | 80 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 595 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%72,1
2024-05-02 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%70,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,18
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%72,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%70,4
En Uzun Düşüş Süresi: 595 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,74
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
15 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
36,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-68,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%237,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-728,82 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-911,03 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-1.093,23 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%72
Medyan: 15 gün
Tarihi Zirve (ATH)
18.203,14 ₺
Zirveye: %71,8 (879 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.456
Tarihi Dip: 329,64 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,43%
%58+
Sal
-0,21%
%46+
Çar
-0,32%
%43+
Per
-0,18%
%44+
Cum
-0,30%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (5.145,00 ₺)
EGEEN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DG
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.