Müvezzi Analiz Masası
EGGUB - EGGUB Hisse Senedi Analizi
EGGUB hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
98,65 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,28
Günlük Değişim
11,02
F/K Oranı
9,87 Mr ₺
Piyasa Değeri
45,48
Halka Açıklık
düşüş %-0,35
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
61/100
Değerleme
77%
Kârlılık
27%
Momentum
38%
Temettü
95%
Likidite & Borç
93%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
143,12 ₺
Fiyat adil değerin %31,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,07
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
71,62 ₺
%-27,4
F/K 10
89,52 ₺
%-9,3
F/K 12
107,42 ₺
%+8,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%74.8) (11.02x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%76.9) (0.97x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
EGGUB Hisse Grafiği
EGGUB teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-30)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
42,8
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,165
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%17,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 98,65 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 103,36 ₺ | -4,56% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 105,98 ₺ | -6,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 100,97 ₺ | -2,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 103,49 ₺ | -4,67% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,95x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-30,7 · Dibe: %+23,2
Aralıktaki konum: %30
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EGGUB Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EGGUB |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 98,65 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 102,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 11,02 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 45,48 |
| Net Kar (Milyon TL) | 279M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 100M |
| Net Kar / Sermaye | 2,79 |
EGGUB Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 01:43 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,19 Mr
yükseliş %+13,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
530 Mn
yükseliş %+12,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
216 Mn
yükseliş %+243,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %53,4 (önceki %52,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %44,6 (önceki %45,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %18,2 (önceki %6,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,75 (önceki 2,52)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,57 (önceki 17,27)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %8,0 (önceki %8,6)
Çarpanlar
- F/K
- 12.958253065376299
- FD/FAVÖK
- 4.819859548974191
- PD/DD
- 1.0002400674224565
- PEG
- 0.5606740814392366
- Net Borç/FAVÖK
- -0.09821022412254754
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %80,0
- Kısa Vade Yük.
- %10,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Ege Gübre Sanayii A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kompoze Gübre Üretim ve Satışı, İskele Faaliyetleri Antrepoculuk |
| Kuruluş Tarihi | 1973-01-11 |
| Merkez Adresi | Ege Perla B Kule Ozan Abay Cad. No:10 K:8 D:81 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 625 12 50 |
| Merkez Faks | 0 232 625 12 45 |
| Web Adresi | www.egegubre.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET GENÇER BUKET GENÇER ŞAHİN SİNAN GENÇER EMİRCAN ŞAHİN SİNA KINAY CEZMİ ÖZTÜRK GÜLER İSLAMOĞLU ÖMER KILIÇER FATİN ŞENEL |
| Üst Yönetim | Ahmet GENÇER (Murahhas Üye / Genel Müdür(Vekaleten)) SİNAN GENÇER (Genel Müdür Yardımcısı) Mustafa Şükrü ÖNDER (Muhasebe Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 46.109.960 TL | 46.11 % |
| GENÇER HOLDİNG A.Ş. | 40.770.327 TL | 40.77 % |
| RECEP GENÇER | 13.119.713 TL | 13.12 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Egegübre Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. | 3.250.000 TL | 100 % |
| Nemrut Klavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş | 10.000 TL | 16.7 % |
| Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. | 77.827.100 TL | 100 % |
| Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye LTD.ŞTİ. | 9.400 TL | 94 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 87 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%44,7
2020-02-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%25,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,58
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%44,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%25,8
En Uzun Düşüş Süresi: 220 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2.155,72
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
12 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%35,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+1.084,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%34,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
71,62 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
89,52 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
107,42 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%74
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
142,30 ₺
Zirveye: %30,7 (140 gün)
Dipten Toparlanma
+%3.633
Tarihi Dip: 2,64 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,23%
%54+
Çar
-0,69%
%39+
Per
-0,23%
%46+
Cum
-0,17%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (105,00 ₺)
EGGUB KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
EGGUB hissesini tutan fonlar
3 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
KPAHisse Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,08 | yükseliş %+2,45 |
TVEKatılım Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu |
%3,04 | yükseliş %+0,57 |
KUAKatılım Kuveyt Türk Portföy Agresif Katılım Fonu |
%2,40 | yükseliş %+2,40 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.