Müvezzi Analiz Masası
ISVEA - ISVEA Hisse Senedi Analizi
ISVEA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
37,76 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,97
Günlük Değişim
63,92
F/K Oranı
10,57 Mr ₺
Piyasa Değeri
23,92
Halka Açıklık
düşüş %-40,82
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
23/100
Değerleme
0%
Kârlılık
21%
Momentum
43%
Temettü
0%
Likidite & Borç
58%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
8,81 ₺
Fiyat adil değerin %328,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,56
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,73 ₺
%-87,5
F/K 10
5,91 ₺
%-84,4
F/K 12
7,09 ₺
%-81,2
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının alt diliminde (%20.4) (63.92x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının alt diliminde (%20.4) (6.46x) — Tarihsel ortalamanın altında.
ISVEA Hisse Grafiği
ISVEA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,8
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-6,283
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%96,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 37,76 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 61,18 ₺ | -38,28% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 71,45 ₺ | -47,15% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | - | - | - |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-60,3 · Dibe: %+67,7
Aralıktaki konum: %21
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ISVEA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISVEA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 37,76 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 41,94 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 63,92 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 6,46 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,92 |
| Net Kar (Milyon TL) | 103M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 280M |
| Net Kar / Sermaye | 0,37 |
ISVEA Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:24 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
606 Mn
düşüş %-3,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
165 Mn
yükseliş %+8,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
68,8 Mn
yükseliş %+100,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %29,2 (önceki %27,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %27,2 (önceki %24,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %11,4 (önceki %5,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,33 (önceki 1,36)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 64,95 (önceki 67,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %10,1 (önceki %7,5)
Çarpanlar
- F/K
- 70.9999022108173
- FD/FAVÖK
- 19.547535653635926
- PD/DD
- 7.180094251833793
- Net Borç/FAVÖK
- 2.9699937633729143
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %35,0
- Kısa Vade Yük.
- %55,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, temel olarak yurt içinde vitrifiye seramik ürünler, FFC lavabolar, FFC duş teknesi ve evyeler, banyo mobilyaları, rezervuar mekanizmaları, klozet kapakları ile seramik aksesuarları üretmekte, armatür, metal aksesuar, yedek parçalar ve diğer ticari malların alım-satımı ile ihracat faaliyetlerinde bulunmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 2015-06-22 |
| Merkez Adresi | Pınarçayosb Mevkii Organize Sanayi 6. Cad. No.1-7/34 Merkez/ÇORUM |
| Merkez Tel | 0 364 502 63 64 |
| Web Adresi | www.isvea.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ERDEM ÇENESİZ NURİ BÜLENT ONUR İPEK OKUTAN MURAT EBİL AHMET TAHSİN YAMANER ÖZKAN AYDIN |
| Üst Yönetim | ERDEM ÇENESİZ (Yönetim Kurulu Başkanı) NURİ BÜLENT ONUR (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) İPEK OKUTAN (Yönetim Kurulu Üyesi/ Mali ve İdari İşler Direktörü) MURAT EBİL (Yönetim Kurulu Üyesi/ İhracat Müdürü) HAKAN GÜNDEREN (Satış Pazarlama Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ECE HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ | 198.000.000 TL | 70.71 % |
| DİĞER | 82.000.000 TL | 29.29 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ISV Saniter Seramik Sanayi A.Ş. | 40.000.000 TL | 100 % |
| İsvea Mobilya ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 20.000.000 TL | 100 % |
| İsvea Veltz Teknolojik ve Elektronik Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş. | 40.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 9 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%58,8
2026-09-04 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%58,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
14,73
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%58,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%58,8
En Uzun Düşüş Süresi: 10 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%142,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
4,73 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
5,91 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,09 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
4 Seans
Seri Rekoru: 2 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
6 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%63
Medyan: 2.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
95,05 ₺
Zirveye: %60,3 (31 gün)
Dipten Toparlanma
+%68
Tarihi Dip: 22,52 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,71%
%36+
Sal
-0,81%
%40+
Çar
+0,82%
%50+
Per
+6,30%
%67+
Cum
-1,01%
%40+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (91,55 ₺)
ISVEA hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
HKGDeğişken Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-8,15 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.