Müvezzi Analiz Masası
IZENR - IZENR Hisse Senedi Analizi
IZENR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,79 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,98
Günlük Değişim
23,30
F/K Oranı
9,26 Mr ₺
Piyasa Değeri
25,92
Halka Açıklık
düşüş %-12,67
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
39/100
Değerleme
75%
Kârlılık
9%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
62%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
5,38 ₺
Fiyat adil değerin %29,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%4,29
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,30 ₺
%-65,7
F/K 10
1,63 ₺
%-57,1
F/K 12
1,95 ₺
%-48,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (23.3x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.48x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
IZENR Hisse Grafiği
IZENR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-07)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
14,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,270
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%112,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,79 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 6,05 ₺ | -37,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 6,48 ₺ | -41,53% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 7,94 ₺ | -52,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 9,53 ₺ | -60,25% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,40x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-71,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
IZENR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | IZENR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,79 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,21 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 23,30 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,48 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,92 |
| Net Kar (Milyon TL) | -755M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.444M |
| Net Kar / Sermaye | -0,31 |
IZENR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:53 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
772 Mn
düşüş %-59,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-604 Mn
düşüş %-418,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-150 Mn
yükseliş %+75,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-101,2 (önceki %1,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-78,3 (önceki %10,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-19,5 (önceki %-31,8)
- Cari oran 2026/6
- 5,84 (önceki 7,58)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 7,42 (önceki 10,09)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,1 (önceki %3,5)
Çarpanlar
- F/K
- 24.59499950296883
- FD/FAVÖK
- 7.536792869893283
- PD/DD
- 0.5063028622427566
- Net Borç/FAVÖK
- 0.27410642749687236
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %93,0
- Kısa Vade Yük.
- %3,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine uymak suretiyle, Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak, ilgili kanun, yönetmelikler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik üretmek, üretilen elektriği ve/veya kapasitesini müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen nakil hatları ya da TEİAŞ TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları aracılığıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek işleriyle iştigal eder. |
| Kuruluş Tarihi | 2007-07-27 |
| Merkez Adresi | Şair Eşref Bulvarı No:23/5 35210 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 441 43 83 |
| Merkez Faks | 0 232 441 22 25 |
| Web Adresi | www.izdemirenerji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | NURİ ŞAHİN SELİM ŞAHİN MAHMUT NEDİM KOÇ AHMET BAŞTUĞ AHMET HAMDİ GÖKDEMİR DENİZ TAMER MÜLAYİM |
| Üst Yönetim | SELİM ŞAHİN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı ) SERKAN ŞAHİN (İcra Kurulu Üyesi ) HÜSEYİN BAŞTUĞ (İcra Kurulu Üyesi) SELİN ŞAHİN ŞEKERLİ (İcra Kurulu Üyesi) BAŞAK ŞAHİN (İcra Kurulu Üyesi) FEYYAZ YAZAR (İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı) SÜLEYMAN DABAN (Fabrika Müdürü ) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.327.347.736 TL | 54.316019867008 % |
| PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 270.272.957 TL | 11.059762946292 % |
| İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A Ş | 158.375.579 TL | 6.480842086957 % |
| DİĞER | 686.753.729 TL | 28.102454383632 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.000.000 TL | 0.040920716113 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,14 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -1,97 % | |
| Haftalık En Düşük | 6,45 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 7,28 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 760 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%78,6
2023-09-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%78,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,47
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%78,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%78,6
En Uzun Düşüş Süresi: 760 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%368,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,30 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,63 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,95 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 16 gün
Tarihi Zirve (ATH)
18,58 ₺
Zirveye: %79,6 (1118 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 3,79 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
+0,21%
%51+
Çar
-0,16%
%46+
Per
-0,68%
%41+
Cum
+0,41%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (6,93 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-07 (6,76 ₺)
IZENR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.