Müvezzi Analiz Masası

ISGSY - ISGSY Hisse Senedi Analizi

ISGSY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

12,85 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,60

Günlük Değişim

2,87

F/K Oranı

6,43 Mr ₺

Piyasa Değeri

36,65

Halka Açıklık

düşüş %-10,58

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 74/100
Değerleme 100%
Kârlılık 67%
Momentum 20%
Temettü 99%
Likidite & Borç 80%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
50,38 ₺
Fiyat adil değerin %74,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%34,84
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
35,82 ₺
%+178,8
F/K 10
44,77 ₺
%+248,4
F/K 12
53,73 ₺
%+318,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%73.7) (2.87x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%74.1) (0.51x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.

ISGSY Hisse Grafiği

ISGSY teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-23)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

26,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,233
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%34,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 12,85 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 15,27 ₺ -15,87% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 15,51 ₺ -17,16% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 16,99 ₺ -24,36% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 17,48 ₺ -26,47% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,74x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-50,9 · Dibe: %+12,7
Aralıktaki konum: %10
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ISGSY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ISGSY
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 12,85 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 13,33 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 2,87
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,51
Halka Açıklık Oranı 36,65
Net Kar (Milyon TL) 48M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 500M
Net Kar / Sermaye 0,10

ISGSY Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 04:40 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,24 Mr
yükseliş %+3.862,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
153 Mn
yükseliş %+765,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
14,19 Mn
düşüş %-58,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ISGSY Çeyreklik satışlar 2025/6: 4,35 Mr, 2025/9: eksi 199 Mn, 2025/12: 2,93 Mr, 2026/3: 31,21 Mn, 2026/6: 1,24 Mr -2 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 4,35 Mr 4,35 Mr 2025/6 2025/9: −199 Mn −199 Mn 2025/9 2025/12: 2,93 Mr 2,93 Mr 2025/12 2026/3: 31,21 Mn 31,21 Mn 2026/3 2026/6: 1,24 Mr 1,24 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ISGSY Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 3,42 Mr, 2025/9: eksi 240 Mn, 2025/12: 2,88 Mr, 2026/3: eksi 22,93 Mn, 2026/6: 153 Mn -2 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 3,42 Mr 3,42 Mr 2025/6 2025/9: −240 Mn −240 Mn 2025/9 2025/12: 2,88 Mr 2,88 Mr 2025/12 2026/3: −22,93 Mn −22,93 Mn 2026/3 2026/6: 153 Mn 153 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ISGSY Çeyreklik net kâr 2025/6: 3,18 Mr, 2025/9: eksi 443 Mn, 2025/12: 2,63 Mr, 2026/3: 33,76 Mn, 2026/6: 14,19 Mn -2 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 3,18 Mr 3,18 Mr 2025/6 2025/9: −443 Mn −443 Mn 2025/9 2025/12: 2,63 Mr 2,63 Mr 2025/12 2026/3: 33,76 Mn 33,76 Mn 2026/3 2026/6: 14,19 Mn 14,19 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%17,2 (önceki %100,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%12,3 (önceki %-73,5)
Net kâr marjı 2026/6
%1,1 (önceki %108,1)
Cari oran 2026/6
0,27 (önceki 0,02)
Kaldıraç oranı 2026/6
22,95 (önceki 23,69)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%20,2 (önceki %56,9)
Çarpanlar
F/K
2.982384614074591
FD/FAVÖK
3.1514559617214153
PD/DD
0.5254182922150157
PEG
-0.058481956156149505
Net Borç/FAVÖK
0.7419513271759905
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%77,0
Kısa Vade Yük.
%17,0
Uzun Vade Yük.
%6,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkabilmiş sermayesini, esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 2000-10-31
Merkez Adresi Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:3 Kat:4 34330 Levent/İstanbul
Merkez Tel 0 212 325 17 44
Merkez Faks 0 212 270 58 08
Web Adresi www.isgirisim.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ÖZGE BULUT MARAŞLI CANSEL NURAY AKSOY KUBİLAY AYKOL ÖZGÜR İNCEKARA CEMAL KÜÇÜKSÖZEN ECE ÇEYREKLİ AKGÜRE UMUT YİĞİT MURAT KÜRECİ OZAN GÜRSOY
Üst Yönetim KUBİLAY AYKOL (Genel Müdür) ELİF AĞIR (Genel Müdür Yardımcısı) BURCU PERİŞANOĞLU (Genel Müdür Yardımcısı) BARIŞ ŞAHİN (Genel Müdür Yardımcısı)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 159.781.685 TL 31.96 %
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 88.426.656 TL 17.69 %
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 38.808.659 TL 7.76 %
DİĞER 212.982.999 TL 42.59 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

5 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Enlila Sağlık İlaç Arge Üretim ve Laboratuvar Anonim Şirketi 236.208 TL 71.77 %
Agrinatura Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.331.379 TL 61.32 %
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş 6.893.736 TL 16.85 %
Sportive Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş 18.775.000 TL 50 %
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. 36.992.600 TL 99.98 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 121 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%75,9
2021-02-22 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%48,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,77
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%75,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%48,6 En Uzun Düşüş Süresi: 630 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%1.261,65
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
9 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+2,6%
Bileşik yıllık DPS artışı

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%94,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
35,82 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
44,77 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
53,73 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %78
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH) 26,16 ₺
Zirveye: %50,9 (193 gün)
Dipten Toparlanma +%3.129
Tarihi Dip: 0,40 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,07%
%48+
Sal
+0,17%
%53+
Çar
-0,31%
%45+
Per
-0,47%
%42+
Cum
+0,00%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (16,17 ₺)
Çekiç 2026-09-08 (16,17 ₺)

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.