Müvezzi Analiz Masası
ENPRA - ENPRA Hisse Senedi Analizi
ENPRA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
41,86 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,33
Günlük Değişim
67,50
F/K Oranı
522 Mr ₺
Piyasa Değeri
0,12
Halka Açıklık
düşüş %-3,90
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
23/100
Değerleme
0%
Kârlılık
59%
Momentum
25%
Temettü
0%
Likidite & Borç
0%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
5,03 ₺
Fiyat adil değerin %732,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,48
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,96 ₺
%-88,2
F/K 10
6,20 ₺
%-85,2
F/K 12
7,44 ₺
%-82,2
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %0.9'lik diliminde (67.5x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %0.9'lik diliminde (23.08x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
ENPRA Hisse Grafiği
ENPRA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,218
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%55,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 41,86 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 50,01 ₺ | -16,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 52,06 ₺ | -19,59% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 56,42 ₺ | -25,81% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-78,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,63
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ENPRA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ENPRA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 41,86 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 42,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 67,50 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 23,08 |
| Halka Açıklık Oranı | 0,12 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3.868M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 12.475M |
| Net Kar / Sermaye | 0,31 |
ENPRA Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:27 · kaynak: KAPÇeyreklik net kâr (2026/6)
1,95 Mr
yükseliş %+1,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %38,7 (önceki %35,0)
Çarpanlar
- F/K
- 59.64937815713482
- PD/DD
- 23.092382115691493
Kaynak dağılımı
- Mevduatlar
- %77,0
- Özkaynaklar
- %7,0
- Diğer
- %16,0
Enpara Bank A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Enpara Bank A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Banka, Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca kurulmuş olup amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdakileri gerçekleştirmektir; a. Her türlü bankacılık işlemini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak elektronik bankacılık kanalları ve diğer kanallar üzerinden müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunmak, b. Yerli ve yabancı banka ve finansman kuruluşlarından, kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin etmek, iş birliği yapmak, T.C Merkez Bankasıyla avans, reeskont ve iştira kredisi ve yurt içi ve yurt dışında iskonto işlemleri de dahil olmak üzere her türlü işlemi yürütmek, c. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirmek, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bankalarca yapılabilecek faaliyetlerde bulunmak, d. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında alınan izinler kapsamında danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen esaslar doğrultusunda yan hizmetlere ilişkin faaliyetleri yerine getirmek, e. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin madde 21/1 hükmü ve sair hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan yetki ve izinler kapsamında yurtiçi ve dışında her türlü banka ve şirketi kurmak, kurulmuş olanlara katılmak, bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde başkalarına satmak, f. Yerli veya yabancı sigorta şirketlerinin acenteliklerini deruhte etmek g. Yerli veya yabancı bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte etmek ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek, h. Banka zararlarının karşılanması ve alacakları için ipotek almak ve bunları fek ettirmek, i. Yürürlükteki kanunların ve özellikle Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde olmak koşulu ile ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak şartıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarda, gayri maddi, patent, ticari marka ve fikri (know-how dahil) haklarda, sınırsız veya sınırlı ayni haklar ile şahsi haklarda tasarruf etmek, yukarıda anılanları gerektiğinde terkin veya ipotek etmek, satmak veya kiraya vermek ve Banka lehine işletme rehni dahil her türlü rehin ve ipotek almak, kira ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya, Banka lehine şerh verdirmek. Banka'nın kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. j. Kendi ihtiyacına istinaden mevzuatın izin verdiği ölçüde gayrimenkul edinmek, bunları kiralamak ve satmak ve ipotek vermek, ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla her türlü nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Bağışlar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır. k. Mevzuata aykırılık teşkil etmeyen her türlü finansal ve ticari faaliyette bulunmak, bankaların yapması mümkün olan her türlü konuda faaliyet göstermek. |
| Kuruluş Tarihi | 2023-12-04 |
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 34394 Şişli / İstanbul |
| Merkez Tel | 0850 222 3663 |
| Web Adresi | www.enpara.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET ALKAN ALTINSU AHU SERTER YZEED SULTAN H.A AL-THANI CUMHUR TÜRKMEN TEMEL GÜZELOGLU SALEH NOFAL DYLAN PATRICK CUNNINGHAM ALI RASHID A S AL-MOHANNADI AL-MOHANNADI |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| QATAR NATIONAL BANK | 12.459.992.867 0 | 99.877380507587 % |
| DİĞER | 15.297.137 0 | 0.122619492413 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -2,80 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -4,74 % | |
| Haftalık En Düşük | 51,65 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 59,20 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 110 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%78,0
2026-04-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%78,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-1,23
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%78,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%78,0
En Uzun Düşüş Süresi: 110 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%353,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
4,96 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,20 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,44 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
4 Seans
Son: 2026-04-14
Gap Kapanma Oranı
%57
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH)
190,00 ₺
Zirveye: %78,0 (174 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 41,86 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%42+
Sal
-0,48%
%32+
Çar
-1,57%
%29+
Per
-1,52%
%24+
Cum
+0,00%
%46+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (56,35 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-07 (56,35 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (56,70 ₺)
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.