Müvezzi Analiz Masası
HATEK - HATEK Hisse Senedi Analizi
HATEK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,15 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,64
Günlük Değişim
2,77
F/K Oranı
513 Mn ₺
Piyasa Değeri
71,29
Halka Açıklık
düşüş %-25,57
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
69/100
Değerleme
100%
Kârlılık
55%
Momentum
14%
Temettü
80%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
41,72 ₺
Fiyat adil değerin %80,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%36,10
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
23,54 ₺
%+188,8
F/K 10
29,42 ₺
%+261,0
F/K 12
35,31 ₺
%+333,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (2.77x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.31x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
HATEK Hisse Grafiği
HATEK teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-21)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,426
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%60,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,02
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,15 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11,30 ₺ | -27,90% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 11,91 ₺ | -31,56% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 13,07 ₺ | -37,64% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 15,23 ₺ | -46,49% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,54x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-67,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
HATEK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | HATEK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,15 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,73 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2,77 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,31 |
| Halka Açıklık Oranı | 71,29 |
| Net Kar (Milyon TL) | -134M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 63M |
| Net Kar / Sermaye | -2,13 |
HATEK Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:34 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
265 Mn
yükseliş %+0,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-3,03 Mn
yükseliş %+94,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-125 Mn
düşüş %-1.212,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %11,8 (önceki %2,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-1,1 (önceki %-19,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-47,1 (önceki %-3,6)
- Cari oran 2026/6
- 0,97 (önceki 1,06)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 56,49 (önceki 54,42)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %10,4 (önceki %-5,2)
Çarpanlar
- F/K
- 2.970221394149476
- PD/DD
- 0.32675695186792386
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %44,0
- Kısa Vade Yük.
- %28,0
- Uzun Vade Yük.
- %28,0
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | İplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek, bu fıkrada yazılı işlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1973-11-02 |
| Merkez Adresi | Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY |
| Merkez Tel | 0 326 451 24 00 |
| Merkez Faks | 0 326 451 24 09 |
| Web Adresi | www.hateks.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ABUD ABDO TONİ ABDO METE CAN AKGÖL ÖMER ABDO CEM ÜSTÜNER LARA MADLEN AKGÖL ONUR BARAK EMRE KURU İLYAS MUKANNASGİL |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| KRİSTİAN HURİ | 5.915.499 TL | 9.39 % |
| ABUD ABDO | 5.726.167 TL | 9.09 % |
| TONİ ABDO | 5.312.167 TL | 8.43 % |
| GAZİ HURİ | 4.332.056 TL | 6.88 % |
| DİĞER | 41.714.111 TL | 66.21 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| COTONELLA SARL | 90.000 EUR | 90 % |
| HATEKS ALDAWLIA LTD | 0 0 | 88.5 % |
| HATEX INVEST | 1.579.292 EUR | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 333 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%74,5
2025-05-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%74,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,15
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%74,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%74,5
En Uzun Düşüş Süresi: 425 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%7,36
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
13,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-9,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%292,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
23,54 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
29,42 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
35,31 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2025-11-20
Gap Kapanma Oranı
%73
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH)
34,50 ₺
Zirveye: %76,4 (550 gün)
Dipten Toparlanma
+%484
Tarihi Dip: 1,40 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,60%
%56+
Çar
+0,00%
%50+
Per
-0,47%
%41+
Cum
+0,22%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (12,80 ₺)
HATEK KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.