Müvezzi Analiz Masası
GEDZA - GEDZA Hisse Senedi Analizi
GEDZA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
21,86 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,10
Günlük Değişim
56,14
F/K Oranı
1,03 Mr ₺
Piyasa Değeri
52,30
Halka Açıklık
düşüş %-8,15
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
19/100
Değerleme
8%
Kârlılık
5%
Momentum
17%
Temettü
15%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
15,57 ₺
Fiyat adil değerin %40,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,78
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3,12 ₺
%-85,8
F/K 10
3,89 ₺
%-82,2
F/K 12
4,67 ₺
%-78,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%23.7) (56.14x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%23.9) (0.79x) — Tarihsel ortalamanın altında.
GEDZA Hisse Grafiği
GEDZA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-31)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
19,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,587
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%41,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 21,86 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 26,03 ₺ | -16,03% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 27,06 ₺ | -19,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 27,97 ₺ | -21,84% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 29,41 ₺ | -25,67% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,74x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-45,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GEDZA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GEDZA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 21,86 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 23,28 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 56,14 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,79 |
| Halka Açıklık Oranı | 52,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | 29M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 47M |
| Net Kar / Sermaye | 0,63 |
GEDZA Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:48 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
347 Mn
yükseliş %+3,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
89,03 Mn
yükseliş %+53,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
25,78 Mn
yükseliş %+603,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %36,9 (önceki %23,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %25,7 (önceki %17,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,4 (önceki %1,1)
- Cari oran 2026/6
- 3,56 (önceki 3,90)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 24,05 (önceki 25,27)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,4 (önceki %1,6)
Çarpanlar
- F/K
- 59.62261925927472
- FD/FAVÖK
- 2.429471596917186
- PD/DD
- 0.8395365505699004
- PEG
- -0.9121141139756963
- Net Borç/FAVÖK
- -0.744429046315276
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %76,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit vb. ile monofilament imalatı. |
| Kuruluş Tarihi | 1982-05-07 |
| Merkez Adresi | HACIBABA MAHALLESİ HACIBABA KÜME EVLERİ NO: 72 ( KÜTAHYA YOLU 3.KM) 43600 GEDİZ/KÜTAHYA |
| Merkez Tel | 0 274 412 77 88 |
| Merkez Faks | 0 274 412 77 32 |
| Web Adresi | www.gedizambalaj.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | İBRAHİM BAŞOL MURAT KARAOĞUL İSMAİL GEZEN MEHMET FATİH BAKIRDEMİR AYDAN KARAGÖZ MUSTAFA DÖNMEZ FATİH BURAK ÇATMADIM |
| Üst Yönetim | İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN (GENEL MÜDÜR) BAYRAM ALİ ÇOBAN (MALİ VE İDARİ İŞLER - MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI) KASIM KARAMAN (ÜRETİM MÜDÜRÜ) HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL (YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. | 18.354.543 TL | 39.340155371228 % |
| DİĞER | 27.891.945 TL | 59.782118055556 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 409.512 TL | 0.877726337449 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38.500.000 TL | 77 % |
| GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 381 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%53,5
2025-03-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%48,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,01
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%53,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%48,7
En Uzun Düşüş Süresi: 381 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,48
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
206,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%94,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
3,12 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
3,89 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
4,67 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%79
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
44,00 ₺
Zirveye: %50,3 (571 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.695
Tarihi Dip: 1,22 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,06%
%48+
Sal
+0,60%
%57+
Çar
-0,40%
%46+
Per
-0,28%
%46+
Cum
+0,19%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-07 (27,46 ₺)
GEDZA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
CA
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GEDZA hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
VHSDiğer Vakıf Katılım Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,12 | düşüş %-1,09 |
NKMHisse Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,24 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.