Müvezzi Analiz Masası
GEREL - GEREL Hisse Senedi Analizi
GEREL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
26,34 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,98
Günlük Değişim
13,10
F/K Oranı
9,8 Mr ₺
Piyasa Değeri
50,82
Halka Açıklık
yükseliş %2,17
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
40/100
Değerleme
26%
Kârlılık
43%
Momentum
26%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
22,33 ₺
Fiyat adil değerin %18,0 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%7,63
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
16,09 ₺
%-38,9
F/K 10
20,11 ₺
%-23,7
F/K 12
24,13 ₺
%-8,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%83.1) (13.1x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%83.2) (2.39x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
GEREL Hisse Grafiği
GEREL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-06-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,992
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%71,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,18
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 26,34 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 33,00 ₺ | -20,19% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 34,14 ₺ | -22,85% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 37,58 ₺ | -29,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 31,34 ₺ | -15,96% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,84x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-44,2 · Dibe: %+67,1
Aralıktaki konum: %34
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GEREL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GEREL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 26,34 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 29,26 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 13,10 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,39 |
| Halka Açıklık Oranı | 50,82 |
| Net Kar (Milyon TL) | 23M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 372M |
| Net Kar / Sermaye | 0,06 |
GEREL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:36 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
800 Mn
yükseliş %+18,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
40,74 Mn
düşüş %-49,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-27,68 Mn
düşüş %-154,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %22,0 (önceki %34,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %5,1 (önceki %11,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-3,5 (önceki %7,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,75 (önceki 2,03)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 44,37 (önceki 40,35)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %30,3 (önceki %16,4)
Çarpanlar
- F/K
- 13.231076653523077
- FD/FAVÖK
- 14.519401345707713
- PD/DD
- 2.40951613596129
- Net Borç/FAVÖK
- 2.4779977625414573
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %56,0
- Kısa Vade Yük.
- %36,0
- Uzun Vade Yük.
- %9,0
Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş.
| Şirket Ünvanı | Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi), Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları, Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama ve Bağlantı Elemanları, Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri, Elektrik Dağıtım Panoları, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama, G-Charge Araç Şarj Sistemleri, G-Bus Otomasyon Sistemi, Led-Bus Aydınlatma Sistemi, Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri, Akıllı Tork Civatası, UVC Led Sistemleri |
| Kuruluş Tarihi | 1985-08-20 |
| Merkez Adresi | İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul - Tr |
| Merkez Tel | 0 216 593 00 50 |
| Merkez Faks | 0 216 593 00 60 |
| Web Adresi | www.gersan.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ERKAN İZGİ GÜLFEM OKTAY NEŞAT ŞAHİN ERDİNÇ GÜNGÖREN JALE OBUT AFİF DEMİRKIRAN ZAFER KAYMAKCI MURAT LATİF ADAOĞULLARI |
| Üst Yönetim | ERKAN İZGİ (Yönetim Kurulu Başkanı) GÜLFEM OKTAY (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) NEŞAT ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi) ERDİNÇ GÜNGÖREN (Yönetim Kurulu Üyesi) JALE OBUT (Yönetim Kurulu Üyesi) AFİF DEMİRKIRAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ZAFER KAYMAKCI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) MURAT LATİF ADAOĞULLARI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ERKAN İZGİ | 58.555.537 TL | 15.720645570585 % |
| İZGİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 54.634.245 TL | 14.667880198273 % |
| SERKAN AKTULUM | 53.990.159 TL | 14.494959783881 % |
| DİĞER | 202.793.746 TL | 54.444870086278 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.501.710 TL | 0.671644360983 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture | 10.000 USD | 50 % |
| Gersan Electric Oman LLC | 28.500 OMR | 19 % |
| Gersan Alan Adi Ortaklığı | 5.000 TL | 50 % |
| Gersan Electric N.L. B.V. | 10.000 EUR | 100 % |
| Gersan R OOO(Eski Unvanı Gersan-R Zao) | 667.800.000 RUB | 99.375 % |
| Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş.) | 3.500.000 TL | 70 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 57 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%54,7
2020-01-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%43,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,00
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%54,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%43,8
En Uzun Düşüş Süresi: 456 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%78,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
16,09 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
20,11 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
24,13 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
3 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-07-09
Gap Kapanma Oranı
%82
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
47,24 ₺
Zirveye: %44,2 (91 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.604
Tarihi Dip: 0,56 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,15%
%51+
Sal
+0,29%
%54+
Çar
-0,39%
%44+
Per
-0,41%
%42+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (40,80 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (40,80 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (35,00 ₺)
GEREL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GEREL hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GNHHisse Global Md Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,66 | düşüş %-0,22 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.