Müvezzi Analiz Masası
ISDMR - ISDMR Hisse Senedi Analizi
ISDMR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
62,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,34
Günlük Değişim
14,78
F/K Oranı
182 Mr ₺
Piyasa Değeri
5,07
Halka Açıklık
yükseliş %0,32
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
49/100
Değerleme
55%
Kârlılık
23%
Momentum
88%
Temettü
60%
Likidite & Borç
0%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
71,41 ₺
Fiyat adil değerin %12,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,77
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
33,88 ₺
%-45,9
F/K 10
42,36 ₺
%-32,3
F/K 12
50,83 ₺
%-18,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %99.3'lik diliminde (14.78x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %99.7'lik diliminde (1.17x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
ISDMR Hisse Grafiği
ISDMR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
69,3
Güçlü
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+0,766
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%28,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,81
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 62,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 58,60 ₺ | +6,82% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 57,52 ₺ | +8,83% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 55,49 ₺ | +12,81% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 46,50 ₺ | +34,63% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,35x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-3,7 · Dibe: %+93,4
Aralıktaki konum: %93
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ISDMR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISDMR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 62,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 63,45 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 14,78 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,17 |
| Halka Açıklık Oranı | 5,07 |
| Net Kar (Milyon TL) | 9.229M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.900M |
| Net Kar / Sermaye | 3,18 |
ISDMR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:24 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
36,19 Mr
yükseliş %+14,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,62 Mr
yükseliş %+14,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
7,73 Mr
yükseliş %+414,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %9,0 (önceki %8,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,0 (önceki %10,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %21,3 (önceki %4,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,68 (önceki 1,81)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 36,71 (önceki 42,07)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %8,5 (önceki %4,9)
Çarpanlar
- F/K
- 14.724098659631817
- FD/FAVÖK
- 12.75128372239785
- PD/DD
- 1.1604748488406298
- PEG
- 0.7079262102656686
- Net Borç/FAVÖK
- -0.1951346687005779
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %63,0
- Kısa Vade Yük.
- %24,0
- Uzun Vade Yük.
- %13,0
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte saatin almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1968-11-12 |
| Merkez Adresi | Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1, 31900 Payas/Hatay |
| Merkez Tel | 0 326 758 40 40 |
| Merkez Faks | 0 326 758 38 38 |
| Web Adresi | www.isdemir.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT YALÇINTAŞ İSMAİL DOĞAN TOLGA SAYGUN MELİKŞAH UTKU AHMET RACİ YALÇIN HİLAL YÜCEL ALPER KANCA UĞUR SÜEL STEVEN YOUNG |
| Üst Yönetim | AYHAN AKIN (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 148.674.367 TL | 5.12669 % |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T A Ş | 2.751.325.633 TL | 94.87331 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Teknopark Hatay A.Ş. | 60.650 TL | 5 % |
| İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. | 70.000.000 TL | 50 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 1 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%49,5
2023-03-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%1,3
Zirveye çok yakın (%5'ten az)
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,73
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%49,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%1,3
En Uzun Düşüş Süresi: 791 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%6.469,65
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%213,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+27,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%1,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
33,88 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
42,36 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
50,83 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%71
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH)
65,00 ₺
Zirveye: %3,7 (115 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.610
Tarihi Dip: 3,66 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,23%
%53+
Sal
+0,15%
%52+
Çar
-0,23%
%43+
Per
-0,23%
%45+
Cum
+0,05%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
ISDMR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ISDMR hissesini tutan fonlar
4 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
YLYSerbest Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,78 | yükseliş %+0,25 |
OHBHisse Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,12 | düşüş %-0,59 |
YPFSerbest Yapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon |
%0,41 | yükseliş %+0,02 |
GKVHisse Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,02 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.