Müvezzi Analiz Masası
HLGYO - HLGYO Hisse Senedi Analizi
HLGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,92 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,16
Günlük Değişim
1,10
F/K Oranı
15,05 Mr ₺
Piyasa Değeri
18,35
Halka Açıklık
düşüş %-1,26
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
72/100
Değerleme
100%
Kârlılık
77%
Momentum
28%
Temettü
86%
Likidite & Borç
47%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
36,97 ₺
Fiyat adil değerin %89,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%90,91
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
28,51 ₺
%+627,3
F/K 10
35,64 ₺
%+809,1
F/K 12
42,76 ₺
%+990,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%77.9) (1.1x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%78.4) (0.23x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
HLGYO Hisse Grafiği
HLGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2024-12-30)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
30,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,020
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%17,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,02
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,92 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,31 ₺ | -9,07% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4,32 ₺ | -9,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 4,68 ₺ | -16,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,67 ₺ | -16,05% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,84x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-35,3 · Dibe: %+28,0
Aralıktaki konum: %29
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
HLGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | HLGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,92 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,09 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1,10 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,23 |
| Halka Açıklık Oranı | 18,35 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3.501M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 3.840M |
| Net Kar / Sermaye | 0,91 |
HLGYO Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:47 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,17 Mr
yükseliş %+90,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
753 Mn
yükseliş %+371,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
2,33 Mr
yükseliş %+99,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %28,7 (önceki %16,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %23,7 (önceki %9,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %73,5 (önceki %70,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,31 (önceki 1,15)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 36,71 (önceki 33,00)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %23,0 (önceki %25,5)
Çarpanlar
- F/K
- 1.1474970517989225
- FD/FAVÖK
- 9.613058828211225
- PD/DD
- 0.24062388594918172
- PEG
- 0.006727833714916641
- Net Borç/FAVÖK
- 4.946446357105067
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %63,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %22,0
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 2010-10-18 |
| Merkez Adresi | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, İstanbul Finans Merkezi Halk Ofis Kuleleri B Blok No 28 İç Kapı No 51 Ümraniye / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 600 10 00 |
| Merkez Faks | 0 216 594 53 72 |
| Web Adresi | www.halkgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖMER EMEÇ GÖKAY ÖZDER HASAN GÖKHAN KILIÇ RACİ KAPTAN KOLAYLI FUAT GEDİK ERDAL BEKİN |
| Üst Yönetim | ERDAL BEKİN (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi) YAŞAR GÖKTAŞ (Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı) HAKAN AYBAR (Tasarım, Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 3.046.144.102 TL | 79.326669333854 % |
| DİĞER | 702.461.412 TL | 18.2932659375 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 91.394.486 TL | 2.380064734115 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Göktürk Adi Ortaklığı | 5.750 TL | 57.5 % |
| Teknik Yapı - Halk GYO Adi Ortaklığı | 49.000 TL | 49 % |
| DBH Raylı-Halk GYO Adi Ortaklığı | 1.000 TL | 10 % |
| Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ | 2.615.000.000 TL | 100 % |
| Halk GYO - NOVİ-DOĞ YAP Adi Ortaklığı | 5.000 TL | 50 % |
| Kemerburgaz Adi Ortaklığı | 5.750 TL | 57.5 % |
| Halk GYO- Kuzu Toplu Konut Adi Ortaklığı | 600.000 TL | 60 % |
| Halk GYO-STS Grup Adi Ortaklığı | 55.000 TL | 55 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 61 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%56,6
2020-12-22 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%34,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,34
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%56,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%34,8
En Uzun Düşüş Süresi: 627 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%14,68
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
13 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%17,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
6,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+162,7%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%53,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
28,51 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
35,64 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
42,76 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%81
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
6,06 ₺
Zirveye: %35,3 (98 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.325
Tarihi Dip: 0,28 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,39%
%53+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,53%
%39+
Per
-0,20%
%44+
Cum
+0,36%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ters Çekiç
2026-09-08 (4,57 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (4,63 ₺)
HLGYO hissesini tutan fonlar
3 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NKPDeğişken Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon |
%1,85 | düşüş %-0,10 |
BVDDeğişken BV Portföy Birinci Değişken Fon |
%1,27 | yükseliş %+1,27 |
EMLDeğişken Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon |
%0,58 | düşüş %-0,02 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.