Müvezzi Analiz Masası
GIPTA - GIPTA Hisse Senedi Analizi
GIPTA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
27,94 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,83
Günlük Değişim
-10,96
F/K Oranı
3,69 Mr ₺
Piyasa Değeri
45,45
Halka Açıklık
düşüş %-14,87
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
29/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
18%
Temettü
51%
Likidite & Borç
93%
GIPTA Hisse Grafiği
GIPTA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-23)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-4,113
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%168,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,18
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 28,72 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 52,78 ₺ | -45,59% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 61,78 ₺ | -53,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 65,19 ₺ | -55,94% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 68,15 ₺ | -57,86% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,42x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-79,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GIPTA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GIPTA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 27,94 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 28,46 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -10,96 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,03 |
| Halka Açıklık Oranı | 45,45 |
| Net Kar (Milyon TL) | -107M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 132M |
| Net Kar / Sermaye | -0,81 |
GIPTA Finansal Özet
Veri tarihi 30.09.2026 04:38 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
170 Mn
düşüş %-16,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
46,7 Mn
yükseliş %+18,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
3,89 Mn
yükseliş %+103,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %48,0 (önceki %46,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %27,5 (önceki %19,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,3 (önceki %-54,9)
- Cari oran 2026/6
- 6,26 (önceki 6,71)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 17,75 (önceki 16,99)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-8,7 (önceki %5,6)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 5.544781466651348
- PD/DD
- 1.1082441395386204
- Net Borç/FAVÖK
- -4.515141966622639
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %82,0
- Kısa Vade Yük.
- %10,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket ağırlıklı olarak kırtasiye ve promosyon ürünleri sektöründe üretim ve ticaret faaliyeti göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1990-03-16 |
| Merkez Adresi | Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7/82 Altındağ/ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 645 19 00 |
| Merkez Faks | 0 312 645 19 09 |
| Web Adresi | www.gipta.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NAZIM PINAR VECDET FEHMİ ŞENDİL MUSTAFA DERYAL CENK PINAR BÜLENT SÖNMEZ MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ |
| Üst Yönetim | NAZIM PINAR (Yönetim Kurulu Başkanı) VECDET FEHMİ ŞENDİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) MUSTAFA DERYAL (Yönetim Kurulu Üyesi) CENK PINAR (Yönetim Kurulu Üyesi) MEHMET SÖNMEZ (Genel Müdür) YAVUZ GÜLER (Finans ve Mali İşler Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| CPR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 34.140.000 TL | 25.86 % |
| BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34.063.059 TL | 25.81 % |
| TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.231.516 TL | 6.24 % |
| DİĞER | 55.565.425 TL | 42.09 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| MOSAIK PRIVATE COMPANY | 400.000 EUR | 50 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 264 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%80,8
2025-09-02 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%80,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,07
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%80,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%80,8
En Uzun Düşüş Süresi: 264 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%4,72
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%0,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
21,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+150,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%421,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-20,39 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-25,49 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-30,59 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-09-24
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 2.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
157,86 ₺
Zirveye: %81,8 (387 gün)
Dipten Toparlanma
+%30
Tarihi Dip: 22,16 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,18%
%52+
Sal
+0,08%
%51+
Çar
+0,00%
%50+
Per
-0,70%
%44+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (80,00 ₺)
GIPTA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
DUY
-
DUY
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 01.10.2026 11:45
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.