Müvezzi Analiz Masası
EGPRO - EGPRO Hisse Senedi Analizi
EGPRO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
32,82 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,90
Günlük Değişim
10,76
F/K Oranı
17,89 Mr ₺
Piyasa Değeri
13,12
Halka Açıklık
düşüş %-3,13
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
52/100
Değerleme
52%
Kârlılık
40%
Momentum
59%
Temettü
76%
Likidite & Borç
33%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
36,51 ₺
Fiyat adil değerin %10,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,29
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
24,40 ₺
%-25,7
F/K 10
30,50 ₺
%-7,1
F/K 12
36,60 ₺
%+11,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %86.3'lik diliminde (10.76x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %86.3'lik diliminde (1.69x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
EGPRO Hisse Grafiği
EGPRO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-09-16)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
36,8
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,531
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%25,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 32,82 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 35,64 ₺ | -7,90% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 36,74 ₺ | -10,66% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 35,80 ₺ | -8,33% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 31,98 ₺ | +2,62% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,03x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-29,2 · Dibe: %+46,7
Aralıktaki konum: %44
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EGPRO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EGPRO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 32,82 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 33,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,76 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,69 |
| Halka Açıklık Oranı | 13,12 |
| Net Kar (Milyon TL) | 815M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 545M |
| Net Kar / Sermaye | 1,50 |
EGPRO Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:28 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,9 Mr
yükseliş %+3,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
687 Mn
düşüş %-39,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
500 Mn
yükseliş %+58,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %31,2 (önceki %43,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,6 (önceki %30,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %12,8 (önceki %8,4)
- Cari oran 2026/6
- 1,38 (önceki 1,41)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 43,09 (önceki 46,07)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %16,4 (önceki %13,8)
Çarpanlar
- F/K
- 11.084728989639526
- FD/FAVÖK
- 4.7926306964510195
- PD/DD
- 1.7437984456259275
- PEG
- 0.18915282861592847
- Net Borç/FAVÖK
- -0.11476357135931135
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %57,0
- Kısa Vade Yük.
- %37,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Ege Profil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Ege Profil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | Sert plastik boru be bağlantıları, plastik kalıp imali, hurda plastikten granül eldesi ve boyanması, plastik profiller, çubuklar, çember (ambalaj) bant imali. |
| Kuruluş Tarihi | 1981-01-13 |
| Merkez Adresi | Atatürk Plastik Osb Mh. 5 Cd. No:4 35660 Menemen/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 398 98 98 |
| Merkez Faks | 0 232 398 99 53 |
| Web Adresi | www.egeprofil.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | FRANCIS JOZEF W VAN EECKHOUT GALİP ALP GÜNVARAN ERGÜN ÇİÇEKÇİ SELİM DÜNDAR SİMGE GÜÇALP |
| Üst Yönetim | GALİP ALP GÜNVARAN (CEO) NURİ ASLAN (Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme)) TAMER ÖZEN (Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Egepen-Maestro)) BATUHAN BOYACI (Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Winsa - Pimapen) ) EVREN ÖZCAN (Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar)) BORA ATEŞSAÇAN (Genel Müdür Yardımcısı (İhracat ve İş Geliştirme)) DİDEM KALE (Genel Müdür Yardımcısı (Grup Ar-Ge Faaliyetleri)) SİMAY DALGIÇ TURANLI (Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)) ŞADİ GÖDEK (Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)) BENGİ YILMAZ ÇONDUR (Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Bilgi Teknolojileri) MEHMET ARSLANBABA (Kalite Yönetim Sistemleri Direktörü) ŞAFAK ARSLAN ŞENKAL (Marka Satış Direktörü - Alüminyum Sistemleri) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DECEUNINCK NV | 473.397.028 TL | 86.86 % |
| DİĞER | 71.602.972 TL | 13.14 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DECEUNINCK PROFILES INDIA PRIVATE LIMITED | 138.916.998 INR | 99 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 96 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%50,5
2020-02-17 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%27,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,45
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%50,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%27,3
En Uzun Düşüş Süresi: 519 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%4,70
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
6 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%33,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
21,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+22,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%37,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
24,40 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
30,50 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
36,60 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%68
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
46,37 ₺
Zirveye: %29,2 (94 gün)
Dipten Toparlanma
+%3.739
Tarihi Dip: 0,86 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,25%
%54+
Sal
+0,17%
%52+
Çar
-0,07%
%46+
Per
-0,23%
%45+
Cum
-0,06%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (37,40 ₺)
EGPRO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DG
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
EGPRO hissesini tutan fonlar
6 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
YHBHisse Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,94 | yükseliş %+1,02 |
YLYSerbest Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,19 | yükseliş %+1,19 |
GIDDeğişken Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,14 | yükseliş %+1,14 |
GKVHisse Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,97 | yükseliş %+0,97 |
GPFKatılım Garanti Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%0,21 | yükseliş %+0,21 |
SD1Diğer Sparta Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-3,63 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.