Müvezzi Analiz Masası

KAPLM - KAPLM Hisse Senedi Analizi

KAPLM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

158,80 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,98

Günlük Değişim

-7,58

F/K Oranı

3,18 Mr ₺

Piyasa Değeri

29,83

Halka Açıklık

düşüş %-27,82

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 16/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 13%
Temettü 13%
Likidite & Borç 70%

KAPLM Hisse Grafiği

KAPLM teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-07)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

16,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-20,360
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%135,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,12
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 158,80 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 299,06 ₺ -46,90% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 329,42 ₺ -51,79% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 400,12 ₺ -60,31% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 448,25 ₺ -64,57% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,35x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-78,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KAPLM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KAPLM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 158,80 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 176,40 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -7,58
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,35
Halka Açıklık Oranı 29,83
Net Kar (Milyon TL) -32M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 20M
Net Kar / Sermaye -1,58

KAPLM Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 05:29 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
601 Mn
düşüş %-8,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
23,88 Mn
düşüş %-2,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
57,3 Mn
yükseliş %+164,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KAPLM Çeyreklik satışlar 2025/6: 782 Mn, 2025/9: 727 Mn, 2025/12: 568 Mn, 2026/3: 659 Mn, 2026/6: 601 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 782 Mn 782 Mn 2025/6 2025/9: 727 Mn 727 Mn 2025/9 2025/12: 568 Mn 568 Mn 2025/12 2026/3: 659 Mn 659 Mn 2026/3 2026/6: 601 Mn 601 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KAPLM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 100 Mn, 2025/9: 19,93 Mn, 2025/12: eksi 155 Mn, 2026/3: 24,41 Mn, 2026/6: 23,88 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 100 Mn 100 Mn 2025/6 2025/9: 19,93 Mn 19,93 Mn 2025/9 2025/12: −155 Mn −155 Mn 2025/12 2026/3: 24,41 Mn 24,41 Mn 2026/3 2026/6: 23,88 Mn 23,88 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KAPLM Çeyreklik net kâr 2025/6: 4,77 Mn, 2025/9: eksi 153 Mn, 2025/12: eksi 234 Mn, 2026/3: eksi 88,86 Mn, 2026/6: 57,3 Mn -300 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 2025/6: 4,77 Mn 4,77 Mn 2025/6 2025/9: −153 Mn −153 Mn 2025/9 2025/12: −234 Mn −234 Mn 2025/12 2026/3: −88,86 Mn −88,86 Mn 2026/3 2026/6: 57,3 Mn 57,3 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%16,0 (önceki %13,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%4,0 (önceki %3,7)
Net kâr marjı 2026/6
%9,5 (önceki %-13,5)
Cari oran 2026/6
2,52 (önceki 1,68)
Kaldıraç oranı 2026/6
19,95 (önceki 32,72)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-22,0 (önceki %-26,4)
Çarpanlar
PD/DD
1.4988978123871508
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%80,0
Kısa Vade Yük.
%15,0
Uzun Vade Yük.
%5,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Oluklu mukavvadan levha, oluklu mukavvadan mamul ambalaj kutuları imalatı.
Kuruluş Tarihi 1975-12-25
Merkez Adresi Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 35710 Kemalpaşa/İzmir
Merkez Tel 0 232 877 08 55
Merkez Faks 0 232 877 08 62
Web Adresi www.kaplaminambalaj.com.tr ↗
Yönetim Kurulu RIZA KANDEMİR ENVER GEÇGEL FERİDUN GEÇGEL YAKUP AKPINAR TAYFUN ACAR
Üst Yönetim FATİH ENES ERBİL (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
FERİDUN GEÇGEL 4.145.865 TL 20.73 %
RIZA KANDEMİR 3.503.772 TL 17.52 %
RAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1.293.958 TL 6.47 %
DİĞER 6.910.541 TL 34.55 %
ENVER GEÇGEL 4.145.865 TL 20.73 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. 28.542.758 TL 100 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 91 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%78,5
2026-05-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%78,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,11
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%78,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%78,5 En Uzun Düşüş Süresi: 305 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,19
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
530,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%365,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-167,60 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-209,50 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-251,40 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 2 Seans
Son: 2026-09-24
Gap Kapanma Oranı %93
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 746,50 ₺
Zirveye: %78,7 (145 gün)
Dipten Toparlanma +%4.601
Tarihi Dip: 3,38 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,06%
%46+
Sal
+0,39%
%54+
Çar
-0,27%
%46+
Per
-0,58%
%41+
Cum
-0,09%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (356,75 ₺)
Ayı Marubozu 2026-09-07 (356,75 ₺)

KAPLM KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
    2026 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescil ve İlanı
  2. CA
    Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
    2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.