Müvezzi Analiz Masası
GRTHO - GRTHO Hisse Senedi Analizi
GRTHO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
124,60 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %7,32
Günlük Değişim
7,85
F/K Oranı
15,58 Mr ₺
Piyasa Değeri
18,45
Halka Açıklık
düşüş %-13,89
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
46/100
Değerleme
74%
Kârlılık
49%
Momentum
18%
Temettü
20%
Likidite & Borç
47%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
174,58 ₺
Fiyat adil değerin %28,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,74
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
126,98 ₺
%+1,9
F/K 10
158,73 ₺
%+27,4
F/K 12
190,47 ₺
%+52,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.1) (7.85x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.4) (1.46x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
GRTHO Hisse Grafiği
GRTHO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-23)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-7,521
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%100,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,19
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 124,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 170,26 ₺ | -26,82% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 181,76 ₺ | -31,45% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 216,21 ₺ | -42,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 239,26 ₺ | -47,92% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,52x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-82,0 · Dibe: %+17,9
Aralıktaki konum: %3
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GRTHO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GRTHO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 124,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 116,10 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,85 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,46 |
| Halka Açıklık Oranı | 18,45 |
| Net Kar (Milyon TL) | 424M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 125M |
| Net Kar / Sermaye | 3,39 |
GRTHO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:13 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,57 Mr
yükseliş %+39,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
121 Mn
düşüş %-46,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
210 Mn
düşüş %-2,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %5,5 (önceki %14,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %4,7 (önceki %12,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %8,2 (önceki %11,6)
- Cari oran 2026/6
- 2,95 (önceki 3,25)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 15,73 (önceki 14,88)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %20,9 (önceki %22,6)
Çarpanlar
- F/K
- 6.67935251783256
- FD/FAVÖK
- 15.993347914229343
- PD/DD
- 1.2400213894708922
- PEG
- 0.14427441557167214
- Net Borç/FAVÖK
- -1.3406206193320476
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %84,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Graınturk Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Graınturk Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmekte olup Şirket; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için her nevi tarımsal, enerji, ticari, sınai, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabilir. |
| Kuruluş Tarihi | 2014-03-05 |
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi YeniSülün Sok. No:1 Levent, Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 340 14 78 |
| Merkez Faks | 0 212 273 16 78 |
| Web Adresi | www.grainturk.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT İÇCAN HÜMA İÇCAN MEVLÜT EMRE İÇCAN ONUR İÇCAN MURAT ÜLKÜ KARAKUŞ AHMET EMİR AKBEN |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 36.150.677 TL | 28.9205416 % |
| BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.594.323 TL | 5.2754584 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.000.000 TL | 0.8 % |
| MURAT İÇCAN | 81.255.000 TL | 65.004 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ral Enerji A.Ş. | 134.750.000 TL | 49 % |
| HÇS Hatay Çimento Anonim Şirketi | 25.000.000 TL | 50 % |
| Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. | 25.500.000 TL | 51 % |
| Özova Tarım A.Ş. | 100.000.000 TL | 97.5 % |
| Pastanza Gıda Anonim Şirketi | 75.000.000 TL | 50 % |
| TERRATURK Yatırım ve Ticaret A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
| Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 3.500.000 TL | 100 % |
| TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 229 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%84,4
2025-10-17 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%81,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,59
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%84,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%81,6
En Uzun Düşüş Süresi: 229 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,61
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%4,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
163,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+282,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%443,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
126,98 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
158,73 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
190,47 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
5 Seans
Son: 2026-09-24
Gap Kapanma Oranı
%79
Medyan: 5.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
690,64 ₺
Zirveye: %82,0 (346 gün)
Dipten Toparlanma
+%699
Tarihi Dip: 15,60 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,29%
%52+
Sal
-0,08%
%48+
Çar
+0,21%
%54+
Per
-0,35%
%43+
Cum
+0,04%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (196,90 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (190,50 ₺)
GRTHO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DUY
-
CA
-
DUY
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GRTHO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IVFHisse İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-3,50 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.