Müvezzi Analiz Masası

HDFGS - HDFGS Hisse Senedi Analizi

HDFGS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

0,96 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,03

Günlük Değişim

1,44

F/K Oranı

1,08 Mr ₺

Piyasa Değeri

78,69

Halka Açıklık

düşüş %-30,43

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 66/100
Değerleme 100%
Kârlılık 70%
Momentum 13%
Temettü 39%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
7,59 ₺
Fiyat adil değerin %87,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%69,44
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,33 ₺
%+455,6
F/K 10
6,67 ₺
%+594,5
F/K 12
8,00 ₺
%+733,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (1.44x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.25x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

HDFGS Hisse Grafiği

HDFGS teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-05-26)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

11,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,138
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%130,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 0,96 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 1,82 ₺ -47,31% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 2,01 ₺ -52,30% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 2,37 ₺ -59,58% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 2,94 ₺ -67,36% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,33x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-84,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

HDFGS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu HDFGS
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 0,96 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 0,99 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 1,44
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,25
Halka Açıklık Oranı 78,69
Net Kar (Milyon TL) -88M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1.130M
Net Kar / Sermaye -0,08

HDFGS Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 03:39 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
35,16 Mn
düşüş %-30,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
23,37 Mn
düşüş %-38,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-65,39 Mn
düşüş %-182,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
HDFGS Çeyreklik satışlar 2025/6: 86,2 Mn, 2025/9: 198 Mn, 2025/12: 1,05 Mr, 2026/3: 50,52 Mn, 2026/6: 35,16 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 86,2 Mn 86,2 Mn 2025/6 2025/9: 198 Mn 198 Mn 2025/9 2025/12: 1,05 Mr 1,05 Mr 2025/12 2026/3: 50,52 Mn 50,52 Mn 2026/3 2026/6: 35,16 Mn 35,16 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
HDFGS Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 71,06 Mn, 2025/9: 183 Mn, 2025/12: 1,03 Mr, 2026/3: 38,15 Mn, 2026/6: 23,37 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 71,06 Mn 71,06 Mn 2025/6 2025/9: 183 Mn 183 Mn 2025/9 2025/12: 1,03 Mr 1,03 Mr 2025/12 2026/3: 38,15 Mn 38,15 Mn 2026/3 2026/6: 23,37 Mn 23,37 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
HDFGS Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 132 Mn, 2025/9: 408 Mn, 2025/12: 434 Mn, 2026/3: eksi 23,11 Mn, 2026/6: eksi 65,39 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/6: −132 Mn −132 Mn 2025/6 2025/9: 408 Mn 408 Mn 2025/9 2025/12: 434 Mn 434 Mn 2025/12 2026/3: −23,11 Mn −23,11 Mn 2026/3 2026/6: −65,39 Mn −65,39 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%100,0 (önceki %100,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%66,5 (önceki %75,5)
Net kâr marjı 2026/6
%-186,0 (önceki %-45,8)
Cari oran 2026/6
1,91 (önceki 4,46)
Kaldıraç oranı 2026/6
0,14 (önceki 0,14)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%19,1 (önceki %18,7)
Çarpanlar
F/K
1.485642364544342
FD/FAVÖK
0.8743675290626602
PD/DD
0.2588158428102738
Net Borç/FAVÖK
-0.0025674786670620143
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%100,0
Kısa Vade Yük.
%0,0
Uzun Vade Yük.
%0,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Girişim sermayesi yatırım ortaklığı
Kuruluş Tarihi 2012-03-29
Merkez Adresi Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/214 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul
Merkez Tel 0 216 970 57 57
Merkez Faks 0 216 557 57 07
Web Adresi www.hedefgirisim.com.tr ↗
Yönetim Kurulu NAMIK KEMAL GÖKALP SİBEL GÖKALP NEDA SOYDAN MEHMET ZİYA GÖKALP TACETTİN VURAL MURAT NARMAN
Üst Yönetim HALUK LAP (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 902.021.181 TL 79.82 %
HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 227.978.819 TL 20.18 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

8 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 150.000.000 TL 100 %
NORM BATARYA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ A.Ş 70.000.000 TL 20 %
HEDEF GLOBAL FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. 6.500.000 TL 100 %
COLLENDİ HOLDİNGS LİMİTED 25 TL 0.62 %
GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 264.735 TL 2.73 %
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. 900.000.000 TL 30 %
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. 14.487.802 TL 7.24 %
SPORTTZ SPOR YATIRIMLARI A.Ş. 12.788.100 TL 13.61 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 219 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%84,1
2025-11-03 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%84,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,21
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%84,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%84,1 En Uzun Düşüş Süresi: 439 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%1,41
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
71,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+6,1%
Bileşik yıllık DPS artışı

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%528,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
5,33 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
6,67 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
8,00 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %77
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 6,34 ₺
Zirveye: %84,9 (333 gün)
Dipten Toparlanma +%536
Tarihi Dip: 0,15 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%46+
Sal
+0,45%
%53+
Çar
-0,74%
%36+
Per
-0,43%
%40+
Cum
+0,39%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa 2026-09-08 (2,42 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-07 (2,41 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-04 (2,39 ₺)

HDFGS KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    HDFGS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.