Müvezzi Analiz Masası

KARSN - KARSN Hisse Senedi Analizi

KARSN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

8,96 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-4,38

Günlük Değişim

22,93

F/K Oranı

8,06 Mr ₺

Piyasa Değeri

39,42

Halka Açıklık

düşüş %-2,08

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 41/100
Değerleme 40%
Kârlılık 13%
Momentum 34%
Temettü 70%
Likidite & Borç 84%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
8,97 ₺
Fiyat adil değerin %0,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%4,36
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3,13 ₺
%-65,1
F/K 10
3,91 ₺
%-56,4
F/K 12
4,69 ₺
%-47,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %3.9'lik diliminde (22.93x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %3.6'lik diliminde (0.98x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

KARSN Hisse Grafiği

KARSN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-18)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

41,5
Nötr
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,200
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%56,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,29
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 8,96 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 10,15 ₺ -11,69% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 10,19 ₺ -12,07% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 10,32 ₺ -13,15% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 10,71 ₺ -16,38% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,84x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-41,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KARSN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KARSN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 8,96 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 9,37 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 22,93
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,98
Halka Açıklık Oranı 39,42
Net Kar (Milyon TL) -255M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 900M
Net Kar / Sermaye -0,28

KARSN Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 22:06 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
4,98 Mr
düşüş %-2,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
322 Mn
düşüş %-61,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-326 Mn
düşüş %-564,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KARSN Çeyreklik satışlar 2025/6: 4,63 Mr, 2025/9: 3,12 Mr, 2025/12: 9,66 Mr, 2026/3: 5,12 Mr, 2026/6: 4,98 Mr 5 Mr 10 Mr 2025/6: 4,63 Mr 4,63 Mr 2025/6 2025/9: 3,12 Mr 3,12 Mr 2025/9 2025/12: 9,66 Mr 9,66 Mr 2025/12 2026/3: 5,12 Mr 5,12 Mr 2026/3 2026/6: 4,98 Mr 4,98 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KARSN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 903 Mn, 2025/9: 242 Mn, 2025/12: 2,21 Mr, 2026/3: 845 Mn, 2026/6: 322 Mn 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 903 Mn 903 Mn 2025/6 2025/9: 242 Mn 242 Mn 2025/9 2025/12: 2,21 Mr 2,21 Mr 2025/12 2026/3: 845 Mn 845 Mn 2026/3 2026/6: 322 Mn 322 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KARSN Çeyreklik net kâr 2025/6: 5,97 Mn, 2025/9: eksi 434 Mn, 2025/12: 1,04 Mr, 2026/3: 70,05 Mn, 2026/6: eksi 326 Mn -500 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 5,97 Mn 5,97 Mn 2025/6 2025/9: −434 Mn −434 Mn 2025/9 2025/12: 1,04 Mr 1,04 Mr 2025/12 2026/3: 70,05 Mn 70,05 Mn 2026/3 2026/6: −326 Mn −326 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%19,8 (önceki %29,1)
FAVÖK marjı 2026/6
%6,5 (önceki %16,5)
Net kâr marjı 2026/6
%-6,5 (önceki %1,4)
Cari oran 2026/6
1,00 (önceki 1,00)
Kaldıraç oranı 2026/6
63,40 (önceki 65,78)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%4,3 (önceki %8,2)
Çarpanlar
F/K
23.953412764814107
FD/FAVÖK
4.808821430962161
PD/DD
1.0277826731417097
PEG
0.2768946599926995
Net Borç/FAVÖK
2.475509628559763
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%37,0
Kısa Vade Yük.
%50,0
Uzun Vade Yük.
%13,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün asli ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak mukavelesinde yazılı diğer işler.
Kuruluş Tarihi 1966-08-27
Merkez Adresi Hasanağa OSB Mah. Hosab Sanayi Cad. No:53 16280 Nilüfer/Bursa
Merkez Tel 0 224 484 21 70
Merkez Faks 0 224 484 21 69
Web Adresi www.karsan.com.tr ↗
Yönetim Kurulu GIANCARLO BOSCHETTI UTKU CAN AYYARKIN AHMET NEZİH OLCAY ERHAN EGEMEN DURSUN SAAT YASİN DOĞAN MÜNEVVER ERÖZ MERT YAZICIOĞLU
Üst Yönetim UTKU CAN AYYARKIN (CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi) AHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU (İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı) KENAN KAYA (Mali İşler ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı) DENİZ ÇETİN (İhracat Genel Müdür Yardımcısı) ERGÜN KORU (Üretim ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 373.381.188 TL 41.49 %
KIRAÇA HOLDİNG A.Ş. 526.618.812 TL 58.51 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

7 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
HERVOUET CORPORATE INDUSTRY SAS 700.000 EUR 20 %
HERVOUET CORPORATE LEASE SAS 15.000 EUR 20 %
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. 9.712.264 TL 6.43 %
E-BUSKAR SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL 13.000 EUR 100 %
KARSAN EUROPE SRL 700.000 EUR 100 %
KARSAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 5.000.000 TL 100 %
KARSAN NORTH AMERICA LLC 0 USD 100 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 508 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%52,6
2024-09-09 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%51,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,18
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%52,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%51,8 En Uzun Düşüş Süresi: 508 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%7,90
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
12,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%107,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
3,13 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
3,91 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
4,69 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %84
Medyan: 5.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 19,46 ₺
Zirveye: %54,0 (745 gün)
Dipten Toparlanma +%679
Tarihi Dip: 1,15 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,21%
%52+
Sal
+0,32%
%53+
Çar
-0,22%
%45+
Per
-0,31%
%43+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ayı Marubozu 2026-09-07 (12,70 ₺)

KARSN hissesini tutan fonlar

5 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GTHHisse
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,65 yükseliş %+0,62 yükseliş %+28,8
MTKHisse
MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,20 yükseliş %+3,20 yükseliş %+29,7
DYNDeğişken
Deniz Portföy Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon
 %2,71 düşüş %-0,08 yükseliş %+29,4
OHKHisse
Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,44 yükseliş %+2,44 yükseliş %+35,5
TLZHisse
Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-2,44 yükseliş %+34,3

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.