Müvezzi Analiz Masası
ISMEN - ISMEN Hisse Senedi Analizi
ISMEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
31,02 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,46
Günlük Değişim
6,01
F/K Oranı
46,53 Mr ₺
Piyasa Değeri
29,21
Halka Açıklık
düşüş %-7,40
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
69/100
Değerleme
89%
Kârlılık
61%
Momentum
29%
Temettü
95%
Likidite & Borç
68%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
52,24 ₺
Fiyat adil değerin %40,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%16,64
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
41,29 ₺
%+33,1
F/K 10
51,61 ₺
%+66,4
F/K 12
61,94 ₺
%+99,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%30.5) (6.02x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%31.5) (1.32x) — Tarihsel ortalamanın altında.
ISMEN Hisse Grafiği
ISMEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,200
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%11,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,08
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 31,10 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 33,28 ₺ | -6,55% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 33,32 ₺ | -6,65% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 34,20 ₺ | -9,06% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 38,99 ₺ | -20,24% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,80x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-37,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ISMEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISMEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 31,02 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 31,48 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,01 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,32 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,21 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2.617M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.500M |
| Net Kar / Sermaye | 1,74 |
ISMEN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:25 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
589 Mr
yükseliş %+15,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
5,11 Mr
düşüş %-4,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,71 Mr
yükseliş %+89,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %1,4 (önceki %1,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %0,9 (önceki %1,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,3 (önceki %0,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,26 (önceki 1,23)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 75,98 (önceki 77,83)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %21,4 (önceki %25,1)
Çarpanlar
- F/K
- 6.594809438718679
- FD/FAVÖK
- 1.5798986129876444
- PD/DD
- 1.374362580846985
- PEG
- -0.39301873371366547
- Net Borç/FAVÖK
- -0.42780643215304864
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %24,0
- Kısa Vade Yük.
- %74,0
- Uzun Vade Yük.
- %2,0
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak. |
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 350 20 00 |
| Merkez Faks | 0 212 350 20 01 |
| Web Adresi | www.isyatirim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EBRU ÖZŞUCA TUBA TEPRET KENAN AYVACI CANSEL NURAY AKSOY AYDIN ÖZCAN ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK SATILMIŞ ERTUĞRUL AKÇAOĞLU FİLİZ DEMİRÖZ MEHMET SİNA AFRA |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 986.169.557 TL | 65.74 % |
| DİĞER | 513.830.443 TL | 34.26 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 1.555.200 TL | 10.05 % |
| Efes Varlık Yönetim A.Ş | 195.828.571 TL | 85.14 % |
| ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. | 17.650.000 TL | 41.14 % |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | 105.000.000 TL | 70 % |
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 159.781.685 TL | 31.96 % |
| İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 46.454.100 TL | 28.93 % |
| Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. | 25.000.000 TL | 100 % |
| Maxis Investments Ltd. | 25.000.000 GBP | 100 % |
| Levent Varlık Kiralama A.Ş. | 1.500.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 143 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%37,3
2026-02-18 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%37,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,06
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%37,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%37,3
En Uzun Düşüş Süresi: 277 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%8,68
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
19 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%64,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
11,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+24,5%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%59,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
41,29 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
51,61 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
61,94 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%81
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
50,04 ₺
Zirveye: %37,9 (223 gün)
Dipten Toparlanma
+%6.705
Tarihi Dip: 0,46 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,11%
%51+
Sal
+0,27%
%52+
Çar
-0,37%
%45+
Per
-0,08%
%47+
Cum
+0,12%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (33,84 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (35,36 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-04 (35,36 ₺)
ISMEN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DG
-
DG
-
DG
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ISMEN hissesini tutan fonlar
9 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
TI3Hisse İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,00 | yükseliş %+0,01 |
HVUDeğişken Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon |
%6,71 | düşüş %-1,43 |
ZLHHisse Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,31 | düşüş %-0,26 |
TPVDeğişken Aura Portföy İkinci Değişken Fon |
%3,96 | düşüş %-0,48 |
BFTHisse Azimut Portföy Banka Ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,80 | yükseliş %+0,82 |
AN1Değişken Strateji Portföy Birinci Değişken Fon |
%3,65 | düşüş %-0,16 |
GZZDeğişken Garanti Portföy Finansal Teknolojiler Değişken Fon |
%1,87 | düşüş %-0,14 |
YCKSerbest Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon |
%1,68 | yükseliş %+0,15 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 15:30
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.