Müvezzi Analiz Masası
HEDEF - HEDEF Hisse Senedi Analizi
HEDEF hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
10,30 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,97
Günlük Değişim
12,95
F/K Oranı
30,9 Mr ₺
Piyasa Değeri
7,94
Halka Açıklık
düşüş %-40,87
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
24/100
Değerleme
0%
Kârlılık
66%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
12%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
6,52 ₺
Fiyat adil değerin %58,0 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%7,72
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,36 ₺
%-38,2
F/K 10
7,95 ₺
%-22,8
F/K 12
9,54 ₺
%-7,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%64.5) (12.95x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%64.5) (4.34x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
HEDEF Hisse Grafiği
HEDEF teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-02-20)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
20,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,294
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%282,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,20
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 10,30 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 65,78 ₺ | -84,34% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 63,01 ₺ | -83,65% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 159,45 ₺ | -93,54% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 95,13 ₺ | -89,17% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,11x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-97,4 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
HEDEF Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | HEDEF |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,30 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 11,44 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,95 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,34 |
| Halka Açıklık Oranı | 7,94 |
| Net Kar (Milyon TL) | 339M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 3.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,11 |
HEDEF Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 12:06 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
986 Mn
yükseliş %+662,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
961 Mn
yükseliş %+580,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
603 Mn
yükseliş %+328,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %100,0 (önceki %100,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %97,5 (önceki %114,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %61,2 (önceki %150,5)
- Cari oran 2026/6
- 0,03 (önceki 0,04)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,55 (önceki 18,37)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %43,3 (önceki %39,8)
Çarpanlar
- F/K
- 14.377931892468172
- FD/FAVÖK
- 10.335974274673415
- PD/DD
- 4.818043671933823
- Net Borç/FAVÖK
- 0.2864894885985289
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %80,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Hedef Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Hedef Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Holding |
| Kuruluş Tarihi | 2011-02-22 |
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/210 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 970 57 57 |
| Merkez Faks | 0 216 557 57 07 |
| Web Adresi | www.hedefholding.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | NAMIK KEMAL GÖKALP SİBEL GÖKALP MEHMET ZİYA GÖKALP TAMER AKBAL NİZAMETTİN UÇAK |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 338.683.007 TL | 11.29 % |
| SİBEL GÖKALP | 2.331.252.335 TL | 77.71 % |
| DİĞER | 330.064.657 TL | 11 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 85.000.000 TL | 85 % |
| KUZEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 117.590.000 TL | 53.45 % |
| HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 227.978.820 TL | 20.18 % |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 291.661.051 TL | 30.37 % |
| HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1.230.000.000 TL | 41 % |
| PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.858.231 TL | 25.03 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 31 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%97,3
2026-08-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%97,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,53
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%97,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%97,3
En Uzun Düşüş Süresi: 288 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%3.536,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,36 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
7,95 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
9,54 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
14 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%48
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
396,00 ₺
Zirveye: %97,4 (54 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.498
Tarihi Dip: 0,22 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,18%
%47+
Per
+0,00%
%49+
Cum
+0,54%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
HEDEF KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
HEDEF hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BIYHisse Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,03 | düşüş %-2,79 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
HEDEF İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Müvezzi Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.