Müvezzi Analiz Masası
GENIL - GENIL Hisse Senedi Analizi
GENIL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,62 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,93
Günlük Değişim
22,91
F/K Oranı
29,79 Mr ₺
Piyasa Değeri
22,41
Halka Açıklık
düşüş %-9,93
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
24/100
Değerleme
0%
Kârlılık
24%
Momentum
20%
Temettü
58%
Likidite & Borç
55%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
4,35 ₺
Fiyat adil değerin %52,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,36
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
2,31 ₺
%-65,1
F/K 10
2,89 ₺
%-56,3
F/K 12
3,47 ₺
%-47,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.8) (22.91x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.8) (2.28x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
GENIL Hisse Grafiği
GENIL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-09-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,538
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%87,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 6,62 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 9,21 ₺ | -28,13% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 10,13 ₺ | -34,62% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 9,89 ₺ | -33,09% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 9,82 ₺ | -32,57% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,67x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-55,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GENIL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GENIL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,62 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,35 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 22,91 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,28 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,41 |
| Net Kar (Milyon TL) | 892M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 4.500M |
| Net Kar / Sermaye | 0,20 |
GENIL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:04 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
6,97 Mr
düşüş %-1,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
765 Mn
düşüş %-44,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
490 Mn
yükseliş %+22,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %21,3 (önceki %29,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,0 (önceki %19,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,0 (önceki %5,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,29 (önceki 1,33)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 44,64 (önceki 47,37)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %10,5 (önceki %7,5)
Çarpanlar
- F/K
- 23.36189397225263
- FD/FAVÖK
- 10.805849959528071
- PD/DD
- 2.3252149626555694
- PEG
- 0.36274718871775036
- Net Borç/FAVÖK
- 1.5522162184873423
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %55,0
- Kısa Vade Yük.
- %40,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Tıp ve İlaç sanayinde kullanılan kimyasal maddeler teşhis reaktiflerin, radyoaktif tanı kitlerinin, eczane ve hastane levazımatının alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak, Tıp ve veterinerlikte kullanılan tedavi ve teşhis amaçlı ilaç ve müstahzarların alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak, İlaç ve tıpta kullanılan laboratuvar cihazları ve sarf malzemelerinin alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1997-08-05 |
| Merkez Adresi | Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15 İç Kapı No:1 Çankaya / Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 219 62 19 |
| Merkez Faks | 0 312 219 60 10 |
| Web Adresi | www.genilac.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ABİDİN GÜLMÜŞ ŞÜKRÜ TÜRKMEN TOLGA KIZILTAN BERNAY ÖZAVCI ALİ GÖL |
| Üst Yönetim | SELÇUK DENİZ KARAGÜLLE (GENEL MÜDÜR YAR. (GLOBAL SATIŞ - PAZARLAMA)) NADİR ULU (GENEL MÜDÜR YAR. (MEDİKAL, AR-GE VE KLİNİK OPERASYONLAR)) EDA GÜLMÜŞ DEMİR (GENEL MÜDÜR YAR. (DIŞ TİCARET)) YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY (GENEL MÜDÜR YAR. (İK, STRATEJİ VE KURUMSAL GELİŞİM)) MUSTAFA GÜRCAN ÜSGÜLEN (GENEL MÜDÜR YAR. (TEKNİK OPERASYONLAR)) ÖMER DİNÇER (GENEL MÜDÜR YAR. (İDARİ İŞLER)) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ABİDİN GÜLMÜŞ | 2.956.411.852 TL | 65.698041155556 % |
| ALİ GÖL | 320.000.000 TL | 7.111111111111 % |
| DİĞER | 1.214.010.258 TL | 26.978005733333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 9.577.890 TL | 0.212842 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
11 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GALVENTA AG | 6.471 CHF | 4.41 % |
| STIMUSIL INC. | 276.928 USD | 19.3 % |
| RS ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.407 TL | 13.65 % |
| INVIOS HOLDING AG | 52.221 TL | 0.979 % |
| H2O BİLİŞİM YAZILIM ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 638.889 TL | 10 % |
| JAGUAR HEALTH INC. | 3.882 USD | 0.079 % |
| GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | 20.485.000 TL | 96.4 % |
| ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. | 950.000 TL | 95 % |
| NEO AUVRA DİJİTAL SAĞLIK VE BİYONİK TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 200.531 TL | 76.94 % |
| GEN PHARMA CAUCASUS MANUFACTURING OPERATIONS MMC | 30.069.600 AZN | 66 % |
| Gen Ilac Germany GMBH | 25.000 EUR | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 232 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%54,1
2025-10-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%54,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,27
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%54,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%54,1
En Uzun Düşüş Süresi: 232 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%3,83
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%10,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
26,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-54,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%118,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
2,31 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
2,89 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
3,47 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%69
Medyan: 10 gün
Tarihi Zirve (ATH)
14,90 ₺
Zirveye: %55,6 (350 gün)
Dipten Toparlanma
+%802
Tarihi Dip: 0,73 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,32%
%55+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,18%
%45+
Per
-0,30%
%44+
Cum
+0,47%
%63+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Çekiç
2026-09-07 (11,49 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (10,81 ₺)
GENIL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GENIL hissesini tutan fonlar
11 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IPBDeğişken İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon |
%8,60 | yükseliş %+0,06 |
RCVKatılım Azimut Portföy Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%8,39 | yükseliş %+0,49 |
RPMDeğişken Rota Portföy İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon |
%5,31 | yükseliş %+0,03 |
IMBHisse İstanbul Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,32 | yükseliş %+1,27 |
ZCDSerbest Ziraat Portföy Altıncı Serbest (TL) Fon |
%2,94 | düşüş %-1,76 |
YSOSerbest Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon |
%2,72 | düşüş %-0,44 |
RYFSerbest Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,23 | düşüş %-0,17 |
DKHHisse Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,13 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.