Müvezzi Analiz Masası
KARCL - KARCL Hisse Senedi Analizi
KARCL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
90,45 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
127,78
F/K Oranı
75,07 Mr ₺
Piyasa Değeri
13,89
Halka Açıklık
düşüş %-40,88
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
21/100
Değerleme
0%
Kârlılık
11%
Momentum
60%
Temettü
0%
Likidite & Borç
36%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
14,72 ₺
Fiyat adil değerin %514,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,78
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,66 ₺
%-93,7
F/K 10
7,08 ₺
%-92,2
F/K 12
8,49 ₺
%-90,6
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık medyanına yakın seviyede (%40) (127.78x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık medyanına yakın seviyede (%40) (6.65x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
KARCL Hisse Grafiği
KARCL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
41,1
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-13,070
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%80,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 90,45 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 119,28 ₺ | -24,17% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 133,93 ₺ | -32,47% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | - | - | - |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-51,6 · Dibe: %+134,9
Aralıktaki konum: %35
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KARCL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KARCL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 90,45 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 100,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 127,78 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 6,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 13,89 |
| Net Kar (Milyon TL) | 410M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 830M |
| Net Kar / Sermaye | 0,49 |
KARCL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:27 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
7,31 Mr
yükseliş %+10,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
702 Mn
yükseliş %+3,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
375 Mn
yükseliş %+965,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %12,1 (önceki %13,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,6 (önceki %10,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %5,1 (önceki %0,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,00 (önceki 0,95)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 65,09 (önceki 62,14)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,2 (önceki %7,3)
Çarpanlar
- F/K
- 157.65797951478393
- FD/FAVÖK
- 42.20550483117644
- PD/DD
- 8.208637317210338
- Net Borç/FAVÖK
- 5.470753248274315
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %35,0
- Kısa Vade Yük.
- %36,0
- Uzun Vade Yük.
- %30,0
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Demır Ve Çelıkten Sıcak Veya Soguk Çekılmıs Yassı Hadde Ürünlerı Imalatı (Demır Veya Çelık Alasımlı Levha, Serıt, Sac, Teneke Sac, Vb. Dahıl) |
| Kuruluş Tarihi | 1986-10-30 |
| Merkez Adresi | Hacıeyüplü Mh. 3075 SK. NO:15/1 Merkezefendi/Denizli |
| Merkez Tel | 0 258 372 25 25 |
| Merkez Faks | 0 258 372 25 26 |
| Web Adresi | www.kar-demir.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | TEVFİK ÖNDER KARALP ÖZGE YASTI ÖZLEM BAKIREL HÜSEYİN BAYAZIT ZÜLAL ERŞEN OSMAN KEREM ENGİN |
| Üst Yönetim | TEVFİK ÖNDER KARALP (CEO/Yönetim Kurulu Başkanı) ÖZGE YASTI (CFO/Yönetim Kurulu Başkan Vekili) ÖZLEM BAKIREL (COO/Yönetim Kurulu Üyesi) FATİH ÜNNÜ (MUHASEBE DİREKTÖRÜ) NECATİ ER (FİNANS DİREKTÖRÜ) AHMET GÜRHAN YALMAN (Üretim Direktörü, Çelikhane) COŞKUN BAYLAV (Üretim Direktörü, Haddehane) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÖZGE YASTI | 171.900.000 TL | 20.71 % |
| DİĞER | 128.000.000 TL | 15.42 % |
| TEVFİK ÖNDER KARALP | 358.200.000 TL | 43.16 % |
| ÖZLEM BAKIREL | 171.900.000 TL | 20.71 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| KARDEMİR DIŞ TİCARET A.Ş | 5.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 8 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%50,2
2026-09-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%50,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
392,28
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%50,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%50,2
En Uzun Düşüş Süresi: 8 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%100,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
5,66 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
7,08 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
8,49 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
5 Seans
Seri Rekoru: 3 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
5 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%22
Medyan: 1.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
187,00 ₺
Zirveye: %51,6 (25 gün)
Dipten Toparlanma
+%135
Tarihi Dip: 38,50 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,42%
%50+
Sal
+0,00%
%43+
Çar
+5,01%
%67+
Per
+10,96%
%83+
Cum
+5,98%
%71+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (180,10 ₺)
KARCL hissesini tutan fonlar
23 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BIGHisse Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-0,97 |
BV1Hisse BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-9,71 |
BVDDeğişken BV Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-4,02 |
CKLDeğişken Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-1,14 |
FDGDeğişken Fonmap Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-2,14 |
FZJFon sepeti Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
%0,00 | düşüş %-0,17 |
HDDDiğer Ahlatcı Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-3,93 |
HKGDeğişken Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-5,26 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.