Müvezzi Analiz Masası
GSRAY - GSRAY Hisse Senedi Analizi
GSRAY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
0,82 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,82
Günlük Değişim
18,19
F/K Oranı
11,07 Mr ₺
Piyasa Değeri
39,96
Halka Açıklık
düşüş %-9,89
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
50/100
Değerleme
73%
Kârlılık
13%
Momentum
17%
Temettü
86%
Likidite & Borç
85%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
1,13 ₺
Fiyat adil değerin %27,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%5,50
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,36 ₺
%-56,0
F/K 10
0,45 ₺
%-45,0
F/K 12
0,54 ₺
%-34,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (18.19x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.65x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
GSRAY Hisse Grafiği
GSRAY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
21,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,024
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%41,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 0,82 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 0,97 ₺ | -15,83% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1,02 ₺ | -19,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1,01 ₺ | -19,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 1,12 ₺ | -26,67% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-49,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,51
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GSRAY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GSRAY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 0,82 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 0,88 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 18,19 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 39,96 |
| Net Kar (Milyon TL) | 609M |
| Bilanço Dönemi | 25-12 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 13.500M |
| Net Kar / Sermaye | 0,05 |
GSRAY Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 03:08 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2025/12)
4,44 Mr
düşüş %-8,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2025/12)
-107 Mn
düşüş %-131,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2025/12)
-185 Mn
yükseliş %+77,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2025/12
- %-18,9 (önceki %-6,8)
- FAVÖK marjı 2025/12
- %-2,4 (önceki %6,9)
- Net kâr marjı 2025/12
- %-4,2 (önceki %-16,9)
- Cari oran 2025/12
- 0,25 (önceki 0,32)
- Kaldıraç oranı 2025/12
- 61,06 (önceki 61,67)
- Özkaynak kârlılığı 2025/12
- %5,3 (önceki %-10,5)
Çarpanlar
- F/K
- 19.519622517052465
- FD/FAVÖK
- 5.29028283141769
- PD/DD
- 0.6972082728019469
- Net Borç/FAVÖK
- 0.9925202535977581
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %39,0
- Kısa Vade Yük.
- %44,0
- Uzun Vade Yük.
- %17,0
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.S.(GS Sportif A.S.) sporun bütün dallarıyla ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunmak üzere kurulmuş bir şirkettir. GS Sportif A.S. Galatasaray Futbol Takımı’nın tüm medya yayın, reklam, sponsorluk ve isim haklarını yönetir, sponsorluk, reklam isim hakki ve yayın hakki gelirlerinin yansıra, GS Sportif A.Ş. bünyesinde gişe gelirleri, futbolcu transferleri gelir/giderleri ve maaşları gibi futbol faaliyetleriyle ilgili gelir/giderler de yer alır. |
| Kuruluş Tarihi | 1997-11-26 |
| Merkez Adresi | Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No:9A Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 305 19 02 |
| Merkez Faks | 0 212 305 19 48 |
| Web Adresi | sportif.galatasaray.org ↗ |
| Yönetim Kurulu | DURSUN AYDIN ÖZBEK METİN ÖZTÜRK NİYAZİ YELKENCİOĞLU NİHAT KIRMIZI MARUF GÜNEŞ ERAY YAZGAN EMİN İMANOV EMİR ARAL ABDULLAH KAVUKCU FATİH SÜLEYMAN DEMİRCAN OSMAN KOCAMAN MUZAFFER AYGÜN BORA İSMAİL BAHÇETEPE TUNA GÜLENÇ |
| Üst Yönetim | SIDDIKA PETEK AKYÜZ ARSLAN (BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ) ALİ ÇELİKKIRAN (STADYUM İŞLETME DİREKTÖRÜ) BAHRİ HAVADIR (YAYINCILIK VE MEDYA DİREKTÖRÜ) MURAT BEREKET (KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ) HÜSEYİN MURAT ERSOY (STADYUM VE TESİS OPERASYONLARI GENEL KOORDİNATÖRÜ) MEHMET AKİF ŞENER (GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş GENEL MÜDÜRÜ) UĞUR YILDIZ (FUTBOL A TAKIM İDARİ DİREKTÖRÜ) MÜJDAT FATİH ÖZCAN (BİLGİ SİSTEM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI MÜDÜRÜ) FATİH DEMİRELİ (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ) MEHMET METE TÜRKOĞLU (İCRA KURULU BAŞKANI) MUSTAFA FIRAT DİRİCAN (MALİ İŞLER VE KURUMSAL HİZMETLER DİREKTÖRÜ) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 5.398.743.205 TL | 39.99 % |
| GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 8.101.256.795 TL | 60.01 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. | 29.999.900 TL | 100 % |
| Galatasaray Teknoloji A.Ş. | 274.500 TL | 99.82 % |
| Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. | 209.996 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 600 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%68,3
2024-04-24 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%68,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,38
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%68,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%68,3
En Uzun Düşüş Süresi: 600 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1.051.189,79
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+271,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%215,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,36 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,45 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
0,54 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%89
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
2,68 ₺
Zirveye: %69,4 (887 gün)
Dipten Toparlanma
+%369
Tarihi Dip: 0,18 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,06%
%50+
Sal
-0,46%
%42+
Çar
-0,16%
%42+
Per
-0,24%
%39+
Cum
+0,23%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (1,04 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-08 (1,04 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-08 (1,04 ₺)
GSRAY KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
CA
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GSRAY hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SPRDeğişken BV Portföy Spor Endüstrisi Değişken Fon |
%3,05 | yükseliş %+0,34 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.