Müvezzi Analiz Masası
GZNMI - GZNMI Hisse Senedi Analizi
GZNMI hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
30,22 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,09
Günlük Değişim
-6,57
F/K Oranı
1,96 Mr ₺
Piyasa Değeri
43,71
Halka Açıklık
düşüş %-20,05
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
21/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
91%
GZNMI Hisse Grafiği
GZNMI teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-09)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
17,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,131
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%90,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 30,22 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 45,67 ₺ | -33,83% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 48,71 ₺ | -37,96% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 55,67 ₺ | -45,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 61,86 ₺ | -51,15% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,49x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-90,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,67
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GZNMI Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GZNMI |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 30,22 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 32,18 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -6,57 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,48 |
| Halka Açıklık Oranı | 43,71 |
| Net Kar (Milyon TL) | -277M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 65M |
| Net Kar / Sermaye | -4,26 |
GZNMI Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 01:54 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
582 Mn
yükseliş %+117,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
9,09 Mn
yükseliş %+182,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-117 Mn
yükseliş %+27,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %11,1 (önceki %6,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %1,6 (önceki %-4,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-20,1 (önceki %-59,9)
- Cari oran 2026/6
- 0,97 (önceki 0,98)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 72,73 (önceki 69,05)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-20,3 (önceki %-15,2)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 15.235514360909205
- PD/DD
- 1.5744539834871685
- Net Borç/FAVÖK
- 5.277614856131871
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %27,0
- Kısa Vade Yük.
- %61,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, hava yolu, deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı faaliyetleri ile iştigal etmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 2015-12-08 |
| Merkez Adresi | Mehmetçik Mahallesi, Anda İş Merkezi 1242. Sk. No:3B Kat: 2, 07300 Muratpaşa/Antalya |
| Merkez Tel | 0 242 277 17 26 |
| Merkez Faks | 0 242 763 85 44 |
| Web Adresi | www.gezinomi.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | EFE ERCAN MURAT KÖSEN HAYRETTİN BÜYÜKİZGİ ALİ TAŞDEMİR SEYFİ İMAMOĞLU MEHMET BİLĞİN |
| Üst Yönetim | DENİZ SELEN KILIÇÖZGÜRLER (Genel Müdür) MURAT KÖSEN (Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşlerden Sorumlu) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ALİ ERCAN | 16.251.694 TL | 25 % |
| Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 7.800.000 TL | 12 % |
| PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.415.000 TL | 8.33 % |
| ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.187.703 TL | 7.98 % |
| DİĞER | 30.345.603 TL | 46.69 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Q Yatırım Bankacılık Anonim Şirketi | 150.000.000 TL | 10 % |
| Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi | 150.000.000 TL | 100 % |
| Bizzhouse Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi | 200.000 TL | 100 % |
| Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi | 250.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 250 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%90,6
2025-09-18 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%90,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,05
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%90,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%90,6
En Uzun Düşüş Süresi: 261 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%959,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-36,80 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-46,00 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-55,20 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
11 Seans
Son: 2025-11-24
Gap Kapanma Oranı
%60
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
330,25 ₺
Zirveye: %90,9 (376 gün)
Dipten Toparlanma
+%410
Tarihi Dip: 5,92 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,30%
%53+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
-0,43%
%44+
Per
-0,03%
%48+
Cum
+0,46%
%57+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (51,70 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (52,85 ₺)
Asılı Adam
2026-09-04 (51,95 ₺)
GZNMI KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GZNMI hissesini tutan fonlar
2 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
KHTSerbest Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%70,20 | düşüş %-0,63 |
LLASerbest Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,44 | yükseliş %+0,26 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.