Müvezzi Analiz Masası
KERVN - KERVN Hisse Senedi Analizi
KERVN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,91
Günlük Değişim
2,83
F/K Oranı
3,89 Mr ₺
Piyasa Değeri
37,22
Halka Açıklık
düşüş %-13,61
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
A
83/100
Değerleme
100%
Kârlılık
88%
Momentum
54%
Temettü
0%
Likidite & Borç
81%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
20,43 ₺
Fiyat adil değerin %67,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%35,34
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
18,66 ₺
%+182,7
F/K 10
23,32 ₺
%+253,4
F/K 12
27,99 ₺
%+324,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %92.5'lik diliminde (2.83x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %92.5'lik diliminde (0.83x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
KERVN Hisse Grafiği
KERVN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
34,6
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,279
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%66,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 6,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 8,48 ₺ | -22,21% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,93 ₺ | -26,12% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,79 ₺ | -24,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,99 ₺ | +32,34% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,32x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-40,6 · Dibe: %+245,6
Aralıktaki konum: %51
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KERVN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KERVN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,09 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2,83 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,83 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,22 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.541M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 589M |
| Net Kar / Sermaye | 2,62 |
KERVN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 23:52 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
759 Bin
yükseliş %+200,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-60,21 Mn
düşüş %-301,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-1,41 Mr
düşüş %-147,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %6,3 (önceki %6,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-7.928,4 (önceki %-3.933,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-185.311,0 (önceki %-388.271,5)
- Cari oran 2026/6
- 0,34 (önceki 0,39)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 41,04 (önceki 43,63)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %44,9 (önceki %45,2)
Çarpanlar
- F/K
- 3.376560997699951
- PD/DD
- 0.993330934695843
- PEG
- 0.04730227442787883
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %59,0
- Kısa Vade Yük.
- %18,0
- Uzun Vade Yük.
- %23,0
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1976-01-23 |
| Merkez Adresi | Ayazağa Mah. Söğüt Sk. Ağaoğlu Maslak 1453 T2 Blok Daire:2 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 330 40 01 |
| Merkez Faks | 0 212 330 44 01 |
| Web Adresi | www.kervansarayholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ZEYNEP TÜMER ÇETİN TÜMER AHMET MUHAMMET GÜLPINAR MİRAY ERCAN MERYEM BAYAR |
| Üst Yönetim | ZEYNEP TÜMER (Yönetim Kurulu Başkanı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 223.297.220 TL | 37.943125 % |
| ZEYNEP TÜMER | 365.207.860 TL | 62.056875 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Bahar Döşem Tekstil San.ve Tic.A.Ş. | 7.497.974 TL | 99.97 % |
| Melis Yapı Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 1.636.800 TL | 99.2 % |
| Mintay Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 5.499.615 TL | 50 % |
| Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. | 39.975.000 TL | 99.74 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 20 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%82,6
2020-10-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%40,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,48
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%82,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%40,6
En Uzun Düşüş Süresi: 849 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%68,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
18,66 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
23,32 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
27,99 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
4 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-09-03
Gap Kapanma Oranı
%91
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
11,11 ₺
Zirveye: %40,6 (39 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.438
Tarihi Dip: 0,26 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%41+
Sal
+0,00%
%39+
Çar
+0,00%
%39+
Per
+0,00%
%37+
Cum
+0,00%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ayı Marubozu
2026-09-08 (9,13 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-07 (8,30 ₺)
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.