Müvezzi Analiz Masası
EUREN - EUREN Hisse Senedi Analizi
EUREN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
2,90 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,15
Günlük Değişim
324,71
F/K Oranı
6,09 Mr ₺
Piyasa Değeri
49,47
Halka Açıklık
düşüş %-7,35
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
15/100
Değerleme
0%
Kârlılık
1%
Momentum
14%
Temettü
0%
Likidite & Borç
99%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
1,08 ₺
Fiyat adil değerin %169,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,31
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,07 ₺
%-97,5
F/K 10
0,09 ₺
%-96,9
F/K 12
0,11 ₺
%-96,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (324.71x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.5x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
EUREN Hisse Grafiği
EUREN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-01-13)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,075
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%42,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 2,90 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 3,49 ₺ | -16,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 3,60 ₺ | -19,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 3,83 ₺ | -24,26% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,94 ₺ | -41,30% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,59x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-74,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EUREN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EUREN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 2,90 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 3,09 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 324,71 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,50 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,47 |
| Net Kar (Milyon TL) | 148M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.100M |
| Net Kar / Sermaye | 0,07 |
EUREN Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:15 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,29 Mr
düşüş %-6,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
127 Mn
düşüş %-37,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
38,23 Mn
düşüş %-65,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %9,6 (önceki %12,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %5,5 (önceki %8,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,7 (önceki %4,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,64 (önceki 1,58)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 26,69 (önceki 29,38)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,2 (önceki %4,4)
Çarpanlar
- F/K
- 345.76627918830246
- FD/FAVÖK
- 8.082044968898733
- PD/DD
- 0.5321098891323904
- PEG
- -3.4936233418768876
- Net Borç/FAVÖK
- 1.2042273558140235
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %73,0
- Kısa Vade Yük.
- %19,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | PVC Profil, Kapı ve Pencere Üretimi ile Cam ve Ayna İşleme |
| Kuruluş Tarihi | 1993-05-27 |
| Merkez Adresi | 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR |
| Merkez Tel | 0 222 236 11 00 |
| Merkez Faks | 0 222 235 00 67 |
| Web Adresi | www.europen.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İDRİS NEBİ HATİPOĞLU TUĞBA ÖZTÜRK BARIŞ SÜTKEN EMRE ARISOY CÜNEYT DEMİRKAYA ÖZKAN AYDIN |
| Üst Yönetim | ADEM DOĞAR (Genel Müdür) ONUR UZUN (PLASTİK FABRİKALAR DİREKTÖRÜ) CANER BAYIR (Mali İşler Direktörü) BETÜL VERDA ÖZTÜRK (Solar Camları Fabrikası Operasyon Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TUĞBA ÖZTÜRK | 385.709.187 TL | 18.37 % |
| İDRİS NEBİ HATİPOĞLU | 574.620.059 TL | 27.36 % |
| DİĞER | 1.139.670.755 TL | 54.27 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,10 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 2,60 % | |
| Haftalık En Düşük | 3,74 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 4,01 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 244 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%73,9
2025-09-26 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%73,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,35
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%73,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%73,9
En Uzun Düşüş Süresi: 496 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%282,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,07 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,09 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
0,11 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2025-09-30
Gap Kapanma Oranı
%71
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
11,40 ₺
Zirveye: %74,6 (368 gün)
Dipten Toparlanma
+%102
Tarihi Dip: 1,44 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,31%
%55+
Sal
+0,13%
%51+
Çar
-0,33%
%46+
Per
+0,00%
%49+
Cum
+0,20%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (3,75 ₺)
EUREN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
DUY
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.